A visszatérítés előtti kiadási arány a befektetési alap működési költségeit méri a teljes eszköz százalékában, a részvényesek megtérítése előtt.
Legfontosabb befektetési alapok
-
A B-részvény egy nyílt végű befektetési alapban felajánlott részvényosztály. A B-részvényeket gyakran összehasonlítják az A-részvényekkel és a C-részvényekkel, amelyek szintén részvényosztályok, amelyeket nyitott végű befektetési alapokban kínálnak lakossági befektetők számára.
-
A tőkenyereség-felosztás egy befektetési alap vagy tőzsdén kereskedett alap által az alap részvények és egyéb eszközök eladásából származó bevétel egy részének kifizetése.
-
A tőke részvények egy kettős célú alap által kínált részvényosztály.
-
A korlátozott alap olyan alap, amelynek meghatározott maximális korlátozásai szerepelnek a befektetési vagy kiadási struktúrájában.
-
A függő halasztott eladási díj (CDSC) egy díj vagy eladási díj vagy terhelés, amelyet a befektetési alapok befektetői fizetnek, ha a B osztályú részvények eladásakor fizetnek.
-
A tanúsított alapok szakemberei igazolást kapnak a Gazdasági és Pénzügyi Intézettől a befektetési alapok és az ipar szaktudásáért.
-
A Chartered Mutual Fund Counselor a befektetési alapok tanácsadóinak szakmai megnevezése.
-
A tiszta részvények a T-részvényekkel együtt bevezetett viszonylag új befektetési jegyek osztálya, válaszul a Department of Labor bizalmi szabályára.
-
A klón alap olyan befektetési alap, amely egy sikeresebb alap ötleteire épül.
-
Zártvégű alap jön létre, amikor egy befektetési társaság pénzt szerez egy IPO-n keresztül, majd az alap részvényeit nyilvános piacon kereskedik, mint egy részvényt. Az IPO után az alap anyavállalata nem bocsát ki további részvényeket.
-
A zártvégű alapkezelő társaság olyan befektetési társaság, amely zártvégű befektetési alapokat kezel.
-
A zárt alap olyan alap, amelyet ideiglenesen vagy véglegesen zárnak a befektetők. Az alapok általában azért záródnak be, mert a befektetési tanácsadó megállapította, hogy az alap eszközállománya túlságosan nagy ahhoz, hogy hatékonyan végrehajtsa befektetési stílusát.
-
A szekrényindexelés egy olyan stratégia, amelyet azoknak az alapoknak a leírására használnak, amelyek állítólag aktívan vásárolnak befektetéseket, de végül nyomon követik egy benchmark indexet.
-
Az összekeveredő alapok összekeverik több számla eszközeit, ami alacsonyabb költségeket és egyéb méretgazdaságossági előnyöket kínál számukra. A befektetési alapokkal ellentétben ezeket az Értékpapír- és Tőzsdebizottság nem szabályozza, és a lakossági befektetők számára nem állnak rendelkezésre.
-
A törzsrészvény olyan befektetési alap, amely számos nyilvánosan forgalmazott társaság részvényeibe fektet be.
-
Az összehasonlító univerzum a befektetési alapkezelők átfogó csoportja, hasonló mandátummal és célokkal, amely összehasonlító referenciaértékként szolgál.
-
A Conduit elmélet leírja azon társaságok adóalapját, amelyek tőkenyereséget, kamatot és osztalékot ruháznak át a részvényesekre, úgynevezett befektetési csatornák.
-
A konzervatív növekedés olyan befektetési stratégia, amelynek célja a vagyon megőrzése és a befektetett tőke hosszú távú növelése.
-
A költségek és kiadások a kölcsönös alap működtetésével kapcsolatos költségek.
-
Az országos alap olyan befektetési alap, amely egy országba fektet be.
-
A létrehozási egység olyan új részvények blokkja, amelyeket egy tőzsdén forgalmazott alap (ETF) társaság ad el bróker-kereskedőnek a nyílt piacon történő értékesítés céljából.
-
A keresztirányú alap olyan befektetési alap, amely állami és magántőke-befektetéseket is tart.
-
A C osztályú részvények a befektetési jegyek olyan osztályai, amelyek éves igazgatási díjat fizetnek, rögzített százalékban. Más részvényosztályokkal ellentétben azonban nem viselnek értékesítési díjat vásárláskor vagy egy bizonyos idő elteltével történő eladásukkor.
-
A halmozott kedvezményes kiváltság alacsonyabb díjakat kínál azoknak az ügyfeleknek, akik ugyanazon befektetési alapkezelő cég által több alapba fektetnek eszközöket.
-
A halasztott terhelés a befektetési alaphoz kapcsolódó értékesítési díj vagy díj, amelyet akkor számítanak fel, amikor a befektető visszaváltja részvényeit.
-
A diszkontálás a nettó eszközértékhez (NAV) egy olyan árképzési helyzet, amely akkor fordul elő, amikor egy alap piaci kereskedési ára alacsonyabb, mint a nettó eszközértéke.
-
Az eloszlás olyan kifizetés, amely egy meghatározott számláról származik, például nyugdíjból, nyugdíjból vagy vagyonkezelői alapból származó jövedelem.
-
A diverzifikált törzsrészvény olyan befektetési alap, amely eszközeit viszonylag sok és sokféle törzsrészvénybe fekteti be.
-
A diverzifikált alap olyan alap, amely széles körben diverzifikált több piaci szektor vagy földrajzi régió között.
-
Az Euro STOXX 50 Index 50 nagy, blue-chip európai európaia piaci kapitalizációval súlyozott részvényindexe, amelyek az euróövezetben működnek.
-
A kettős célú alap egy zártvégű alap, amely kétféle kategóriát kínál: törzsrészvényt és elsőbbségi részvényeket.
-
Egy feltörekvő piaci alap eszközeinek nagy részét feltörekvő gazdaságú országok értékpapírjaiba fekteti be.
-
A részvényegység befektetési alapja egy nyilvánosan kínált, befektetési alap által kezelt alapkezelő alap.
-
A tőzsdén forgalmazott befektetési alap (ETMF) egy tőzsdén forgalmazott értékpapír, amely hibrid a tőzsdén forgalmazott alap (ETF) és a nyitott végű befektetési alap között.
-
Az árfolyamdíjak olyan típusú befektetési díjak, amelyeket egyes befektetési alapok a részvényeseknek számítanak fel, ha ugyanazon csoporton belül egy másik alapba átutalják.
-
A tőzsdei kiváltság lehetőséget kínál a befektetési alapok részvényeseire, hogy egy alapba fektetik be egy másik alapba, ugyanazon alap családon belül.
-
Az ex-disztribúció olyan értékpapírra vagy befektetésre utal, amely egy adott disztribúcióhoz vagy fizetéshez való jog nélkül kereskedik.
-
A kilépési díj egy olyan díj, amelyet a befektetőknek számítanak fel, amikor egy alapból visszaváltanak részvényeket. A kilépési díjak leggyakoribb a nyílt végű befektetési alapokban.
-
A költségkeret a befektetési alap által felmerült működési költségekre korlátozott összeg.