Mi az a részvénybefektetési alap?
A részvényegység befektetési alapja egy nyilvánosan kínált, befektetési alap által kezelt alapkezelő alap.
A tőkebefektetési alap megbontása
A részvényalapú befektetési alapokat befektetési társaságok kezelik, és nyitott végű befektetési alapokkal, zárt végű befektetési alapokkal és tőzsdén forgalmazott alapokkal (ETF-ek) is felkínálhatók. A befektetési alapok egyesített alap-ajánlatok, amelyeket különféle célokra lehet kezelni, hasonlóan a nyílt és zárt végű alapokhoz, valamint az ETF-ekhez. Ezek tartalmazhatnak részvényeket, kötvényeket, árukat és készpénz-egyenértékeket. A részvényalapú befektetési alapok portfólióikat a részvénybefektetésekre fogják összpontosítani.
Míg a részvényalapú befektetési alapok hasonló stratégiákhoz vezethetők, mint a piacon lévő más alapok, szerkezetük jelentősen különbözik. Kezelésüket az 1940. évi befektetési társaságokról szóló törvény szabályozza. A befektetési alapokba tartozó részvényeket értékpapírokkal vásárolják meg és őrzik a vagyon teljes élettartama alatt. Ezen a ponton vagy piaci értéken felszámolhatók, vagy át lehet helyezni a vagyonkezelő újabb, aktuális verziójába.
A részvényalapú befektetési alapok sok egyedi eltéréssel rendelkeznek a befektetési alapokhoz képest. A részvényalapú befektetési alapok meghatározott számú részvényt bocsátanak ki egy tervezett kibocsátási időszak alatt. A termékek határozott időtartamúak. Így azok a befektetők, akik a terméket vásárolják, a termék nettó eszközértékén oszlik meg a felmondás időpontjában. A terméket a nettó eszközértékén likvidálják. A részvénytulajdonosok gyakran kapnak speciális opciókat tőkéjük újbóli befektetésére a termék következő iterációjába, amelyet általában közvetlenül a lejárat befejezése után adnak ki.
Befektetés a részvénybefektetési alapokba
A részvény-befektetési alapokat a kibocsátó befektetési társaság vásárolja meg és adják el. Lehet, hogy néhány brókeri platformon keresztül is elérhetők. A részvényalapú befektetési alapok diverzifikált portfóliók és osztalékot és tőkenyereségeket oszthatnak szét.
Különböző típusú tőkebefektetési befektetési bizalmi termékek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy olyan befektetést válasszanak, amely szorosan megfelel a saját kockázati toleranciájuknak és a befektetési céloknak.
Invesco
A Invesco egy befektetési társaság, amely széles skáláját kínálja a részvényeken alapuló befektetési alapoknak. Példa erre a Large Cap Value Strategy, amely 20 részvénybe fektet be az S&P 500 Value Indexből. Betétének időpontja: 2018. január 11. A tervezett elsődleges kibocsátási időszak 2018. január 11-től2018. Április 6-ig volt. A befektetési alap 15 hónapos futamidejű, 2019. április 18-i lejáratú.
