Az alapok családja magában foglalja az összes befektetési társaság által kezelt alapot.
Legfontosabb befektetési alapok
-
A feeder alapok pénzt vesznek a befektetőktől, és egy fő alapba továbbítják, amely a kezelési munkát végzi, és csökkenti a költségeket.
-
A flexi-cap alap olyan típusú befektetési alap, amely nem korlátozódik az előre meghatározott piaci kapitalizációjú vállalatokba történő befektetésekre.
-
A rugalmas alap olyan befektetési alap vagy más egyesített befektetés, amely széles rugalmassággal rendelkezik a befektetési döntések és az allokációk meghozatalában. A rugalmas alapok lehetnek amerikai szabályozott vagy offshore alapok.
-
A változó kamatozású alap olyan alap, amely változó vagy változó kamatot fizető pénzügyi eszközökbe fektet be. Egy változó kamatozású alap kötvényekbe és adósságinstrumentumokba fektet be, amelyek kamatfizetése ingadozik a mögöttes kamatláb szintjével.
-
A koncentrált alap olyan befektetési alap, amely viszonylag kis mennyiségű részvényt vagy kötvényt tart, és amely egy adott tulajdonságra összpontosít.
-
A fóliószám egy egyedi szám, amely azonosítja a számlát, mint például egy bankszámlaszám, amely digitális nyomkövető számként használható.
-
A határidős árképzés az Értékpapír-és Tőzsdebizottság (SEC) rendeletéből kiinduló, a befektetési alapok iparági szabványa, amely előírja, hogy a befektetési társaságok az alapok tranzakcióit a következő nettó eszközérték (NAV), azaz határidős ár szerint számolják el.
-
A frankózási hitelt, amelyet imputációs jóváírásnak is neveznek, egyfajta adójóváírás, amelyet a vállalatok a részvényeseknek fizetnek, az osztalékfizetésekkel együtt.
-
A front-end terhelés egy eladási díj vagy jutalék, amelyet a befektető fizet \
-
Az alapok átfedése olyan helyzet, amikor egy befektető több, egymást átfedő helyzetű befektetési alapba fektet be.
-
Az alapvetően súlyozott index egy olyan típusú részvényindex, amelyben az összetevőket alapvető kritériumok alapján választják meg, szemben a piaci kapitalizációval.
-
Az alapkategória a befektetési alapok megkülönböztetésének módja befektetési céljaik és főbb befektetési jellemzőik szerint.
-
Az alap-szupermarketek olyan befektetési vállalkozásokra vagy brókerekre utalnak, amelyek platformjai a befektetők számára sokféle befektetési alapot kínálnak különböző alapcsaládból.
-
A globális alap olyan alap, amely a világ bármely részén, ideértve a befektető saját országát is, cégekbe fektet be. Egy globális alap célja az értékpapírok globális univerzumából a legjobb befektetések azonosítása.
-
A Go-go Fund szelektív neve egy olyan befektetési alapnak, amely a magas kockázatú értékpapírokra összpontosít és az átlag feletti hozam megkísérelésére törekszik.
-
A 10 000 dolláros növekedés a kezdeti 10 000 dolláros befektetés értékének változását mutatja egy adott időtartamon keresztül, gyakran az eszköz kezdete óta.
-
A növekedési és jövedelmi alapok mind tőkefelértékelődést, mind folyó jövedelmet folytatnak, vagyis osztalékot és kötvényekből származó kamatot keresnek.
-
A múltbeli árképzés olyan módszer, amellyel az eszköz értékét az utolsó kiszámított értékelési pont felhasználásával lehet kiszámítani.
-
A jövedelemkockázat annak a kockázata, hogy az alap által fizetett jövedelem csökken a kamatlábak csökkenése nyomán.
-
A jövedelemrészesedés egy kettős célú alap által kínált részvényosztály.
-
A jövedelmi alapok az aktuális jövedelmet a tőke felértékelődése felett hajtják végre olyan részvényekbe fektetve, amelyek osztalékot, kötvényeket és egyéb jövedelemtermelő értékpapírokat fizetnek.
-
Egy inkubált vagy korlátozott forgalmazású alap olyan alap, amelyet először magántulajdonban kínálnak inkubációs időszakban.
-
Az inkubálás egy próbafolyamat, amelynek során egy alapkezelő társaság egy alapot vagy alapok csoportját magántulajdonban működteti az alap működési jellemzőinek tesztelése céljából.
-
Az index-hugger egy kezelt befektetési alap, amely általában hasonlóan egy benchmark indexhez.
-
Az index alap egy részvény- vagy kötvényportfólió, amelynek célja a piaci index teljesítményének utánozása. Ezek az alapok gyakran képezik a nyugdíjazási portfóliók alapvető részesedését, és alacsonyabb kiadási arányokat kínálnak, mint az aktívan kezelt alapok.
-
Az intézményi alap olyan alap, amelynek eszközeit intézményi befektetők fektetik be.
-
Az intervallum alapok nem likvid és kínálnak részvényeket időről időre visszavásárlásra a befektetőktől, de a befektetők részvétele nem szükséges.
-
A befektetési stílus az a módszer és filozófia, amelyet egy intézményi pénzkezelő követ el külön számlák vagy kezelt alapok kezelésében.
-
Az Investment Company Institute (ICI) az amerikai és a nemzetközi befektetési társaságok kereskedelmi társasága, ideértve a befektetési alapokat és a zártvégű alapokat is.
-
A befektetési alap a befektetők egyesített tőkéje, amely lehetővé teszi az alapkezelő számára, hogy befektetési döntéseket hozzon a nevükben.
-
John Bogle alapította a Vanguard Csoportot, és az indexbe történő befektetés szószólójaként szolgált.
-
A szintű terhelés egy százalékos alapú éves díj a befektető befektetési alapjának birtoklásakor a terjesztési és marketing költségek fedezésére.
-
Az életmód-alap olyan befektetési alap, amely változatos kockázati szintet mutató, diverzifikált portfóliót kezel hosszú távú befektetés céljából.
-
Az életciklus-alapok olyan eszköz-elosztási alapok, amelyekben az eszközosztály arányos ábrázolása az alap portfóliójában automatikusan módosul az alap időhorizontja során.
-
Az életjövedelem-alap egy olyan típusú RRIF, amelyet Kanadában kínálnak, és amelyet nyugdíjalapok tartására és végül a nyugdíjjövedelem kifizetésére használnak.
-
A Lipper Leader a befektetési alap sikerének mérőeszköze annak alapján, hogy teljesíti-e a teljes megtérülés, a következetes visszatérés és más intézkedések célkitűzéseit.
-
A Lipper indexek olyan mutatók, amelyek nyomon követik a különféle kezelt alapstratégiák pénzügyi teljesítményét.
-
A terheléstől mentes alapok egy befektetési alap részvényosztálya, amely lemond a befektetőktől általában felszámított terhelési díjakról (például front-end terhelések).
-
A terheléshez igazított hozam a befektetési alap befektetési hozama, amely kiigazításra kerül a rakományok és bizonyos egyéb költségek, például 12b-1 díjak alapján.