Mi az a folio szám?
A befektetési alapokban a fóliószám egy egyedi szám, amely azonosítja az Ön számláját az alapban. A bankszámlaszámhoz hasonlóan a fóliószám is felhasználható az alap befektetıinek egyedi azonosítására. A fóliószám olyan tételeket is rögzít, mint például az, hogy mennyi pénzt fektettek az egyes befektetők az alapba, a tranzakciók előzményeit és elérhetőségeit.
A fóliószám felhasználható a naplóbejegyzések vagy parcellák azonosítására. A különböző alapkezelő házak és hasonló fóliószám-szolgáltatók mind kissé eltérő módszert használnak számérték létrehozására.
A fóliószám megértése
Minden befektetési alapnak valamilyen nyilvántartási rendszerre van szüksége. Ezekre az információkra van szükség annak biztosításához, hogy minden befektető visszatérjen a jogosult pénzt, és meghatározzák, hogy az egyes befektetőkre milyen díjstruktúra vonatkozik.
Kulcs elvihető
- A fóliószám hasznos digitális nyomkövető eszköz, amely felhasználható a beruházások nyomon követésére. Az ügyvédek, a bankhitelezők és a befektetők gyakran mindegyike fóliószámot fog használni vállalkozásában. A befektetési alapok fóliószámokkal azonosítják a számlákat. A fóliószámok szintén lehetővé teszik a parcellák nyilvántartásának vezetését.
Noha a nyilvántartást leggyakrabban a bróker segíti, egyes esetekben az alapszolgáltató fókuszszámot kérhet a befektetőtől a pontosság biztosítása érdekében. Ez a fóliószám lehet jelen a befektetési kimutatásokon, vagy a brókeren keresztül szerezhető be. Számos vagy több vásárlást hajthat végre egy fóliószám használatával, de a vásárlásoknak a közös alapban kell lenniük, ha ugyanazokat a számjegyeket használják.
A fóliószám egy egyedi szám, amellyel azonosíthatók a számlák egy befektetési alapnál, és a fóliószámot megszerezheti a befektetési kimutatásokból vagy egy brókeren keresztül.
A befektetőnek több folio száma is lehet ugyanazon a befektetési alapon, vagy megkérheti őket, hogy egyesítsék őket egyetlen. Az elektronikus nyilvántartás növekedése további hatékony nyomon követési lehetőségek szükségességét teszi szükségessé.
A fóliószámok hasznosak a bankhitelezők, ügyvédek és szabályozók számára - hasznosságuk meghaladja a befektetési alapokat és a befektetési jegyeket.
