A pénzeszközök töltsége kevesebb, mint 1% -ot számít fel díjakkal az alaphoz kapcsolódó bróker vagy alapkezelő kártalanítása érdekében.
Legfontosabb befektetési alapok
-
A rakomány az eladási díj jutalék, amelyet egy befektetőnek számítanak fel egy befektetési alap részvényeinek vásárlásakor vagy visszaváltásakor.
-
A hosszú / rövid alap olyan típusú befektetési alap, amely hosszú és rövid pozíciókat vesz a befektetésekbe, jellemzően egy adott piaci szegmensből.
-
A menedzsment időtartama az az időtartam, ameddig a menedzser a kölcsönös alap mellett él.
-
Az alapkezelő befektetési társaság egy olyan típusú befektetési társaság, amely kezeli a nyilvánosan kibocsátott alapok részvényeit. Tudjon meg többet róluk itt.
-
Menedzser univerzum - a benchmark olyan befektetési alapkezelők csoportja, akiknek azonos a befektetési stílusa. Az alap teljesítményét hasonlítják össze a társakkal.
-
A piac-semleges alap olyan alap, amely felfelé vagy lefelé mutató környezetben keres nyereséget, gyakran párosított hosszú és rövid pozíciók felhasználásával.
-
A piaci semlegesség egy olyan kockázat-minimalizáló stratégia, amely magában foglalja a portfóliókezelőt, hogy hosszú és rövid pozíciókat válasszon, így mindkét piaci irányba eljutnak.
-
A piaci időzítés olyan befektetési stratégia, amelyben a résztvevők műszaki vagy alapkutatás alapján előrejelzés alapján várakoznak arra, amikor az árak ingadozására számítanak.
-
A master-alap az master-feeder befektetési struktúrában használt eszközök kollektív csoportja, amely a csökkentett működési és kereskedési költségek előnyeit kínálja.
-
A „master trust” olyan befektetési eszköz, amely együttesen kezeli az egyesített befektetéseket. A munkáltatók ezeket felhasználják a befektetések összevonására a munkavállalói juttatási tervben.
-
A befektetési alapok almenedzsere egy harmadik fél pénzkezelője, amelyet egy befektetési alap társaság bérelt befektetési portfólió kezelésére.
-
A közepes tőkeértékű alap olyan típusú befektetési alap, amely befektetéseire olyan társaságokra összpontosítja, amelyek tőkésítése a piacon a tőzsdén jegyzett részvények középső sorozatában található.
-
A lendületes alap olyan befektetési alap, amely a társaságokba fektet be, a jelenlegi tendenciák alapján, például a jövedelmek vagy az ármozgás.
-
A pénzpiaci alap olyan típusú befektetési alap, amely kiváló minőségű, rövid lejáratú adósságinstrumentumokba és pénzeszköz-egyenértékesekbe fektet be. Közel a kockázatmentességhez. Pénzpiaci befektetési alapoknak is hívják, a pénzpiaci alapok ugyanúgy működnek, mint bármely befektetési alap.
-
A havi jövedelmi terv (MIP) egy adósságvezérelt befektetési alap, amely eszközeinek kis részét részvényekbe fekteti be.
-
A Morningstar kockázati besorolása a befektetési alapok és az ETF kockázatainak öt szintjét értékeli, hogy a befektetők gyorsan áttekinthessék portfóliójuk alkalmasságát.
-
A több eszközosztályba történő befektetés csökkenti a kockázatot azáltal, hogy a pénzt részvényekre, kötvényekre vagy más eszközökre osztja el.
-
A több alapkezelő arra utal, hogy a különféle alapkezelők többször is részt vesznek egy alap befektetési stratégiájában.
-
A Mutual Fund Dealers Association (MFDA) egy kanadai szabályozó testület, amely felügyeli a befektetési alapok hazai forgalmazóit és mentesíti a rögzített jövedelmű termékeket.
-
A befektetési alap tétel befektetési stratégia, amely kizárólag a portfolióba történő befektetési alapokat használja a diverzifikáció és az átlag variancia optimalizálása érdekében.
-
A befektetési alapok időzítése a befektetési alapoknak a nettó eszközérték (NAV) záró árainak és a kereskedelmi áraknak megfelelő kereskedelme, rövid távú nyereség elérése érdekében.
-
A befektetési alapok csomagolása egy személyes vagyonkezelési szolgáltatás, amely hozzáférést biztosít a befektetőknek személyre szabott tanácsadáshoz és a befektetési alapok nagy készletéhez.
-
A befektetési alap készpénzszintje a befektetési alap összes eszközének százalékos aránya, amelyet készpénzben vagy annak egyenértékben tartanak. A legtöbb befektetési alap a portfólió kb. 5% -át készpénzben és annak egyenértékben tartja a napi tranzakciók kezelése érdekében.
-
A befektetési alapok tanácsadói programja, más néven a befektetési alapok wrap-je, a befektetési alapok portfóliója, amelyet úgy választanak meg, hogy megfeleljen az előre meghatározott eszközallokációnak.
-
A befektetési alap likviditási mutatója olyan arány, amely összehasonlítja az alap készpénz mennyiségét az eszköz összes eszközéhez viszonyítva.
-
A befektetési jegyek letétkezelője egy vagyonkezelői társaság, bank vagy hasonló pénzügyi intézmény, amely a befektetési alapon birtokolt értékpapírok birtoklásáért és védelméért felel.
-
A befektetési alap hozama a befektetési alap jövedelme megtérülésének a mértéke.
-
A befektetési alap olyan típusú befektetési eszköz, amely részvényekből, kötvényekből vagy más értékpapírokból áll, amelyet egy profi pénzkezelő felügyel.
-
A NAV hozam a befektetési alap nettó eszközértékének egy adott időszakon belüli változása.
-
A nettó eszközérték a befektetési alap eszközei, levonva a kötelezettségeit, elosztva a forgalomban lévő részvények számával, és standard árat használva.
-
Egy új alap-ajánlat az első jegyzési ajánlat minden új alap számára, amelyet egy befektetési társaság kínál.
-
A terheletlen alap olyan befektetési alap, amelyben a részvényeket jutalék vagy eladási díj nélkül értékesítik. Ennek oka az, hogy a részvényeket közvetlenül a befektetési társaság osztja el, ahelyett, hogy másodlagos felet veszne át.
-
A nem nyilvános részvénytársaságok csak gazdag befektetők számára érhetők el, nagyrészt magas kockázatuk és nagyobb potenciális hozamuk miatt.
-
A tranzakciók nélküli befektetési alap olyan befektetési alap, amelyhez nem kapcsolódnak kereskedési díjak.
-
Az Egyesült Királyságban értékesített nyíltvégű befektetési társaságok nyilvános forgalmazású alapok, amelyek értékpapírok sorozatába fektetnek be. Hasonlóak az amerikai befektetési alapokhoz.
-
Az offshore befektetési alap olyan befektetési eszköz, amelynek székhelye az Egyesült Államok joghatósága alá eső offshore helyen található, gyakran adóparadicsomként.
-
A nyíltvégű alapkezelő társaság egy olyan típusú befektetési társaság, amely a nyíltvégű alapok kezeléséért felel.
-
A nyíltvégű alap olyan befektetési alap, amely korlátlan mennyiségű új részvényt bocsáthat ki, napi áron, nettó eszközértékük alapján. Az alap szponzora közvetlenül a befektetőknek ad el részvényeket és visszavásárolja azokat.
-
A csúcs-völgy felé történő lehívás az alap vagy pénzkezelő legnagyobb kumulált százalékos csökkenése a portfólió értékében.