Hirtelen váltások történnek a természetben, és jól szolgálják őket. A szőrös béka megrepedezi a lábujjcsontokat, és éles karomot hoz létre, amikor fenyegetés történik. Van egy egyszerű piaci nézetem: megismerni a piaci irányt, nagy pénzt követni. Amikor egy érmét elmozdítja, figyeljen.
A múlt héten azt mondtam: "A múlt heti adatokkal valószínűleg rövidtávú bullishre változtatom a dallamot." Miközben két héttel ezelőtt felkészültem a -5% -os piaci bevezetésre, az adatok megváltoztak, mondván, hogy nagy pénz vásárol. És amikor a nagy befektetők vásárolnak, gyakran megelőzi a bikafutást. Először az adatok azt mondták, hogy "készülj fel a turbulenciára", de aztán gyorsan elmozdult. Napi ezer részvényre tekintve, amikor az adatok eltolódnak - akkor eltolódsz.
Örülök, hogy mi történt - mivel a piacon nagy pénzvásárlás tört ki -, kifejezetten a kis kapitalizmusú otthoni termékeket. Nézd meg ezt a táblázatot:
FactSet
A múlt héten az eladás öt héten felülmúlta a vásárlást. Az eladás általában kövér és egy ideig tart. Ezután kiszárad, és a vásárlás növekszik. A ciklus folyamatosan megismétlődik.
Hogyan néz ki a nagy vétel és eladás? Kutatócégem napi 5500 készletet vizsgál. Algoritmusok segítségével átszitáljuk az adatokat, és meghatározzuk a nagy befektetők - nyugdíjalapok, fedezeti alapok stb. - rendellenes mozgását a piacról és a piacról. Az egyszerűség kedvéért: ha az állomány mennyisége és volatilitása növekszik, ez jeleket generál. Normál felfutó piacon több nagy vevőre számítunk, mint eladókra. Ennek van értelme és így néz ki:
www.mapsignals.com
De amikor az eladás jön és átveszi az irányítást, az így néz ki:
www.mapsignals.com
Akkor csökkenő piaci árakat várunk el. Ami remek, hogy ez az eladás gyakran csökkenést idéz elő. Ez azt jelenti, hogy az eladás a felszín alatt történhet, miközben a nagy befektetők részvényeket dobnak el, de az indexek egy ideig továbbra is emelkedhetnek . Újra és újra láttam. Ezért elengedhetetlen figyelni, hogy mit csinálnak a legnagyobb befektetők. Ahogyan Louis Navellier mondja: "Inkább a kutya orra lenne, mint a farok."
Néhány héttel ezelőtt, amikor az adatok szerint 5% -os becslést várnak el, jó volt készen állni. De a csepp nem jött, és ami nagy vásárlást tett - semmiből. Ez volt a múlt héten a váltás:
www.mapsignals.com
Ez az új információ azt mondta, hogy a vásárlók itt voltak, és "felfelé volatilitásra" számítanak. A Mapsignals Big Money Index leállt és visszafordult:
www.mapsignals.com
Hol tartunk most? A múlt héten nagy volt a vásárlás. A történet megváltozott, amikor a vételjelek szeptember 4-én, szerdán kezdődtek. Azóta az iShares Russell 2000 ETF (IWM) 6, 41% -kal magasabbra emelkedett. Ez egy hatalmas lazításhoz hasonlít… egy gonosz visszatérésre.
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy hol volt a nagy vétel és eladás a múlt héten. A sárga azt jelzi, hogy az ágazati univerzum legalább 25% -át megvásárolták. Ez nagy vásárlás! A technika, az ipar, a diszkrecionális, a telekommunikáció, a pénzügyek, a kapcsok, az ingatlan, az anyagok és a (majdnem) egészségügyi ellátás rendkívüli vásárlást jelentett. Ez majdnem az egész piac. Az energiaszint annyira le van nyomva, hogy először magasabb árakra van szükségünk, hogy műszaki vételi jeleket kapjunk - tehát ne várja el ezt még.
www.mapsignals.com
De nézd meg a magányos sárga eladást: tech is. Hogyan lehet mind tech vásárolni, mind eladni? Forgatás volt. Van egy lazítás néhány magas repüléssel rendelkező készletben. A média "lendületes készleteknek", más néven magas béta készleteknek nevezi őket. Ezek a részvények jelentősen felülmúlják a referenciaindexet.
Képzelje el, hogy az XYZ készlete 40% -kal, az S&P 500 pedig 20% -kal növekszik. Ez egy 2-béta: egy magas béta-tartalom. A szoftver az elmúlt hónapokban jelentős nyertes. A csoport a legjobb készletekkel rendelkezik. A múlt hétfőig. Az infó tech értékesítésének csaknem 70% -a szoftverben volt.
Tehát a reverzió hipotetikusan így néz ki: pénzkezelő vagyok. Nagyon hosszú, magas béta-készletek vagyok, mert azok felülmúlják. Mint fedezeti ügylet, rövid állományok vannak, amelyek alulteljesítik ugyanazt a növekedési területet. Így fenntartom az egyensúlyt portfóliómban, mind hosszú, mind rövid részvényekkel.
Hirtelen valami megváltozik, és a kereskedők felszámolják a magas béta-készleteket és fedezik a rövidnadrágot. A zsúfolt kereskedelem kötőjelet okoz a kilépéshez. A múlt hét egyértelmű volt: adjon el szoftvert és vásároljon kis sapkákat. Akkor rájössz, hogy az algo-kereskedők már ették az ebédet. A számítógépes kereskedelemmel foglalkozó cégek nanosekundumban reagálnak, nem órákban vagy napokban. Az emberek nem tudnak versenyezni, és kénytelen felszámolás történik, megőrizve a nyereségeket vagy a veszteségeket.
De sok szoftverkészlettel nincs semmi baj - ők voltak csak a nyertesek. Ha nyereségre van szüksége, akkor a legnagyobbat veszi gyorsan erodálni. Sok félelmetes vállalat. Képzeljen el egy LED-et a ház bejárati ajtón. Hétfő. azt mondja: "Érték = 500 000 USD". Kedden: "Érték = 400 000 USD". Miért? A ház a legjobb környéken van, és nincs bűncselekmény a legjobb iskolai övezetben. Az a tény, hogy a szomszéd nehéz időkben esett vissza, és eladnia kellene, nem befolyásolhatja házának értékét egy éjszakára, igaz? De így van ez a tőzsdén. Tehát várjon üzleteket, mert odakint vannak.
Az adatok szerint csökkenés várható, de gyorsan megváltoztak. Az okos alkalmazkodni és túlélni. Stephen Hawking azt mondta: "Az intelligencia az a képesség, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz."
Alsó vonal
Mi (Mapsignals) továbbra is bullish az amerikai részvények hosszú távon, és minden visszavonást vásárlási lehetőségnek tekintünk. A gyenge piacok részvények értékesítését kínálhatják, ha a befektető türelmes.
