Mind a relatív szilárdsági index (RSI), mind a sztochasztikus oszcillátor ár-lendület oszcillátorok, amelyeket a piaci tendenciák előrejelzésére használnak. Hasonló célok ellenére nagyon eltérő mögöttes elméletek és módszerek vannak. A sztochasztikus oszcillátor arra a feltevésre támaszkodik, hogy a záró áraknak a jelenlegi trendhez hasonló irányba kell záródniuk. Az RSI az ármozgások sebességének mérésével nyomon követi a túlvásárolt és túlméretezett szinteket. Több elemző használja az RSI-t a sztochasztikus oszcillátor felett, de mindkettő közismert és jó hírű műszaki mutató.
Relatív szilárdsági index
J. Welles Wilder Jr. az RSI-t úgy fejlesztette ki, hogy összehasonlította a piac legutóbbi nyereségeit a közelmúltbeli veszteségekkel. Ez egy lendületet mutató mutató, amely a közelmúltbeli árváltozások nagyságát méri a részvény vagy más eszköz árának túlvásárolt vagy túlságosan eladott körülményeinek értékelése céljából. Az RSI oszcillátorként jelenik meg (egy vonaldiagram, amely két szélsõség között mozog), értéke 0 és 100 között lehet, és az ábrán látható vonalra ábrázolható. A sor középpontja 50. Ha az RSI-érték 70-nél nagyobb tendenciákat mutat, akkor az alapul szolgáló eszköz túlvásároltnak tekinthető. Ezzel szemben az eszközt akkor tekintik túlméretezettnek, ha az RSI értéke 30 alatt van. A kereskedők az RSI-t arra is használják, hogy azonosítsák a támogatási és ellenállási területeket, észleljék az eltéréseket a lehetséges visszafordításokhoz és erősítsék meg a többi mutatóból származó jeleket.
Sztochasztikus oszcillátorok
A sztochasztikus oszcillátorokat George Lane készítette. A sztochasztikus oszcillátor egy lendület mutatója, amely összehasonlítja az értékpapír adott záró árát annak bizonyos árfolyam-tartományaival egy adott időtartamra. Az oszcillátor érzékenysége a piaci mozgásokra csökkenthető az időtartam beállításával vagy az eredmény mozgó átlagának figyelembevételével. Túlvásárolt és túlzottan eladott kereskedési jelek generálására használják.
Lane úgy vélte, hogy az árak hajlamosak lesznek a legmagasabb szintre emelkedni a felfelé mutató piacokon, és a legalacsonyabb szinthez a csökkenő piacokon. Az RSI-hez hasonlóan a sztochasztikus értékeket 0-tól 100-ig terjedő tartomány-tartományban ábrázoljuk. A túlvásárolt feltételek akkor fordulnak elő, amikor az oszcillátor 80 felett van, és az eszköz akkor tekinthető túlvásárlottnak, ha az értékek 20 alatt vannak. A sztochasztikus oszcillátorok ábrázolása általában két sorból áll: egy tükrözi az oszcillátor valós értékét az egyes üléseknél, és egy tükrözi annak háromnapos egyszerű mozgóátlagát. Mivel úgy gondolják, hogy az ár lendületet ad, e két vonal kereszteződését jelzik annak jelzésére, hogy a művekben fordulás fordulhat elő, mivel azt jelzi, hogy a lendület napról napra nagy változást mutat.
A sztochasztikus oszcillátor és a trend trend változása közötti eltérést szintén fontos fordított jelként tekintik. Például, ha egy medve trend elér egy új alacsonyabb mélységet, de az oszcillátor magasabb mélypontot nyomtat, akkor ez lehet egy jelzés, hogy a medvék kimerítik lendületüket, és egy bullish fordulás megindul.
Alsó vonal
Általánosságban elmondható, hogy az RSI sokkal inkább hasznos a trendpiacokon, a sztochasztika pedig inkább az oldalsó vagy a szűk piacokon. Az RSI-t az ármozgások sebességének mérésére fejlesztették ki, míg a sztochasztikus oszcillátor formula a legjobban működik a konzisztens kereskedési tartományokban.
