Melyek azok a dolgok, amelyek elválasztják a jó kereskedőket a nagyszerűktől? Belek, ösztönök, intelligencia és, ami a legfontosabb, az időzítés. Minthogy sokféle kereskedő létezik, ugyanolyan sok különböző időkeret van, amely segíti a kereskedőket ötleteik kidolgozásában és stratégiájuk végrehajtásában. Ugyanakkor az időzítés elősegíti a piaci harcosok számára, hogy számos olyan dolgot figyelembe vegyenek, amelyek a kereskedő befolyásán kívül esnek. Ezen elemek némelyike magában foglalja a pozícióáttételt, a különféle devizapárok árnyalatait, valamint az ütemezett és nem ütemezett sajtóközlemények hatásait a piacon. Ennek eredményeként az időzítés mindig fontos szempont, amikor részt vesznek a deviza világban, és döntő tényező, amelyet a kezdő kereskedők szinte mindig figyelmen kívül hagynak.
Szeretné a következő szintre hozni a kereskedési képességeit? Olvassa tovább, hogy többet megtudjon az időkeretekről és azok előnyeinek kihasználásáról.
Közös kereskedő időkeretei
A dolgok általános rendszerében rengeteg név és megnevezés található, amelyek mellett a kereskedők is elmennek. De ha figyelembe vesszük az időt, a kereskedők és stratégiák általában három szélesebb és általánosabb kategóriába sorolhatók: napi kereskedő, swing kereskedő és pozíció kereskedő.
1. A Day Trader
Kezdjük azzal, amely úgy tűnik, hogy a három megnevezés közül a legvonzóbb, a napi kereskedő. A napi kereskedő, pontosabb meghatározás hiányában, a nap folyamán fog kereskedni. Ezek olyan piaci szereplők, akik általában kerülnek elbeszélést az ülés után, és nagy volumenű kereskedelmet folytatnak.
Egy tipikus napon ez a rövid távú kereskedő általában egy vagy több ügylet gyors forgalmi rátáját célozza, bárhol a normál tranzakció méretének tízszeresétől 100-szorosaig. Ez annak érdekében történik, hogy nagyobb profitot szerezzünk egy meglehetősen kicsi fordulatból. Ennek eredményeként azok a kereskedők, akik ilyen módon működnek a védett üzletekben, rövidebb időkereteket használnak, egy-, öt- vagy 15-perces időszakokat használva. Ezenkívül a napi kereskedők inkább támaszkodnak a technikai kereskedési mintákra és az ingatag párokra nyereségük megszerzése érdekében. Noha a hosszú távú alapvető torzítás hasznos lehet, ezek a szakemberek rövid távon keresnek lehetőségeket. (A háttér-olvasáshoz lásd: Hasznos lenne napi kereskedőként? És napi kereskedési stratégiákat kezdőknek .)
1.ábra
Az egyik ilyen devizapár a brit font / japán jen, a fenti 1. ábrán látható módon. Ez a pár rendkívül ingatagnak tekinthető, és nagyszerű rövid távú kereskedők számára, mivel az átlagos óránkénti tartomány akár 100 mag is lehet. Ez a tény elfedi a 10 és 20 pip közötti tartományt lassabban mozgó devizapárokban, például az euró / amerikai dollár vagy az euró / brit font. (A párkereskedelemről bővebben a Gyakori kérdések a valutakereskedelemről olvashat .)
2. Swing Trader
A hosszabb időkeretet kihasználva a swing-kereskedő néha néhány órát - esetleg akár napokig vagy akár hosszabb ideig is - pozíciókat tarthat annak érdekében, hogy piacra forduljon. A napi kereskedőktől eltérően a swing kereskedő profitálni szeretne a piacra lépésről, remélve, hogy az irányváltás elősegíti helyzetét. Ebben a tekintetben az ütemezés sokkal fontosabb a swing-kereskedő stratégiájában, mint a napi kereskedő. Mindkét kereskedő ugyanakkor ugyanazt a preferenciát élvezi a technikai, mint az alapvető elemzés mellett. A hozzáértő swing-kereskedelem valószínűleg folyékonyabb valutapárokban zajlik, mint például a brit font / az amerikai dollár. Az alábbi példában (2. ábra) vegye figyelembe, hogy egy swing-kereskedő képes lesz-e tőkét felhasználni a dupla aljára, amely a GBP / USD devizapár csapadékos esését követte. A bevételt egy támogatási tesztre helyezik, amely segíti a swing-kereskedőt abban, hogy kihasználja az irányváltás változását, és nettósítja a kétnapos nyereséget 1400 ponton. (További információkért olvassa el a Swing Trader napi rutinját és a kereskedelem típusának bevezetését: Swing Traders .)
2. ábra
3. A Pozíció Kereskedő
Általában a három leghosszabb időkerete, a pozíció kereskedő elsősorban a piac szempontjából különbözik. Ahelyett, hogy figyelemmel kísérnék a rövid távú piaci mozgásokat, mint például a napi és a swingstílus, ezek a kereskedők általában hosszabb távú tervet vizsgálnak. A pozícióstratégiák napokra, hetekre, hónapokra vagy akár évekre is kiterjednek. Ennek eredményeként a kereskedők megvizsgálják a műszaki formációkat, de valószínűbb, hogy szigorúan betartják a hosszabb távú alapvető modelleket és lehetőségeket. Ezek a devizaportfóliókezelők elemzik és figyelembe veszik a gazdasági modelleket, kormányzati döntéseket és kamatlábakat a kereskedelmi döntések meghozatala érdekében. A megfontolások széles köre a pozíciókereskedést bármelyik fő likviditőnek tekinthető valutában eljuttatja. Ez magában foglalja a G7 számos valutáját, valamint a feltörekvő piacok kedvenceit.
További megfontolások
Három különféle kereskedőkategória mellett ezen kategóriákon belül számos különféle tényező van, amelyek hozzájárulnak a sikerhez. Az időkeret ismerete nem elegendő. Minden kereskedőnek meg kell értenie néhány alapvető szempontot, amelyek egyéni szinten érintik a kereskedőket.
Tőkeáttétel
A kétoldalas kardnak tekintve a tőkeáttétel a napi kereskedő legjobb barátja. A viszonylag kis ingadozásokkal, amelyeket a devizapia kínál, a tőkeáttétel nélküli kereskedő olyan, mint egy horgász horgászbot nélkül. Más szavakkal: a megfelelő eszközök nélkül a szakember nem képes kihasználni egy adott lehetőséget. Ennek eredményeként egy napi kereskedő mindig mérlegeli, hogy mekkora tőkeáttételt vagy kockázatot hajlandó vállalni, mielőtt bármilyen kereskedelmet folytatna. Hasonlóképpen, a swing kereskedő is gondolhat kockázati paramétereire. Noha pozícióikat időnként hosszabb távú ingadozásokra szánják, bizonyos helyzetekben a swing-kereskedőnek fájdalmat kell éreznie, mielőtt bármilyen pozíciót megszerezne. Az alábbi példában (3. ábra) vegye figyelembe, hogy a hanyatlásban vannak-e olyan pontok, amelyekben a swing-kereskedő tőkésíthette volna az ausztrál dollár / amerikai dollár devizapárt. A lassú sztochasztikus oszcillátor hozzáadásával egy swingstratégia megkísérelte volna belépni a piacra az egyes aranykereszt körülvevő pontokon. Két-három napos időszak alatt azonban a kereskedőnek el kellett volna viselnie bizonyos veszteségeket, mielőtt a tényleges piaci fordulatot helyesen meg lehetett volna nevezni. Ezeket a veszteségeket tőkeemeléssel növelje meg, és a végső eredmény / veszteség megfelelő kockázatértékelés nélkül katasztrofális lenne. (További információkért lásd a Forex tőkeáttétel: Kétélű kard című részt .)
3. ábra
Különböző valutapárok
A tőkeáttétel mellett a devizapárok volatilitását is figyelembe kell venni. Egy dolog tudni, hogy mennyit veszíthet kereskedelmenként, de ugyanolyan fontos tudni, hogy milyen gyorsan veszíthet kereskedelme. Ennek eredményeként különböző időkeretek szükségesek a különböző valutapárokhoz. Nagyon nagy kihívást jelenthet a napi kereskedők számára, ha tudják, hogy a brit font / japán jen valuta keresztje óránként 100 ponton ingadozik, de a napi kereskedők számára nincs értelme, de ennek nincs értelme a swing-kereskedőnek, aki megpróbálja kihasználni a piaci irány változását. Csak ebből az okból a swing-kereskedők szélesebb körben elismert G7-nagypárokat akarnak követni, mivel ezek inkább likvidiek, mint a feltörekvõ piacok és a keresztdevizák. Például az eurót / amerikai dollárt részesítik előnyben az ausztrál dollár / japán jen helyett ezért.
Sajtóközlemények
Végül, mindhárom kategória kereskedőinek mindig tisztában kell lenniük a nem tervezett és az ütemezett sajtóközleményekkel, valamint annak, hogy ezek miként érintik a piacot. Függetlenül attól, hogy ezek a közlemények gazdasági bejelentések, jegybanki sajtótájékoztatók vagy alkalmi meglepetés-döntés, mindhárom kategória kereskedőinek egyedi kiigazításokat kell végezni. (További információkért lásd a sajtóközlemények kereskedelmét .)
A leginkább a rövid távú kereskedőket érinti a leginkább, mivel a veszteségek fokozódhatnak, míg a swing-kereskedők irányelvi torzulása sérült lesz. Ebből a célból a piacon néhányan inkább a pozíciókereskedő kényelmét kedvelik. Hosszabb távú perspektíva és remélhetőleg átfogóbb portfólió esetén a pozíció kereskedőt kissé kiszűrik ezek az események, mivel már előre számították az átmeneti árzavarokat. Mindaddig, amíg az ár továbbra sem felel meg a hosszabb távú nézetnek, a pozíció-kereskedők inkább árnyékolva vannak, amikor előre tekintik a referencia-céljaikat. Ennek nagyszerű példája látható minden hónap első pénteken az amerikai nem mezőgazdasági bérszámfejtési jelentésben. Bár a rövid lejáratú játékosoknak minden egyes kibocsátás után meg kell birkózniuk a meglehetősen ingatag kereskedelemmel, a hosszabb távú pozícióban részt vevő játékosok viszonylag menedékben vannak, mindaddig, amíg a hosszabb távú elfogultság változatlan marad. (További betekintésért lásd: Hogyan befolyásolja a magasabb nem mezőgazdasági bérek a devizapiacon? )
4. ábra
Melyik időkeret megfelelő?
A kereskedőtől függ, hogy melyik időkeret megfelelő. Vajon ingatag valutapárokban gyarapodik? Vagy van más kötelezettségvállalása, és inkább a pozíciókereskedelem védett, hosszú távú jövedelmezőségét részesíti előnyben? Szerencsére nem kell, hogy egy galambfedél legyen egy kategóriába. Vessen egy pillantást arra, hogy a különböző időkereteket miként lehet kombinálni jövedelmező piaci helyzet elérése érdekében.
Mint egy Pozíció Kereskedő
Pozíciókereskedőként a gazdasági elemzést kell elvégezni - ebben az esetben az Egyesült Királyságban Tegyük fel, hogy a globális körülmények figyelembevételével az Egyesült Királyság gazdasága továbbra is gyengeséget mutat majd, mint más országokban. A feldolgozóipar hanyatló tendenciát mutat az ipari termelésben, mivel a fogyasztói érzelmek és a kiadások továbbra is alacsonyabbak. A helyzet romlása az a tény, hogy a politikai döntéshozók továbbra is használják a referencia-kamatlábakat a likviditás és a fogyasztás növelésére, ami a valuta eladását okozza, mivel az alacsonyabb kamatlábak olcsóbb pénzt jelentnek. Technikai szempontból a hosszabb távú kép szorongónak tűnik az USA-dollárral szemben. Az 5. ábra két halálos keresztet mutat oszcillátorainkban, a jelentős ellenállással együtt, amelyet már teszteltünk, és amely nem mutatott jelzőjelet.
5. ábra
Mint egy napi kereskedő
Miután megállapítottuk a hosszú távú tendenciát, amely ebben az esetben a brit font folyamatos leépítése vagy eladása lenne, elkülönítjük a napközbeni lehetőségeket, amelyek képesek arra, hogy egyszerű technikai elemzésekkel (támogatás és ellenállás) eladjuk ezt a tendenciát.). Ennek jó stratégiája az lenne, hogy nagyszerű lehetőségeket keressen a nyitott londoni Londonban, miután az árszínvonal-akció az ázsiai ülésen tért el. (További információ: A befektetési kockázat mérése és kezelése .)
Bár túl könnyű elhinni, ezt a folyamatot széles körben figyelmen kívül hagyják a bonyolultabb stratégiákhoz. A kereskedők hajlamosak a hosszú távú képet elemezni anélkül, hogy a piacra lépésekor felmérnék a kockázatukat, így több veszteséget vállalnának, mint amennyire kellene. A művelet rövid távú táblázatokhoz történő hozzákapcsolása segít nekünk nem csak a történések megfigyelésében, hanem a hosszabb és felesleges lehívások minimalizálásában is.
Alsó vonal
Az időkeretek rendkívül fontosak minden kereskedő számára. Legyen nap, swing vagy akár pozíció kereskedő, az időkeretek mindig kritikus szempontot jelentenek az egyén stratégiájában és megvalósításában. Tekintettel a megfontolásokra és az óvintézkedésekre, az idő ismerete a kereskedelemben és a végrehajtásban segíthet minden kezdő kereskedőnek a nagyság felé haladni.
