Hallgassa meg vagy olvassa el a híreket, amikor egy adott hétköznap leül reggelire, és valószínűleg talál egy kommentárt, aki mond valamit, például: „A piacok nyitva vannak a magasabbra” vagy talán: „Arra számítunk, hogy a piacok alacsonyabban mozognak szabadban. Ezeknek a előrejelzéseknek a meghallgatása elgondolkodhat azon, hogy ezek az ügyfelek hogyan tudják megjósolni a jövőt, és miért érdekli a befektetők a nyitott piac irányát.
Végül is a záró ár mondja meg, hogy mennyi pénzt nyert vagy veszített el a portfólióban egy napra. A színfalak mögött álló történet több, mint amire számíthat, és egyes befektetők számára ez nyereséget eredményezhet.
A piac nyitott várható irányának előrejelzése
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy egyes befektetők miért követik nyomon a nyílt üzlet valószínű irányát, nézzünk meg néhány mutatót, amelyek segítenek számukra a feladat végrehajtásában.
Míg a pénzügyi piacok egyértelműen meghatározták az üzleti órákat, az ezen időn kívüli fejlemények továbbra is befolyásolják mind az értékpapírok értékét, mind a befektetők magatartását. Például geopolitikai események és természeti katasztrófák bármikor bekövetkezhetnek. Az olyan események, mint egy ülő elnök gyilkossága vagy egy jelentős terrorista támadás, valószínűleg jelentősen alacsonyabb piaci nyitottságot jeleznek.
A vállalati adatok is szerepet játszanak. A kulcsfontosságú társaságokban a bezárást követően vagy a nyitva tartás előtt tett bejelentések befolyásolhatják a piac irányát. Január, április, július és október folyamán a cégek túlnyomó többsége közzéteszi negyedéves eredményeit. A csengővel rendelkező cégek jó hírei gyakran magasabb tőzsdei nyitást eredményeznek, míg a rossz hír fordított hatást válthat ki.
Más fontos hír még a piacok megnyitása előtt jelent meg. A gazdasági kiadások sokfélesége, ideértve a foglalkoztatási adatokat, a kiskereskedelmi értékesítést és a bruttó hazai termék eredményeit, 8:30 -kor jelent meg. Ismét a jó és a rossz hír is megfordíthatja a piac nyitott irányát.
A kereskedési tevékenység szintén általános mutató. A meghosszabbított kereskedésre a pénzügyi piacok napi megnyitása előtt, valamint bezárásuk után kerül sor. Ez a tevékenység segíthet a befektetõknek megmondani a nyílt piaci irányt. Valójában olyan mérőeszközöket, mint például a Nasdaq-100 forgalomba hozatal előtti indikátort, kifejezetten erre a célra tervezték. A Nasdaq-100 After-Hours indikátor hasonló mérőműszer.
Hogyan befolyásolhatják a nemzetközi piacok a nyitot?
Ha a hazai piacok napra zárva vannak, akkor a nemzetközi piacok nyitottak és kereskednek. Egy jó nap az ázsiai piacokon azt sugallhatja, hogy az amerikai piacok magasabbra nyílnak. A tengerentúli pusztító veszteségek alacsonyabb otthoni nyitást eredményezhetnek. Figyelembe véve a külföldi fejleményeket, a belföldi befektetők elképzelést kaphatnak arról, hogy milyen irányba számíthatnak a helyi piacok a nap nyitva tartásakor. A Tokió, a frankfurti és a londoni nagy tőzsdéket gyakran használják barométerként arra, hogy mi fog történni az Egyesült Államokban
A határidős piac egy újabb barométer, amelyet arra használnak, hogy megjósolják a pénzügyi piacok beköltözésének irányát. A tőzsdétől eltérően a határidős piacok soha nem záródnak be. A határidős ügyletek kereskedelme az általuk képviselt tőzsdei referenciaindexek értéke alapján történik. Az S&P 500 határidős kereskedelme a Standard & Poor's 500 értékén alapszik, ugyanúgy, mint a Dow határidős kereskedelme a Dow Jones ipari átlag értéke alapján.
Mivel az egyes referenciaindexekben szereplő értékpapírok egy adott piaci szegmenst képviselnek, az ezen indexekhez tartozó határidős szerződések árazási irányának ismerete felhasználható a tényleges értékpapírok és az azoknak a piacoknak az árának irányának megtervezésére, amelyeken kereskednek. Ha az S&P határidős ügyletek egész reggel lefelé mutatnak, akkor valószínű, hogy az amerikai tőzsdékben a részvényárak alacsonyabbak lesznek, amikor a napi kereskedelem nyitva van. Ismét az ellenkezője igaz, az emelkedő határidős árak a magasabb nyitottságra utalnak.
A komoly piaci megfigyelők korán felébrednek, összegyűjtik az adatokat, és ezeket a különféle mutatókat külön-külön és együttesen használják, hogy megjósolják az amerikai piac nyitómozgásának irányát. A kevésbé ambiciózus befektetők csak bejelentkezhetnek a szociális média hangulatába, vagy beállíthatják a reggeli pénzügyi hírek közvetítését, hogy meghallják a beszélő fejeket, hogy frissítsék a nap várakozásait. Akárhogy is, meglehetõsen szilárd leolvasást kaphat arról, hogy mire számíthatunk, amikor az amerikai kereskedelem elindul a napra.
Miért fontos a nyitva tartás iránya?
A piaci irány lehetőséget kínál. Széles körű szinten, ha a piacok emelkedni kívánnak, valószínűleg az egyes részvényárak is megteszik. A rövid távú kereskedők az információk alapján hozhatnak vételi / eladási döntéseket. Például, ha a piacok növekedését állítják elő, és akkor egy technológiai társaság jó híreket bocsát ki a nyitó csengő előtt, akkor valószínűleg a társaság részvényeinek nyitott áron növekszik. A részvényeket birtokló befektetők számára ez jelzés lehet a meglévő részesedések eladásáról és a nyereség elzárásáról. Azoknak a befektetőknek, akik nem birtokolják a részvényt, jele lehet a korai vételnek és a növekvő piacra történő eladásnak.
Ne feledje, hogy ha csak néhány dollárja van befektetésre, akkor a piaci irány követésének gyakorlata értelmetlen lehet. Másrészt, ha 100 000 részvényt vásárolhat, amelyek egyenként két cent emelkednek, akkor gyorsan 2000 dollárt kereshet (figyelmen kívül hagyva a tranzakciós költségeket) - ez nem árt egy órás munkának. Ha vásárolhat 500 000 részvényt, amelyek 10 centet emelnek, akkor gyorsan 50 000 dollárt kereshet, és a számok onnan felfelé emelkedhetnek. A nagy intézményi kereskedők számára komoly pénzt kell keresni ezekre a lépésekre. A gyors tűzoltó elektronikus kereskedelem korszakában az egyenletes ármozgások akár száz százalékban is nagy haszonnal járhatnak a helyes hívást kezdeményező mély zsebében lévő kereskedők számára.
Alsó vonal
A tőzsdei nyitómozgások pontos előrejelzése hasznos eszköz lehet. Ha pontos előrejelzése van, lehetősége van profitálni. Természetesen az első lépés a piaci irány helyes felmérése. Ez a lépés önmagában nem elég a pénzhez. Azt is ki kell választania egy befektetést, és sikeresen fel kell mérnie azt a hatást, amelyet a pénzmozgásnak a piac haladása gyakorol a befektetésére. Lehet, hogy nem helyesen hiszi a piac irányát, és a piac veled szemben mozoghat.
Még ha a helyes irányt is megkapja, akkor helyesnek kell lennie a befektetéseiben is a profit megteremtése érdekében. Egyszerűen fogalmazva: nincs garancia arra, hogy a helyes irányt megkapja, vagy hogy a beruházás megtérül. Mint minden befektetési stratégiánál, alapos elemzést kell készítenie, miközben megérti a stratégiáját és annak következményeit, mielőtt tétot tesz a nyitott irányba.
