Az EURO STOXX 50 index az euróövezet, amely egy olyan gazdasági régióban rejlik, amely a 19 országot bevezette nemzeti pénznemként az euróövezetben, a legjobb blue-chip részvények teljesítményét. Azoknak a befektetőknek, akik érdeklődnek az ilyen típusú kitettség megszerzéséről az EURO STOXX 50 tőzsdén forgalmazott alapon (ETF), rengeteg jó lehetőség van mérlegelésre. Fontos azonban megérteni, hogy a kategóriában rendelkezésre álló legtöbb lehetőség lakóhelye Írország, Luxemburg vagy más európai ország.
Valójában, 2015 decemberétől csak egy cég kínál EURO STOXX 50 ETF-eket, székhelye az Egyesült Államokban. Ez a lista vezet a cég két amerikai székhelyű termékéhez, amelyet a kategória legjobb, külföldi illetőségű ETF-je követ. Mielőtt megvizsgálná a külföldi székhellyel rendelkező ETF-et, az Egyesült Államok befektetőinek tanácsot kell kérniük a külföldi befektetések adóügyi következményeiről.
Az EURO STOXX 50 index összeállításához az euróövezet minden országában a szabadon lebegő piaci kapitalizációval rendelkező legnagyobb cégeket hozzáadjuk a kiválasztási listához. A kiválasztási lista 50 legnagyobb társaságát, amely megfelel a minimális likviditási követelményeknek, ezután kiválasztják az indexbe történő felvételre. Az indexet szeptemberben évente felülvizsgálják és helyreállítják, az év közepén történő kiegészítések és eltávolítások speciális szabályaival együtt. Az index alkotóelemeit a szabadon lebegő piaci kapitalizáció alapján súlyozzuk. Az alkatrészek súlyát 10% -ban korlátozzák. Az indexet negyedévente újra súlyozzák, a frissített piaci felső korlátnak megfelelően.
2015 decemberétől kezdve az EURO STOXX 50 index legnagyobb alkotóeleme, a francia olaj- és gázipari társaság 4, 9% -kal, a Bayer 4, 4% -kal, a Sanofi 4, 3% -kal, az Anheuser-Busch InBev 4, 2% -kal és a Daimler súlyozta. 3, 6% -on. A földrajzi ábrázolásban Franciaország dominál 36, 5% -kal és Németország 31, 9% -kal, ezt követi Spanyolország 10, 8% -kal, Olaszország 7, 7% -kal és Hollandia 7, 6% -kal. Az ágazati bontást a 26, 2% -os pénzügyi készletek vezetik, ezt követik az ipari készletek 12, 1% -on, a fogyasztói készletek állománya 11, 4% -on, az egészségügyi ellátási készletek 11, 2% -on és a fogyasztók diszkrecionális készletei 10, 8% -on.
1. SPDR EURO STOXX 50 ETF
Az amerikai pénzügyi szolgáltató cég, a State Street Global Advisors ad otthont az Egyesült Államok egyetlen két ETF-jének, amelyek nyomon követik az EURO STOXX 50 indexet. A nagyobb és likvidebb opció az SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), amelyet 2002 októberében indítottak el. 2015 decemberében közel 4, 2 milliárd dollár nettó eszközállománya volt, és három hónapos átlagos kereskedési volumene meghaladta a többit. Napi 2 millió részvény. Ez az alap az EURO STOXX 50 index befektetési eredményeinek egyeztetésére törekszik egy olyan portfólióba történő befektetés révén, amelynek azonos befektetési profilja van, mint az indexben lévő részvények keveréke. Kiadási aránya 0, 29%.
Míg a FEZ ára dollárban számít, az alapul szolgáló eszközök euróban denomináltak. Következésképpen a FEZ-be vagy az alábbiakban ismertetett, külföldi székhellyel rendelkező ETF-be történő befektetésnek néhány, a befektetőknek fontolóra kerülő devizakockázattal jár. Pontosabban, a dollár és az euró közötti árfolyam ingadozása befolyásolja az alap mögöttes eszközeinek dollárban denominált értékét. Az euró dollárhoz viszonyított értékének csökkenése megegyezik az alap eszközeinek dollárértékben kifejezett értékének csökkenésével, amely egy dollár alapú befektető vesztesége. Másrészt egy dollár alapú befektető akkor részesül előnyben, ha az euró erősíti és növeli az alap vagyonának dollárban kifejezett értékét. Azoknak a befektetőknek, akik előre látják a dollár erősödését, vagy csak el akarják kerülni az euróval járó devizakockázatot, fontolóra kell venniük a következőkben bemutatott, devizával fedezett alapot.
2. SPDR EURO STOXX 50 deviza fedezett ETF
A State Street Global Advisors 2015 júniusában elindította az SPDR EURO STOXX 50 devizapiaci fedezett ETF-et (NYSEARCA: HFEZ), hogy devizakockázat nélkül biztosítsák a nagy kapitalizációjú euróövezeti részvények kitettségét. Ennek az alapnak a nagy része éppen ugyanúgy épül fel, mint a fedezetlen társa. Ugyanakkor magában foglal egy fedezeti összetevőt is, amely magában foglalja az egy hónapos deviza határidős szerződésekbe történő gördülő befektetéseket, amelyek célja az alap euró kitettségének kiegyenlítése. Ez a technika védi a befektetőket a gyengülő euróval járó veszteségektől. Ugyanakkor kiküszöböli az euro erősödéséből adódó lehetséges előnyöket.
2015 decemberétől, kb. Hat hónappal a bevezetése után, a HFEZ továbbra is nagyon kicsi ETF. Nettó eszközállománya mintegy 10, 7 millió dollár, átlagos kereskedési volumene napi 4000 részvény. A ráfordítási arány 0, 32%, ami csak három bázisponttal magasabb, mint a fedezetlen társainál.
3. Db x-trackerek EURO STOXX 50 UCITS ETF
A db x-trackerek EURO STOXX 50 UCITS ETF az Európában elérhető legnagyobb ETF az EURO STOXX 50 index nyomon követésére. Az alapot 2007. áprilisában a Deutsche Asset & Wealth Management Investment, a németországi Deutsche Bank Csoport leányvállalata alapította. Székhelye Luxemburgban és euróban denominált. 2015 decemberében a db x-trackers EURO STOXX 50 alap több mint 5, 2 milliárd euró nettó eszközt mutatott 50 alkotóelem-állománya között. Átlagos kereskedési volumene napi 3000 részvény alatt van. Az amerikai székhellyel rendelkező versenytársakhoz hasonlóan ez az ETF olyan részvényportfólióba kíván befektetni, amely a lehető legjobban megfelel az EURO STOXX 50 indexnek. Rendkívül alacsony ráfordítási aránya, 0, 09%.
4. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
Az iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF egy másik szilárd alap a külföldi székhellyel rendelkező ETF-et figyelembe vevő befektetők számára. Ezt az alapot 2010 januárjában hozták létre Írországban, és euróban denominált. 2015. december óta nettó eszközállománya megközelítőleg 1, 7 milliárd eurót tett ki, és három hónapos átlagos napi kereskedési volumene meghaladta a 10 000 részvényt, így a külföldi székhellyel rendelkező ETF-ek közül a legnagyobb forgalomú. Nagyon alacsony, 0, 1% -os költségarányú.
5. Amundi ETF EURO STOXX 50 ÁÉKBV ETF
Az Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF-et az Amundi Asset Management állítja elő, az európai bank óriás Crédit Agricole csoport többségi tulajdonú leányvállalata. Ez az alap 2008. szeptemberében kezdte meg működését. Székhelye Franciaországban, euróban denominált. 2015. december óta nettó eszközállománya közel 1, 5 milliárd euró volt, és átlagos kereskedési volumene kevesebb, mint napi 1000 részvény volt. Az alap kiadási aránya 0, 15%.
