A piaci pszichológia alapelvei minden műszaki mutató alapját képezik, tehát a tömeg viselkedésének megfelelő megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértse az egyes műszaki mutatók alapjait. A piac pszichológiáját nehéz megjósolni, de vannak olyan megbízható mutatók, amelyek megkönnyítik a befektetők számára az irányváltás posztulálását.
MACD
A mozgóátlagú konvergencia divergencia (MACD) egyszerűen egy olyan eszköz, amely méri a konszenzus eltolódását a bullságtól a medvességig, és fordítva. Az alap MACD mélyebb szintre történő kiterjesztésével megtaláljuk a MACD-hisztogramot, amely valójában eszköz a hosszú távú és a rövid távú értékkonszenzus közötti különbség meghatározására. Az intézkedés nyomon követi a különbséget a gyors MACD vonal (rövid távú konszenzus) és a lassú jel vonal (hosszabb távú konszenzus) között.
Az irányító rendszer
Az irányítási rendszert J. Welles Wilder, Jr fejlesztette ki olyan trendek azonosítására, amelyek elég erősek ahhoz, hogy érvényesek és hasznos mutatók legyenek a kereskedők számára. Az irányvonalakat úgy határozzuk meg, hogy meghatározzuk, vannak-e trendek bullish vagy medve: Ha a pozitív irányvonal meghaladja a negatív vonalat, a bullish kereskedők nagyobb erővel bírnak (és egy bullish jelet adnak). Az ellenkező helyzet jelzi a medveállást. Mondóbb az átlagos irányjelző (ADX), amely akkor növekszik, ha a pozitív és negatív vonal közötti szórás növekszik. Amikor az ADX emelkedik, a jövedelmező befektetések egyre erősebbé válnak, és a vesztesek egyre gyengülnek; továbbá a tendencia valószínűleg folytatódni fog.
A lendület és a változás üteme (RoC)
A lendületi mutatók a tömegoptimizmus vagy a pesszimizmus változásait mérik a mai érték (ár) konszenzus összehasonlításával a korábbi értékkonszenzussal. A lendület és a RoC olyan konkrét intézkedések, amelyekkel összehasonlítják a tényleges árakat: Ha az árak emelkednek, de a lendület vagy a változás üteme esik, a csúcs valószínűleg közel lesz. Ha az árak eléri az új csúcsot, de lendület vagy a RoC alacsonyabb csúcsot ér el, eladási jel valósul meg. Ezek a szabályok ellentétes helyzetben is alkalmazandók, amikor az árak esnek vagy új mélypontokat érnek el.
Sima változási sebesség
A kiegyenlített változás mértéke összehasonlítja a mai exponenciális mozgó átlagot (átlagos konszenzus) a múltbeli pontok átlagos konszenzusával. A simított változás mértéke egyszerűen az RB lendület mutatójának továbbfejlesztett változata - célja, hogy enyhítse az RB hibáinak esélyét a piac magas fokúságának vagy meddőségének hozzáállásának meghatározásakor.
Williams% R (tömeg% R)
A Wm% R, a bezárási árakra összpontosító intézkedés összehasonlítja a napi záró árakat a közelmúltban konszenzusra eső értékekkel (záró árak tartománya). Ha egy adott napon a bikák képesek a piacot a legutóbbi tartomány legmagasabb pontjára állítani, akkor a Wm% R bullish jelet ad, és egy medve jelzést ad, ha a medve képes a piacot a tartományának aljára tolni.
Sztochasztika
Hasonlóan a Wm% R-hez, a sztochasztikák a záró árakat egy tartományhoz viszonyítva mérik. Ha a bikák a nap folyamán felveszik az árakat, de nem tudnak a tartomány felső részéhez közeli értéket elérni, akkor sztochasztikus fordul le, és eladási jel adódik. Ugyanez igaz akkor is, ha a medvék lenyomják az árakat, de nem érhetnek el mélységi közeli értéket, ebben az esetben vételi jel kerül kiadásra.
Relatív szilárdsági index (RSI)
Az RSI alapvetően hasonló módon méri a piaci pszichológiát, mint a Wm% R. Az RSI-t szinte mindig számítógéppel mérik, jellemzően egy hét- vagy kilencnapos tartományon, 0 és 100 közötti numerikus eredményt adva, amely túlzottan eladott vagy túlvásárolt helyzetekre utal; az RSI tehát bullish vagy bullish jelet ad.
Hangerő
A forgalmazott részvények teljes mennyisége kiváló módja annak, hogy meg lehessen állapítani a piac pszichológiáját. A volumen valójában a befektetők érzelmi állapotának mérőszáma: Noha a volumen robbanása hirtelen fájdalmat okoz a rosszul ütemezett befektetéseknél és azonnali felemelkedést azok számára, akik bölcs befektetéseket hajtottak végre, az alacsony volumen valószínűleg nem eredményez jelentős érzelmi reakciót.
A leghosszabb ideig tartó tendenciák általában akkor fordulnak elő, amikor az érzelmek a legalacsonyabbak. Ha a hangerő mérsékelt, és mind a rövid, mind a hosszú nem tapasztalja meg az érzelmek hullámvasútját, ésszerűen várható, hogy a trend addig folytatódjon, amíg a piac érzelme meg nem változik. Ilyen hosszabb távú tendenciák esetén a felfelé vagy lefelé mutatott kis árváltozások nem keltenek sok érzelmet, és még napról napra is bekövetkező apró változások sorozata (elegendő egy nagy, fokozatos tendencia kialakításához) általában nem idéz elő komoly érzelmi érzelmeket. reakciókat.
Rövid eladás esetén a piaci rally arra szolgálhat, hogy kiszorítsák a rövid pozícióval rendelkező személyeket, ezáltal arra ösztönözve őket, hogy fedezzék és később magasabbra emeljék a piacot. Ugyanez az elv érvényes a flip oldalon is: amikor a régiek feladják és kivezetik a pénzt, akkor a visszaesés rosszabb időtartamú befektetéseket von maga után. A piaci volumen legalapvetõbb szintjén mind a rövid, mind a hosszú befektetõk, akik pénzt veszítenek, és együttesen kilépnek pozíciójukról, jelentõs hajtóerõk a jelentõs volumenváltozások mögött.
