A Morgan Stanley (MS) részvényei több mint 6% -ot adtak el a csütörtöki piacra lépést megelőző ülésen, miután a társaság széles árrésen elmaradt a negyedik negyedévi bevételi és bevételi várakozásoktól. A medve eredmények vegyes zacskót követnek más befektetési és kereskedelmi bankok számára, és nem adnak egyértelmű hangot az expozíciót építeni kívánó oldalsó játékosok számára. A riválisok együttérzésben estek a hírek után, jelezve a csoport túlméretezett összejövetel lehetséges végét.
Az állomány továbbra is jóval a 2007. évi bikapiac alatt van, kiemelve a súlyos mérlegkárosodásokat és a 2008-as piaci összeomlásból eredő nyereségcsökkentő szövetségi reformokat. A Morgan Stanley részvényállománya több mint 35% -kal esett vissza, miután 2018 márciusában kibővült, és egy kétéves mélypontra esett vissza. Most már az 1998-ban elért szintre kereskedik. Ez azt mondja nekünk, hogy az árműveletek nem hoztak egyetlen fillért sem az elmúlt két évtizedben.
MS hosszú távú diagram (1993 - 2019)
TradingView.com
A társaság 1992 februárjában részlegesen kiigazított 6, 64 dollárral került nyilvánosságra, és 1995 elejére oldalirányban földelt, az IPO nyitónyomtatásánál ugrálva. Ezután hirtelen magasabbra fordult, és erős áremelkedést indított, amely 1998-ban az ázsiai fertőzés idején 40 dollárban állt le. Az 1999-es fellendülési hullám új csúcsokra érte el a záró vásárlási hullámot, amely 2000. harmadik negyedévben alacsony 90 dollárra ért véget. Az ezt követő csökkenés a részvényérték több mint 70% -át feladta 2002. októberi alacsonyabb szintjéhez, 23, 91 dollárhoz.
Az arányos visszahúzás 2004-ben 50 dollár feletti véget ért, és oldalirányú fellépést eredményezett a 2006-os rally-n, amely a.786 Fibonacci piaci visszahúzási szintjén ért véget 2007-ben. Ez 2008. második felére eladta, majd összeomlott a világpiacon, októberben támogatást találva. az 1993. évi nyilvános vételi ajánlat hét centen belül. Ez az alacsony nyomtatás végül véget vet a nyolc éves visszaesésnek, jelezve egy történelmi vásárlási lehetőséget, mielőtt a visszatükröződés 2010-ben 30 dollár közepén kifutott volna.
Az állomány magasabb mélypontot mutatott 2011-ben és 2012-ben, és végül magasabbra fordult, amikor egy emelkedés megállt, amely öt ponttal meghaladta a 2015-ös legmagasabb értéket. A 2016-os harmadik magasabb mélypont a friss vevőket vonzotta az oldalról, és szerény rallyt eredményezett, amely a 2015-ös ellenállást fokozta a elnökválasztás. A későbbi előrelépés nem enyhítette a hosszú távú műszaki károkat, mert megállt a 2018. márciusban a nyolcéves visszaesés 0, 618-as visszahúzódásán, míg az ezt követő csökkenés 2018 decemberében meghaladta az 50 hónapos exponenciális mozgóátlagot (EMA).
A havi sztochasztikus oszcillátor 2018 márciusában lépett be az eladási ciklusba, júniusban elérte az eladott szintet. A folyamatos eladási nyomás júniusban a mutatót a részvénytörténet legszélsőségesebb értékére csökkentette, míg a 2019-es bullish átváltás egy új vételi ciklust indított el, amely hat-kilenc hónapos viszonylagos erősségre számít. A ma reggeli eladás azonban visszahozta az állományt az 50 hónapos EMA-támogatáshoz, és ezzel megteremtette a rendelkezésre álló vásárlóerő kritikus tesztelését.
MS rövid távú diagram (2016 - 2019)
TradingView.com
A 2016-ban megkezdett felfelé mutató Fibonacci-rács azt mutatja, hogy a 2018-as visszaesés októberben a.883 retrakciós szintnél megállt, a bomlás előtt, amely decemberben a.618 retrakciós szint 77 centen belül ért véget. A januári visszapattanás ezen a héten új ellenállást ért el, megelőzve a ma reggeli intenzív eladási reakciót. Eközben az 50 napos és az 50 hónapos EMA közel esik a 42 dollárhoz, ezzel megemelve annak esélyét, hogy a bikák a következő üléseken helyet foglalnak. Ennek ellenére a.618 visszahúzási szint úgy néz ki, mint ennek az egyenletnek a legfontosabb inflexiós pontja, azzal a bontással, amely valószínűleg gyors utat eredményez a 20 dolláros dollárban.
A mérlegfőösszeg (OBV) felhalmozódási mutatója szintén decemberben két év mélypontjára esett, jelezve a lakossági és intézményi tőke agresszív kivonását. A januári vásárlási nyomás enyhe visszafordulást váltott ki, de most hónapokra felhalmozódik az új szponzorálás felépítése. A medve negyedéves mutatók megnehezíthetik ezt a feladatot, mivel a medve hangulatú friss tüske megtartja a tőkét.
Alsó vonal
A Morgan Stanley részvénye eladni fog a negyedik negyedéves becslések hiánya után, ám az alacsony 40 dolláros dollár erőteljes támogatásának meg kell maradnia az elkövetkező hetekben.
