A befektetők által mindenhol megjelenő geopolitikai feszültségek ellenére az aranyárak nem tudták kihasználni a sárga fém biztonságos menedékjogi státusát az USA dollár tartós erőssége közepette - jellemzően a két eszköz fordított kapcsolatban áll, ami nyomást gyakorolt a „kockázatra” "áru február vége óta.
Ez pénteken megváltozott, amikor Donald Trump amerikai elnök 5% -os vámtarifával fenyegette Mexikót az összes behozatalra az illegális bevándorlás megfékezése érdekében. Ez a lépés a globális bizonytalanságot olyan szintre emeli, amelyre 2018. negyedik negyedév óta nem került sor, különösen ha az megújult USA – Kína kereskedelmi feszültségekkel, a Brexit káoszával és Kína jelenlegi fenyegetésével fenyegeti a feketelistára kerülő külföldi cégeket, azzal vádolja, hogy sérti érdekeit. Erre válaszul az augusztus arany határidős ügyletei (GC = F) 1, 45% -kal ugrottak, hogy elérjék a hét heti csúcsát, és négy hónap első havi nyereségüket közzétegyék.
"Olyan események cseppcsatorna-adagolását láthatjuk, amelyek végül befolyásolják az arany biztonságos menedékjog vonzerejét. Vártuk, hogy az arany jól teljesít ebben a környezetben, és elvárásainknak eleget tesz" - mondta Ross Strachan, az egyik vezető árucikk a Capital Economics közgazdásza, a kitco.com áru-weboldalon.
A kereskedők arany rallyt játszhatnak azáltal, hogy e három tőzsdén forgalmazott alap (ETF) felhasználásával megkapják az aranybányászati társaságok kockázatát. Nézzük át részletesebben az egyes alapokat, és tárgyaljuk néhány alkalmazott taktikát.
VanEck Vektorok Arany Bányászok ETF (GDX)
A kezelt vagyon (AUM) 9, 18 milliárd dollárral rendelkezik, a VanEck Vectors Gold Mininers ETF (GDX) a NYSE Arca Gold Mininers Index ár- és hozamteljesítményének nyomon követésére törekszik. Az alap, amely 2006-ban alakult, közismert nevekkel rendelkezik az aranybányászat területén, köztük a Newmont Goldcorp Corporation (NEM), a Barrick Gold Corporation (GOLD) és a Newcrest Mining Limited (NCMGY). A 10 legfontosabb részesedés 61, 96% -os súlyozással bír, így portfóliója kissé nehezebbé válik. A szűk átlag 0, 05% -os felára és a napi dollár volumenű likviditása megközelíti a 700 millió dollárt, így a kereskedelmi költségek alacsonyak. Az alap 0, 53% -os kezelési díja megegyezik a 0, 54% -os kategória átlagával. 2019. június 3-tól a GDX 0, 56% -os hozamot kínál, és a mai napig 3, 18% -kal csökkent (YTD).
Annak ellenére, hogy az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) február elején haladt át a 200 napos SMA felett, hogy "arany kereszt" vételi jelet generáljon, az alap azóta nem tudott további nyereséget hozzáadni. A hangulat megváltozott pénteken, amikor a GDX kitört a szűk májusi konszolidációs időszakból, és a napra 3, 95% -ot tett ki. Jelentős volumen kísérte a lépést, megmutatva az aranybikák meggyőződését. A kitörést vásárló kereskedőknek a nyereséget könyvelniük kell a február és március 23, 40 dollár szintű tesztjein. Helyezze el a stop-loss megbízást a péntek alacsonyabb szintje alatt, 21, 19 dollárnál, ha az ETF ára hirtelen megfordul.
Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3X részvények (NUGT)
A 2010-ben bevezetett Direxion Daily Gold Biners Index Bull 3X részvények (NUGT) célja a NYSE Arca Gold Bányász Index háromszoros hozamának biztosítása - ezáltal a GDX tőkeáttételes változata. Az ETF-kosár elsősorban a nyilvánosan forgalmazott arany- és ezüstbányászati társaságokkal rendelkezik, amelyek a fejlett és a feltörekvő piacokon egyaránt működnek. Napi közel 8 millió részvényt cserél, és átlagosan 0, 06% -s felhalmozódást tesz lehetővé, ezért alkalmas eszköz a swing-kereskedők számára, akik agresszív téttel akarnak szerezni az arany áremelkedését. Noha az alap drága 1, 23% -os kiadási mutatóval rendelkezik, ez nem befolyásolja túlzottan a rövid távú tartózkodást. A kereskedőknek figyelembe kell venniük, hogy az ETF napi egyensúlyba lép, ami az egy naposnál nagyobb hozamot az összeállítás hatásainak függvénye. A NUGT nettó eszközállománya 1, 08 milliárd dollár, 0, 39% -os hozamot bocsát ki, és 2019. június 3-ától 17, 09% -kal alacsonyabb az előző évhez képest.
A NUGT részvényei április nagy részén alacsonyabbak voltak, mielőtt május folyamán szűk kétpontos tartományban kereskedtek volna. Pénteken az alap ára meggyőzően lezárult ezen a tartományon és a 200 napos SMA fölött, ami további felfelé lendületet válthat ki, amikor a rövid eladók rohannak pozícióik fedezésére. A relatív szilárdsági index (RSI) a túlvásárolt küszöbérték alatt ad leolvasást, így elegendő teret engedhet az ár magasabbnak tartásához az elkövetkező napokban és hetekben. A kereskedőknek előre kell számolniuk a visszatérést a kritikus 23 dolláros ellenállás területére, ahol az ár a szélirányt vízszintes trendvonalból fedezheti fel. A tőke védelme érdekében állítson meg egy állást a 200 napos SMA alatt.
Direxion Daily Junior arany bányász Index Bull 3X részvények (JNUG)
A 2013-ban létrehozott Direxion Daily Junior Arany Bányász Index Bull 3X részvények (JNUG) megkísérel olyan befektetési eredményeket kínálni, amelyek megfelelnek az MVIS Global Junior Arany Bányász Index napi teljesítményének háromszorosának. A referenciaérték olyan bányászati társaságokból áll, amelyek bevételeik legalább 50% -át arany- vagy ezüstbányászati tevékenységekből nyerik. A JNUG átlagos 0, 13% -os szétterjedése kissé széles lehet a napközbeni scalpers esetében, de ez olyan kereskedőknek felel meg, akik engedhetik a profit felfutását. Körülbelül 13 millió részvény napi forgalma biztosítja, hogy a kereskedők minimális elcsúszással léphessenek be az alapból és kiléphessenek az alapból. 7, 55 dolláros kereskedés mellett, 706, 7 millió dolláros AUM-értéken és 0, 66% -os osztalékhoz folyamodva, az ETF éves hozam -29, 89% -ot hoz 2019. június 3-tól.
Február vége óta a JNUG részvényárfolyam a 6, 5 dollár szint felé haladt, ahol a szeptemberi és novemberi alsó szakasz jelentős támogatást talál. Az ár egy csökkenő csatornán belül oszcillált, miközben az alacsonyabban mozog a megállapított tiszta támasztási és ellenállási területeken. Azoknak, akik kereskednek az ETF-kel, 8, 50 és 9 dollár között kell beállítaniuk egy nyereségorientált rendelést - olyan szintet, ahol az ár ellenáll a csatorna mintájának legfontosabb trendvonalának és a 200 napos SMA-nak. Tartson szoros ütközőt a péntek alatt, 7, 04 dollár alatt, a veszteségek csökkentése érdekében, ha a felfelé irányuló lendület nem következik be azonnal.
StockCharts, com
