A General Electric Company (GE) részvényeinek 53, 87% -os vesztesége az elmúlt évben egy szokatlan medvekereskedelemről szól, amely kíséri az áttérést. A fő kritériumok, amelyekre akkor számítunk, amikor egy részvényre történő fogadást fogadunk el, az alapjainak javítása, a műszaki technikák vezetése és a részvényekkel kapcsolatos bullish kereskedési tevékenység, amelyek közül a GE hiányzik. Később belemegyek az alapvető képbe, de számunkra az állomány valódi mondása a rövid távú pályára a kereskedelemben rejlik.
2018 folyamán a GE részvényeinek ára csökkent, a volumen növekedése mellett. Ez utalhat az intelligens pénzeszközök eladására. A lényeg az, hogy az a módszer, amellyel a tőzsdei kereskedelem gyakran figyelmezteti az előretekintő alapképre, nem pusztán a vállalat pénzügyi adatainak áttekintésére.
A Mapsignals esetében a negatív árfolyam legerősebb mutatóját a részvények potenciális intézményi eladásának mérésével kapják. 2018-ban a GE e ritka jelek 20-at rögzítette (lásd a táblázatot). Amikor a részvények folyamatos medve aktivitását látjuk az előrehozott alapvető tényezők mellett, figyelembe vesszük, mivel ez azt jelzi, hogy hiányzik a részvények iránti kereslet.
Az alábbi táblázatban a GE közel van a 52 hetes mélypontjához. Nyilvánvaló, hogy a trend egész évben visszaesett, a részvények iránti kereslet hiánya miatt:
A Mapsignals célja a holnap legfontosabb készleteinek azonosítása. Alapvetően egészséges alapokkal rendelkező, kívülálló vállalatokat keresünk, túlzott mértékű szokatlan intézményi kereskedési tevékenység mellett. Ezeknek az adatoknak a tanulmányozásával kitűnő kitalálást kaphatunk arról, hogy mely részvényintézmények kereskednek kereskedelmen, és összevethetjük ezt az információt alapvetően megbízható társaságokkal. A legjobb minőségű készletek keresésekor a saját oldalunkon kell esélyeket találni. Ellenkező helyzet igaz, amikor a vállalatok negatív kritériumokat jelölnek meg, amint a GE esetében.
A GE részvényei a következő három technikai szempontból aggodalomra adnak okot:
- Évenkénti (YTD) alulteljesítmény a piaci viszonyokhoz képest: -57, 37% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Az YTD alulteljesítménye szektorhoz képest: -49, 98% vs. ipari választási szektor SPDR ETF (XLI).
Annak érdekében, hogy grafikusan megmutassa, hogyan néz ki a szokatlan kereskedési tevékenység jeleink, vessen egy pillantást az összes felhasználói felületre, amelyet a GE az elmúlt évben adott. Mint láthatja, a tendencia alacsony részvényigényt jelez:
Most egy lépéssel tovább lépünk, és minden egyes állományt pontozunk, amely ezt a tevékenységet mutatja. Az alábbiakban láthatja azokat a történelmi időket, amikor a GE 2017-től kezdve eladta a Mapsignals jelzéseit. Ezek a legalacsonyabb besorolású jelek a készlet-univerzumban:
A rossz műszaki kép mellett a motorháztető alatt is meg kell nézni, hogy az alapkép támogatja-e a beruházás negatív kilátásait. Mint láthatja, a GE részvényeinek zavaró alapvető képe volt az elmúlt évben:
- 2018 harmadik negyedévében a nem GAAP szerinti EPS növekedési üteme: -33% A 2018 harmadik negyedévében bejelentett negyedéves osztalék 12 centről 1 centre csökkent
A GE műszaki teljesítménye alulteljesít, és nincs elegendő alapja, miközben 2018-ban medve intézményi lendületet mutat. Mindaddig, amíg ez az általános kép meg nem változik, a részvények nyomást gyakorolhatnak.
Alsó vonal
A GE nem felel meg a hosszú távú befektetés jelenlegi kritériumainak. Tekintettel a gyenge jövedelemnövekedésre, az osztalékcsökkentésre és a szokatlan szétosztási jelekre, ennek az állománynak szembeszélnek kell lennie, amíg az alapvető és technikai kép világossá nem válik.
