A megfelelő nap kiválasztása

Tartalomjegyzék

• Mi a napkereskedelmi szoftver?
• Hogyan működik
• Jellemzők és funkcionalitás
• Költség és egyéb szempontok
• Alsó vonal

A számítógépes alkalmazások megkönnyítették a kereskedelem automatizálását, különösen olyan rövid távú intenzív tevékenységek esetén, mint a napi kereskedelem, így a kereskedési szoftver használata nagyon népszerűvé vált. A vita folytatódik az online kereskedési platformokat használó napi kereskedési tevékenységekből reálisan nyerhető profitpotenciálról, mivel a brókerdíjak és jutalékok állítólag elvonják a rendelkezésre álló profitpotencia nagy részét. Ezért nagyon fontos, hogy kiválassza a megfelelő napi kereskedési szoftvert költség-haszon elemzéssel, annak alkalmazásának értékelésével az egyéni kereskedési igényekhez és stratégiákhoz, valamint a szükséges funkciókhoz és funkciókhoz.

A napi kereskedés egy időben megkötött kereskedési tevékenység, amelynek során a vételi vagy eladási pozíciókat ugyanazon a kereskedési napon vesznek ki és zárják le, azzal a céllal, hogy gyakori vétel és eladás révén alacsonyabb árkülönbségben részesüljenek nagy megrendeléseknél, általában tőkeáttétellel.

Kulcs elvihető

• A napi kereskedési szoftverek olyan eszközöket és megrendelés-beviteli platformokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a napi kereskedők számára, hogy hatékonyan és következetesen végezzék munkájukat. Ezek a platformok gyakran tartalmazzák az automatikus kereskedést a napi kereskedő által meghatározott paraméterek alapján, lehetővé téve a megbízások gyorsabb elküldését a piacra. mint a humán reflexek. A megfelelő napi kereskedési szoftverrendszer kiválasztásához meg kell érteni az egyes ajánlatok költségeit és előnyeit, valamint hogy maximalizálja-e a funkcionalitást.

Mi a napkereskedelmi szoftver?

A napi kereskedési szoftver egy számítógépes program, amelyet általában brókercégek nyújtanak, hogy segítsék az ügyfeleket a napi kereskedési tevékenységek hatékony és időben történő végrehajtásában. Gyakran automatizálják az elemzést, és önállóan lépnek be olyan kereskedésekbe, amelyek lehetővé teszik a kereskedőknek olyan nyereség kiaknázását, amelyet egyszerű halandók által nehéz elérni. Például egy napi kereskedő számára lehetetlennek bizonyul két műszaki mutató (például az 50 és 200 napos mozgóátlagok) kézi nyomon követése az általa választott három különféle részvényen, de egy automatizált napi kereskedési szoftver könnyen megteheti és elhelyezheti. a meghatározott kritériumok teljesülése után kereskedik.

A rendelkezésre álló szolgáltatások és funkciók szoftvercsomagtól függően különbözhetnek, és különféle verziókban is előfordulhatnak. A brókereken kívül a független gyártók napi kereskedési szoftvereket is kínálnak, amelyek általában fejlettebb funkciókkal rendelkeznek.

Hogyan működik a napkereskedelmi szoftver?

A napi kereskedési szoftverek három alapvető jellemzője a következő:

• Funkcionalitás, amely lehetővé teszi a kereskedési stratégia beállítását (technikai mutatók, hírek, kereskedési jelek vagy mintázatfelismerés alapján) a kereskedési rendszerbenAutomatált megbízás-leadási funkció (általában közvetlen piaci hozzáféréssel), ha a kritériumok teljesülnekAnalitikai eszközök a meglévő részesedések értékelésének folytatására (ha bármilyen), a piaci fejlemények és a hozzájuk kapcsolódó intézkedések jellemzői

Bármely napi kereskedési szoftverhez egyszerre be kell állítani a kereskedési stratégiát, a kereskedési limitek meghatározásával, a rendszer élő adatokba helyezésével és a kereskedések végrehajtásának hagyásával.

Egy egyszerű példa: Tegyük fel, hogy az ABC kettős tőzsdén szerepel a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) és a Nasdaq-on. Ön arbitrázs lehetőségeket keres, és rendelkezésre áll egy napi kereskedési szoftver. A következőket állította be:

• Válassza ki az ABC részvényköltséget az arbitrázshoz, és válassza ki a két piacot (NYSE és Nasdaq) a kereskedelemhez. Ha a napközbeni kereskedelem mindkét szakaszát figyelembe veszi, bróker és jutalékként részvényenként 0, 10 USD kerül költségekre; arra törekszik, hogy az ezen összeget meghaladó árkülönbségeket keresse a két piac között. Tehát beállítja (mondjuk 0, 20 dollárt vagy annál magasabb) árkülönbségként - azaz a szoftvernek csak akkor kell végrehajtania egyidejű vételi és eladási megbízást , ha a két piacon a vételi és eladási árak 0, 20 dollár (vagy annál több) különböznek. egy sorrendben vásárolható és eladható részvények (mondjuk 10 000 részvény). Hagyja, hogy ez a beállítás működjön.

Tegyük fel, hogy a szoftver azonosítja, hogy az ABC 62, 10 USD-t (NYSE) és 62, 35 USD-t (Nasdaq) (különbség 0, 25 USD) tesz meg, ha meghaladja a 10 000 részvényre megállapított korlátot. A napi kereskedési szoftver elindítja a kereskedelmet, mivel megfelel a meghatározott kritériumoknak, és megbízásokat küld a két tőzsdére (alacsonyabb áron vásárol, magasabb áron pedig eladhat). Ha minden jól megy, ez a napi kereskedési szoftver ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1500 dollár nettó nyereséget fog elérni a kereskedő számára egy pillanat alatt.

A fenti szoftver további fejlesztései között lehet a stop-loss funkciók is - mondjuk, ha csak a vételi kereskedelem hajtódik végre, de nem az eladási kereskedelem. Hogyan járjon el a napi kereskedési szoftver a hosszú pozícióval? Néhány opció bővített szolgáltatásként szerepelhet a szoftverben:

• Folytassa az eladási lehetőségek keresését azonos árakon egy adott időtartamra. Ha a megadott időben nem sikerül azonosítani lehetőségeket, tegye szét a négyzetet a veszteséggel szemben. Állítsa be a veszteségkorlátot és tegye szét a vételrendelést, ha a limitet átváltják egy átlagoló technikára - vásároljon több készletet alacsonyabb árakon az általános ár csökkentése érdekében

Jellemzők és funkcionalitás

A fenti példa az arbitrázs, ahol a kereskedési lehetőségek rövid élettartamúak. Az ilyen típusú napi kereskedési tevékenységek nagy részét a napi kereskedési szoftver segítségével lehet beállítani, és így rendkívül fontos, hogy kiválassza az Ön igényeinek megfelelőt. A jó napi kereskedési szoftver néhány jellemzője:

• Platformfüggetlenség: Hacsak egy kereskedő nem fut össze rendkívül összetett algoritmusokkal a napi kereskedelemhez, csúcskategóriás dedikált számítógépeket igénylő alkalmazásokhoz, tanácsos webes szoftvert kínálni. Az előnyök között szerepel a csatlakoztathatóság bárhonnan, a frissítések manuális telepítése és a karbantartási költségek. Ha azonban rendkívül összetett algoritmusokat használ, amelyek fejlett számítástechnikát igényelnek, akkor jobb, ha fontolóra veszi a dedikált, számítógépes alapú, telepíthető szoftvereket, bár ez költséges lesz. A napi kereskedelemre vonatkozó egyedi igényeid: Egy egyszerű napi kereskedési stratégiát követ, amely a részvények átlagkövetését követi, vagy végrehajt egy komplex delta-semleges kereskedési stratégiát, beleértve opciókat és részvényeket? Szüksége van forex takarmányra, vagy olyan termékekkel kereskedik, mint például bináris opciók? A tőzsdei kereskedők webhelytartalmával kapcsolatos igények bízása nem elegendő az ajánlat megértéséhez. Kérjen próbaverziót, és alaposan értékelje azt a kezdeti szakaszban. Alternatív megoldásként ellenőrizze a képernyőnkénti oktatóanyagot (ha rendelkezésre áll) a tőzsdei kereskedőtől vagy a kereskedőtől, hogy világosan megértse a napi kereskedési igényekhez való megfelelőt. További jellemzők: A napi kereskedelem megkísérli kihasználni a rövid távú ármozgásokat a nap folyamán. Az ilyen rövid távú ármozgásokat elsősorban a hírek, valamint a kínálat és a kereslet (többek között a tényezők) vezetik. Szüksége van-e napi kereskedési stratégiájára híreket, táblázatokat, 2. szintű adatokat, exkluzív kapcsolódást bizonyos piacokhoz (például OTC), konkrét adattáblákat stb. Ha igen, szerepelnek-e ezek a szoftverben, vagy a kereskedőnek külön forrásból fel kell-e előfizetnie őket, növelve ezzel a költségeket? Analitikai jellemzők: Ügyeljen az általa kínált analitikai tulajdonságokra. Itt van néhány ezek közül:

1. Műszaki mutatók / Mintafelismerés: A kereskedők számára, akik megpróbálják kihasználni a jövőbeli árszint és irány előrejelzését, rengeteg műszaki mutató áll rendelkezésre. Miután a kereskedő elkészítette a követendő műszaki mutatókat, biztosítania kell, hogy a napi kereskedési szoftver támogatja a szükséges automatizálást a kereskedések hatékony feldolgozásához a kívánt műszaki mutató alapján. Választottbírósági lehetőségek elismerése: A kettős tőzsdén jegyzett részvény kismértékű árkülönbözetének kihasználása érdekében több piacon az egyidejű vásárlás (alacsony árfolyamon) és az eladás (magas árú piacon) lehetővé teszi a profit lehetőségeket, és ez az egyik leggyakrabban követett stratégia napi kereskedési szoftver használatával. Ehhez kapcsolódás szükséges mindkét piachoz, a képességüknek, hogy ellenőrizzék az árkülönbségeket azok kialakulásakor, és időben elvégezzék az ügyleteket. Matematikai modell alapú stratégiák: Kevés automatizált, matematikai modelleken alapuló kereskedési stratégia létezik - mint például a delta-semleges kereskedési stratégia -, amelyek lehetővé teszik az opciók kombinációját és annak alapjául szolgáló értékpapírok kereskedelmét, ahol az ügyletek pozitív és negatív delták ellensúlyozására kerülnek elhelyezésre, így a portfólió a deltat nullán tartják. A napi kereskedési szoftvernek rendelkeznie kell a beépített intelligenciával, hogy felmérje a jelenlegi részesedéseket, ellenőrizze a rendelkezésre álló piaci árakat, és ügyleteket hajtson végre mind a részvények, mind az opciók számára. Trendeket követő stratégiák: Egy másik nagy stratégiák, amelyeket általában napi kereskedési szoftver segítségével valósítanak meg.

Költség és egyéb szempontok

Amint az a fenti listából megfigyelhető, az égbolt a határ a számítógépes programozás és az automatizált szoftver rendszerek számára. Bármi és minden automatizálható, sok testreszabással. A megfelelő szoftver kiválasztása mellett nagyon fontos az azonosított stratégiák kipróbálása a történeti adatokra (a bróker költségek diszkontálása), a reális profitpotenciál és a napi kereskedési szoftver költségeinek hatása felmérése, majd csak előfizetés. Ez egy másik terület, amelyet ki kell értékelni, mivel sok bróker kínál utólagos tesztelést a szoftverplatformjain.

• A szoftver költsége: A szoftver elérhető-e a szokásos brókerszámlák részeként, vagy felár fizetik-e? Az Ön egyéni kereskedési tevékenységétől függően el kell végezni a költség-haszon elemzést. Vigyázni kell a rendelkezésre álló verziók és jellemzőik értékelésére. A legtöbb kereskedési szoftver alapértelmezés szerint ingyenes egy standard brókerszámlával, de nem feltétlenül rendelkezik az összes szükséges funkcióval, amely megfelel a kereskedési igényeinek. Ne felejtse el ellenőrizni a magasabb verziók költségeit, amelyek jelentősen magasabbak lehetnek a szokásosnál. Ezeket a költségeket diszkontálni kell a kereskedelemből származó hozam és a csak reális haszon alapján meghozott döntések értékelésekor. Ár-pontosság: Támogatja-e a bróker és a napi kereskedési szoftver az NBBO-t (nemzeti legjobb ajánlat és ajánlat)? Az NBBO résztvevő brókereknek az elérhető ügyfél-kereskedelmet a lehető legjobb vételi és eladási áron kell végrehajtaniuk, garantálva az árak versenyképességét. Az országspecifikus szabályozástól függően a brókereket fel lehet bízni (vagy nem lehet) a legjobb licitálás és az árak felkínálása mellett. Nemzetközi brókerekkel és szoftverekkel nemzetközi értékpapírokkal kereskedő kereskedőknek fontolóra kell venniük ennek megerősítését az adott piacon. Védő funkciók: Izgalmas, ha a szoftver pénzt keres önnek, ám a védelem nélkülözhetetlen. A technológia fejlődésével léteznek olyan „szippantási algoritmusok és szoftverek” is, amelyek megkísérlik azonosítani a piacon a másik oldalon lévő megrendeléseket. Úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a tulajdonosok számára, hogy kihasználják azt a másik oldal megrendeléseinek „érzékelésével”. Érdemes megvizsgálni, hogy a napi kereskedési szoftver érzékeny-e az ilyen szimatolásra, vagy van-e megelőző funkciója annak, hogy elrejtse a más piaci szereplőkkel szembeni kitettséget.

Alsó vonal

Végtelen horizontot kell felfedezni számítógépes programok és automatizált szoftveres rendszerek segítségével történő kereskedelemmel. Rendkívül izgalmas lehet pénzt keresni egy gombnyomással, de teljes mértékben tisztában kell lennie azzal, mi történik a színfalak mögött: Van-e az automatizált rendelés a megfelelő áron a megfelelő piacon, vagy követi-e a megfelelő stratégiát? stb. Nagyon sok anomáliát tulajdonítottak az automatizált kereskedési rendszereknek. A napi kereskedési szoftver alapos értékelése és a kívánt kereskedési stratégia egyértelmű megértése lehetővé teszi az egyes kereskedők számára, hogy kihasználják az automatizált napi kereskedés előnyeit.