Tartalomjegyzék
- 1. Napi kereskedelem
- 2. Pozíciókereskedés
- 3. Swing kereskedelem
- 4. Bőrlerakás
- A kereskedelemmel járó költségek
- Alsó vonal
Az aktív kereskedelem az értékpapírok rövid távú mozgásokon alapuló vétele és eladása, amelynek célja a rövid távú tőzsdei diagram árai alakulása. Az aktív kereskedési stratégiához fűződő mentalitás eltér a passzív vagy indexált befektetők körében alkalmazott hosszú távú „vétel és tartás” stratégiától. Az aktív kereskedők úgy vélik, hogy a rövid távú mozgások és a piaci tendencia megragadása képezik a nyereséget.
Az aktív kereskedelem népszerű stratégia azok számára, akik megpróbálják legyőzni a piaci átlagot.
Az aktív kereskedelmi stratégia megvalósításához különféle módszerek vannak felhasználva, amelyek mindegyike megfelelő piaci környezettel és a stratégiához kapcsolódó kockázatokkal rendelkezik. Itt található a négy leggyakoribb aktív kereskedelmi stratégia és az egyes stratégiák beépített költségei.
Kulcs elvihető
- Az aktív kereskedelem olyan stratégia, amely magában foglalja a „piac legyőzését” a jövedelmező ügyletek meghatározása és időzítése révén, gyakran rövid tartási periódusokon keresztül. Az aktív kereskedelem során számos általános stratégia alkalmazható.Napnapi kereskedés, pozíciókereskedés, swing-kereskedelem és a scalping négy népszerű aktív kereskedési módszer.
1. Napi kereskedelem
A napi kereskedelem talán a legismertebb aktív kereskedési stílus. Gyakran magának az aktív kereskedelemnek az álneve. A napi kereskedelem, amint a neve is sugallja, az értékpapírok azon a napon történő vételi és eladási módszere. A pozíciókat abban a napban zárják le, amikor azokat felveszik, és egyetlen pozíciót sem tartanak egyik napról a másikra. A napi kereskedelmet hagyományosan professzionális kereskedők, például szakemberek vagy piaci szereplők végzik. Az elektronikus kereskedelem azonban megnyitotta ezt a gyakorlatot a kezdő kereskedők számára.
2. Pozíciókereskedés
Néhányan a pozíciókereskedést vételi és tartási stratégiának tekintik, és nem aktív kereskedésnek. A pozíciókereskedés azonban ha egy haladó kereskedő végzi, az aktív kereskedelem egyik formája lehet. A pozíciókereskedés hosszabb távú grafikonokat használ - bárhol a naptól a haviig - más módszerekkel kombinálva a jelenlegi piaci irány trendjének meghatározására. Ez a fajta kereskedelem a tendenciától függően több naptól több hétig tarthat, és néha hosszabb ideig is.
A trendkereskedők egymást követő magasabb vagy alacsonyabb magasságokat keresnek az értékpapír trendjének meghatározása érdekében. A „hullám” felugrásával és a lovaglással a trendkereskedők arra törekszenek, hogy mind a piaci mozgások mind felfelé, mind hátrányosan részesüljenek. A trendkereskedők meg akarják határozni a piac irányát, de nem próbálnak előre jelezni az árszinteket. Jellemzően a trendkereskedők ugrálnak a trendre, miután bebizonyosodott, és amikor a trend megszakad, általában kilépnek a pozícióból. Ez azt jelenti, hogy a magas piaci volatilitás idején a trendkereskedelem nehezebb, és pozíciói általában csökkennek.
3. Swing kereskedelem
Amikor egy trend megszakad, a swing-kereskedők általában bekapcsolódnak a játékba. A trend végén általában némi áringadozás van, mivel az új trend megpróbálja megalapozni magát. A swing-kereskedők vásárolnak vagy adnak el, amikor az áringadozás beindul. A swing-ügyleteket általában egy napnál hosszabb ideig tartják, de rövidebb ideig tartják, mint a trendkereskedések. A swing-kereskedők gyakran technikai vagy alapvető elemzésen alapuló kereskedési szabályokat hoznak létre.
Ezeket a kereskedési szabályokat vagy algoritmusokat arra tervezték, hogy azonosítsák az értékpapír vételi és eladási idejét. Míg a swing-kereskedelemben alkalmazott algoritmusnak nem kell pontosnak lennie, és meg kell becsülnie az ármozgás csúcsát vagy völgyét, szüksége van egy piacra, amely egy vagy másik irányba mozog. A tartományba kötött vagy oldalirányú piac kockázatot jelent a swing-kereskedők számára.
4. Bőrlerakás
A fejbőr az aktív kereskedők által alkalmazott leggyorsabb stratégiák. Ez magában foglalja az ajánlattételi és eladási szétválasztások és a megrendelési folyamatok által okozott különféle árrések kiaknázását. A stratégia általában úgy működik, hogy a felosztást vagy vételi áron történő vásárlást és vételi áron történő eladást kapja meg, hogy megkapja a különbséget a két árpont között. A Scalpers rövid időn keresztül megpróbálja megtartani pozícióját, csökkentve ezzel a stratégiához kapcsolódó kockázatot.
Ezenkívül a scalper nem próbál kihasználni nagy mozdulatokat, vagy mozgatni a nagy hangerejét. Inkább megkísérelik kihasználni a gyakran előforduló apró mozdulatokat, és a kisebb köteteket gyakrabban mozgatják. Mivel a kereskedelemenkénti nyereség mértéke kicsi, a scalpers folyékonyabb piacokat keres a kereskedés gyakoriságának növelése érdekében. És a swing-kereskedőkkel ellentétben a scalpferek kedvelik a csendes piacokat, amelyek nem hajlamosak a hirtelen ármozgásokra, így potenciálisan ismételten képesek felosztani ugyanazt a vételi / eladási árat.
A kereskedési stratégiákkal járó költségek
Ennek oka az, hogy az aktív kereskedési stratégiákat egyszer csak professzionális kereskedők alkalmazták. Nemcsak a házon belüli brókerház csökkenti a magas frekvenciájú kereskedelem költségeit, hanem biztosítja a kereskedelem jobb végrehajtását is. Az alacsonyabb jutalékok és a jobb végrehajtás két elem, amelyek javítják a stratégiák profitpotenciálját. E stratégiák sikeres végrehajtásához általában jelentős hardver- és szoftvervásárlásokra van szükség. A valós idejű piaci adatok mellett ezek a költségek az aktív kereskedelmet némileg korlátozzák az egyes kereskedők számára, bár nem teljesen elérhetetlenek
Ez az oka annak, hogy a passzív és indexált stratégiák, amelyek egy vétel-irányítási álláspontot képviselnek, alacsonyabb díjakat és kereskedési költségeket kínálnak, valamint jövedelmező helyzet eladása esetén alacsonyabb adóköteles eseményeket kínálnak. Ennek ellenére a passzív stratégiák nem tudják legyőzni a piacot, mivel ők tartják a széles piaci indexet. Az aktív kereskedők „alfa” -t keresnek abban a reményben, hogy a kereskedési nyereség meghaladja a költségeket, és sikeres hosszú távú stratégiát eredményez.
4 közös aktív kereskedési stratégia
Alsó vonal
Az aktív kereskedők alkalmazhatnak a fent említett stratégiák közül egyet vagy többet. Mielőtt azonban döntne az ezen stratégiákban való részvételről, meg kell vizsgálni és mérlegelni kell az egyes stratégiákkal kapcsolatos kockázatokat és költségeket.
Tudjon meg többet, aktív, aktív kereskedelmet: Hogyan lehet elemezni a diagrammintákat?
