Sok befektető és aktív kereskedő műszaki kereskedési mutatókat használ a nagy valószínűségű kereskedelem belépési és kilépési pontjainak azonosításához. A legtöbb kereskedési platformon több száz mutató elérhető; ezért könnyű túl sok mutatót használni, vagy nem hatékonyan használni. Ez a cikk elmagyarázza, hogyan kell kiválasztani a több mutatót, hogyan lehet elkerülni az információterhelést, és hogyan lehet optimalizálni a mutatókat a technikai elemző eszközök leghatékonyabb kihasználása érdekében.
Több mutató használata
- Indikátorok típusai : A technikai mutatók matematikai számítások, amelyek a kereskedési eszköz múltbeli és jelenlegi ár- vagy volumentevékenységén alapulnak. A műszaki elemzők ezt az információt használják a múltbeli teljesítmény értékelésére és a jövőbeli árak előrejelzésére. A mutatók kifejezetten nem adnak vételi és eladási jeleket; a kereskedőnek értelmeznie kell a jeleket, hogy meghatározza a kereskedelem belépési és kilépési pontjait, amelyek megfelelnek a saját egyedi kereskedési stílusának. Számos különféle mutató létezik, köztük azok, amelyek értelmezik a trendeket, lendületet, volatilitást és mennyiséget. A redundancia elkerülése : A "multikollinearitás" egy statisztikai kifejezés, amely ugyanazon információk többszörös számlálására utal. Ez a műszaki elemzés során gyakori probléma, amely akkor fordul elő, amikor ugyanazokat a mutatókat alkalmazzák egy diagramra. Az eredmények redundáns jeleket hoznak létre, amelyek félrevezethetnek. Egyes kereskedők szándékosan alkalmaznak több azonos típusú mutatót, abban a reményben, hogy megerősítést találnak a várt ármozgásra. A valóságban azonban a multikollinearitás más változók kevésbé fontosnak tűnhet, és megnehezítheti a piaci feltételek pontos értékelését.
1.ábra
- Kiegészítő mutatók használata : A multikollinearitással kapcsolatos problémák elkerülése érdekében a kereskedőknek válasszanak olyan mutatókat, amelyek jól működnek egymással, vagy kiegészítik egymást anélkül, hogy felesleges eredményeket szolgáltatnának. Ez úgy érhető el, hogy különféle típusú mutatókat alkalmaznak a diagramra. A kereskedő felhasználhatott egy lendületet és egy trendmutatót; például egy sztochasztikus oszcillátor (impulzus-mutató) és egy átlagos irányindex, vagy ADX (trend-mutató). Az 1. ábra diagramot mutat mindkét mutatóval együtt. Vegye figyelembe, hogy a mutatók hogyan szolgáltatnak különféle információkat. Mivel mindegyik eltérően értelmezi a piaci feltételeket, az egyik felhasználható a másik megerősítésére.
Tartsa tisztán a kereskedési táblázatokat
- Táblázatok tiszta megőrzése : Mivel a kereskedő térképezési platformja ő a portál a piacokon, fontos, hogy a táblázatok javítsák, ne akadályozzák a kereskedő piaci elemzését. Könnyen olvasható táblázatok és munkaterületek (a teljes képernyő, beleértve a diagramokat, hírcsatornákat, a megrendelések beviteli ablakait stb.) Javíthatják a kereskedő helyzettudatosságát, lehetővé téve a kereskedő számára, hogy gyorsan megfejtse és reagáljon a piaci tevékenységekre. A legtöbb kereskedési platform lehetővé teszi a diagram színének és kialakításának nagymértékű testreszabását, a háttér színétől és a mozgó átlag stílusától és színétől kezdve a diagramban megjelenő szavak méretéig, színéig és betűkészletéig. A tiszta és vizuálisan vonzó táblázatok és munkaterületek felállítása elősegíti a kereskedők eredményes használatát. Információ-túlterhelés : A mai kereskedők sok monitorot használnak több diagram megjelenítéséhez és a rendelési ablakok megrendeléséhez. Még ha hat monitort is használunk, nem szabad zöld fénynek tekinteni, hogy a képernyő minden négyzetcentiméterét műszaki mutatókra fordítsuk. Az információ túlterhelése akkor fordul elő, amikor a kereskedő annyit próbál értelmezni, hogy az adatok lényegében elvesznek. Egyesek ezt elemzési bénulásnak nevezik; ha túl sok információ kerül bemutatásra, akkor a kereskedő valószínűleg nem fog reagálni. Az információ túlterhelésének elkerülésének egyik módja az esetleges idegen mutatók kiküszöbölése a munkaterületről; ha nem használja, elveszíti - ez segít csökkenteni a rendetlenséget. A kereskedők felülvizsgálhatják a táblázatokat is annak megerősítése érdekében, hogy nem terhelik meg a multikollinearitás; Ha ugyanabban a diagramban több azonos típusú indikátor van, akkor egy vagy több indikátor eltávolítható. Tanácsok a szervezéshez: Egy jól szervezett munkaterület létrehozása, amely csak a megfelelő elemző eszközöket használja, folyamat. A kereskedő által használt műszaki mutatók időről időre változhatnak, a piaci körülményektől, az alkalmazott stratégiáktól és a kereskedési stílustól függően.
Hogyan lehet hatékonyan használni a kereskedési mutatókat
2. ábra
Diagram létrehozása a TradeStation segítségével.
A diagramok viszont menthetők, ha felhasználóbarát módon vannak beállítva. Nem szükséges a grafikonokat újraformázni, amikor a kereskedési platformot bezárják és újra megnyitják (az utasításokat lásd a kereskedési platform Súgó részében). A kereskedési szimbólumok bármilyen műszaki mutatóval együtt megváltoztathatók anélkül, hogy a munkaterület színsémáját és elrendezését megzavarnák. A 2. ábra egy jól szervezett munkaterületet szemléltet. A könnyen olvasható diagramok és munkaterületek létrehozásának szempontjai között szerepel:
- Színek . A színeknek könnyen láthatónak kell lenniük, és rengeteg kontrasztot kell biztosítaniuk, hogy minden adat könnyen megnézhető legyen. Ezenkívül egy háttér szín használható a megrendelések belépési diagramjaihoz (a kereskedelembe történő belépéshez és kilépéshez használt diagram), és ugyanazon szimbólum összes többi diagramjára más háttér szín használható. Ha egynél több szimbólummal kereskednek, az egyes szimbólumokhoz eltérő háttérszínt lehet használni, hogy megkönnyítsék az adatok elkülönítését. Elrendezés . Egynél több monitor birtoklása segít a könnyen használható munkaterület létrehozásában. Az egyik monitor felhasználható rendelések beadására, a másik pedig ábrákra. Ha ugyanazt a mutatót több táblán is használják, akkor jó ötlet, ha az indikátorokat ugyanarra a helyre helyezi az egyes táblázatokon, azonos színekkel. Ez megkönnyíti a különféle diagramokon belüli piaci tevékenységek megtalálását és értelmezését. Méretek és betűtípusok . A vastag és éles betűtípus lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy könnyebben olvassanak számokat és szavakat. Mint a színek és az elrendezés, a betűstílus is előnyben részesíthető, és a kereskedők különböző stílusokkal és méretekkel kísérletezhetnek, hogy megtalálják a kombinációt, amely a leginkább látványos eredményt hozza létre. Miután megtalálta a kényelmes betűket, ugyanaz a stílus és méretű betűtípus használható az összes grafikonon a folytonosság biztosítása érdekében.
A mutatók optimalizálása
- Felhasználó által megadott bemeneti változók : Az egyes kereskedők döntenek arról, hogy mely műszaki mutatókat alkalmazzák, valamint hogy miként használják a mutatókat a legjobban. A leggyakrabban elérhető mutatók, mint például a mozgó átlagok és oszcillátorok, lehetővé teszik a testreszabást egy elem egyszerűen a bemeneti értékek megváltoztatásával, a felhasználó által meghatározott változókkal, amelyek módosítják az indikátor viselkedését. Az olyan változók, mint például a visszatekintési időszak vagy a számításhoz használt áradat típusa, megváltoztathatók, hogy egy mutatónak sokkal eltérő értékei legyenek, és rámutassanak a különböző piaci feltételekre. A 3. ábra példát mutat be a bemeneti változók típusaira, amelyeket beállíthatunk egy mutató viselkedésének megváltoztatására.
3. ábra
- Optimalizálás : A mai fejlett kereskedési platformok sokasága lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy optimalizálási tanulmányokat végezzenek az optimális teljesítményt eredményező input meghatározása érdekében. A kereskedők megadhat egy megadott bemeneti tartományt, például egy mozgó átlaghosszt, és a platform elvégzi a számításokat a legkedvezőbb eredményeket eredményező input beszerzéséhez. A többváltozós optimalizálás egyidejűleg két vagy több bemenetet elemez, hogy meghatározzák, milyen változók kombinációja vezet a legjobb eredményhez. Az optimalizálás fontos lépés egy objektív stratégia kidolgozásában, amely meghatározza a kereskedelem belépését, a kilépést és a pénzkezelési szabályokat. Túlzott optimalizálás : Noha az optimalizálási tanulmányok segítenek a kereskedőknek a legjövedelmezőbb inputok azonosításában, a túlzott optimalizálás olyan helyzetet teremthet, amikor az elméleti eredmények fantasztikusnak tűnnek, de az élő kereskedési eredmények szenvednek, mert a rendszert meghatározták, hogy csak egy bizonyos, történelmi adatkészlettel teljesítsen jól.. Míg e cikk hatályán kívül esnek, az optimalizálási tanulmányokat végző kereskedőknek óvatosan kell kerülniük a túlzott optimalizálást azáltal, hogy megértik és felhasználják a megfelelő utólagos és utólagos tesztelési technikákat az átfogó stratégia-fejlesztési folyamat részeként.
Alsó vonal
Fontos megjegyezni, hogy a műszaki elemzés valószínűségek helyett valószínűségekkel foglalkozik. Nincs olyan mutatók kombinációja, amely pontosan megjósolja a piac mozgását az idő 100% -ában. Míg a túl sok mutató vagy a mutatók helytelen használata elhomályosíthatja a kereskedőknek a piacokról alkotott képet, addig a műszaki mutatókat körültekintően és hatékonyan használó kereskedők pontosabban meg tudják határozni a nagy valószínűségű kereskedési beállításokat, növelve ezzel a piaci esélyüket.
