Mik a legfontosabb gazdaságok?
A legalacsonyabb részesedés az olyan értékpapírok, amelyeknél a portfólióban a legnagyobb piaci érték szerepel. A felső részesedéseket az a piaci érték határozza meg, amelyet átfogóan képviselnek a teljes portfólión belül.
LEJÁTSZÁS LE A legelső gazdaságok
A legalacsonyabb részesedések betekintést nyújthatnak a portfólió stílusához és az értékpapírok típusaihoz, amelyekbe befektetnek. A legfontosabb részesedéseket általában a teljes piaci érték szerint osztályozzák, vagy az alap összes eszközének százalékában fejezik ki.
A legtöbb nyilvánosan forgalmazott alap beszámol az első tíz részesedéséről az alap marketingjében. A legfontosabb részesedéseket általában eszközosztály, részalap-osztály vagy szektor szerinti bontás mellett mutatják be. Ezek tartalmazhatnak minden típusú értékpapírt a befektetési univerzumban, beleértve a különféle részvényeket és kötvényeket. Egyes esetekben a legfontosabb részesedések az egyedi alapokat tartalmazzák. Nagyon koncentrált portfóliók esetében az alap tíz legfontosabb részesedése potenciálisan a teljes portfóliót képviseli.
Az alábbiakban a legjobb részesedések bontását mutatjuk be az iparág legjobban teljesítő részvény-, kötvény- és alap-alapok portfóliói szerint.
Tőzsdei alapok
A nagy sapkaértékű kategóriában az SPDR Dow Jones ipari átlaggal működő ETF vezető piaci hozamot nyújtott az elmúlt évben, 2018. február 2-ig. Az alap 34, 65% -os nyereséget jelent. Ez az index alap a Dow Jones ipari átlag építését követi, ezért felső részesedése igyekszik megegyezni az Index felső részesedésével. Az Alap három legfontosabb részesedése február 1-jétől a Boeing Company volt, 9, 38%, a Goldman Sachs 7, 15%, a 3M Company pedig 6, 52%.
Kötvényalapok
Az Oppenheimer International Bond Fund a legjobban teljesítő kötvényalap, amelyet aktívan kezelnek a világ minden tájáról származó kötvénybefektetésekkel. Az Alap egy éves, 7, 04% -os hozammal rendelkezik 2018. február 2-ig. Az alap legfontosabb részesedése a legfrissebb, 2017. szeptemberében közzétett éves jelentés szerint Brazília 10, 00% -át fedezetlen értékpapírokból áll, 1/1/21, India 8, 27% magas rangú, nem fedezett kötvények. 20/9/20, Mexikó sorozat M10 8, 50% kötvények 12/13/18, Oroszország sorozat 6216 6, 70% kötvények 5/15/19, Egyesült Királyság 2, 75% kötvények 9/7/24, Egyesült Királyság 2, 75% kötvények 9/7/24, Egyesült Államok kincstárjegyei és az Oppenheimer Intézményi Pénzpiaci Alap.
Alapok Alapja
Alapok kategóriájában a Vanguard STAR Alap a legjobban teljesítő befektetési portfólió, amelynek február 2-ig 12, 34% -os egyéves hozammal rendelkezik. Az Alap egy kiegyensúlyozott alap, amelynek 60/40 részvénye van a kötvények allokációjára. Alapok alapjainak megközelítését alkalmazza hosszú távú tőkefelértékelési és jövedelmi célkitűzésének eléréséhez. 2017. december 31-én a portfólió legnagyobb részesedései között szerepelt a Vanguard Windsor II Alap befektetői részvényei 14, 1% -kal, a Vanguard hosszú távú befektetési osztályú befektetői részvények 12, 5% -kal, valamint a Vanguard rövid lejáratú befektetési osztályú befektetői részvények. 12, 5%.
