A napi kereskedőknek folyamatos visszajelzésre van szükségük a rövid távú árműveletekről, hogy villámgyorsan megválaszthassák az adásvételi döntéseket. A több mozgó átlagba csomagolt napközbeni sávok szolgálják ezt a célt, lehetővé téve a gyors elemzést, amely kiemeli a jelenlegi kockázatokat, valamint a legelőnyösebb be- és kilépéseket. Ezek az átlagok makrószűrőkként is működnek, és megmondják a figyelmes kereskedőnek a legjobb időket, hogy félreálljon, és várjon kedvezőbb körülményeket.
A megfelelő mozgóátlagok megválasztása növeli a megbízhatóságot a műszakilag alapuló napi kereskedési stratégiákban, míg a rossz vagy rosszul beállított beállítások aláássák az egyébként jövedelmező megközelítéseket. A legtöbb esetben az azonos beállítások működnek minden rövid távú időkeretben, lehetővé téve a kereskedőnek, hogy a szükséges módosításokat csak a diagram hosszán keresztül végezze.
Ennek az egységességnek az alapján a mozgóátlagok azonos csoportja fogja használni a fejkészítési technikákat, valamint a reggeli vásárlást és a délutáni eladásokat. A kereskedő a különféle tartási periódusokra csak a térképhossz felhasználásával reagál, a scalpers az 1 perces grafikonokra összpontosít, míg a hagyományos napi kereskedők 5 és 15 perces grafikonokat vizsgálnak. Ez a folyamat akár éjszakai visszatartásokra is kiterjed, lehetővé téve a swing-kereskedőknek, hogy ezeket az átlagokat használják egy 60 perces grafikonon.
5-8-13 mozgó átlagok
Az 5, 8 és 13 bar hosszú egyszerű mozgó átlagok (SMA) kombinációja tökéletesen illeszkedik a napi kereskedési stratégiákhoz. Ezek a Fibonacci-hangolású beállítások, amelyek kiállják az idő próbáját, de a beállítások megfelelő használatához értelmezési képességekre van szükség. Ez egy vizuális folyamat, amely megvizsgálja a mozgó átlagok és az ár közötti relatív összefüggéseket, valamint a MA lejtőit, amelyek a rövid távú lendület finom eltolódásait tükrözik.
A megfigyelt lendület növekedése vásárlási lehetőségeket kínál a napi kereskedők számára, miközben csökken a jelzés időben történő kilépése. Az a csökkenés, amely több időkereten belül folytatja a medve gördülő átlagátváltást, rövid értékesítési lehetőségeket kínál, és a nyereséges eladások fedezettel járnak, ha a mozgó átlagok magasabbra válnak. A folyamat azonosítja az oldalsó piacokat is, és arra utasítja a nappali kereskedőt, hogy tartózkodjon a től, ha a napközbeni trend trend gyenge és a lehetőségek korlátozottak.
Két kereskedelmi példa
5-8-13 használata hosszú kereskedelemben
Az Apple Inc. (AAPL) egy 105 perces ($ A) feletti alapmintát épít az ötperces diagramra, és egy rövid távú összejövetelre távozik az ebédórán (B). Az 5-, 8- és 13 bar-os SMA-k magasabb talajra mutatnak, miközben a mozgó átlagok közötti távolság növekszik, jelezve a növekvő rally-lendületet. Az ár tovább növekszik a gördülő átlag tetején, egy 1, 40-pontos lengés előtt, amely jó napi kereskedési nyereséget kínál.
A rally délután 12 óra után leáll, az ár visszakerül a 8 bar-os SMA-hoz (C), míg az 5 bar-os SMA visszahúzódik, és ugyanazon a szinten (D) támaszkodik, mielőtt a végső rally-tolóerő elõtt megtörténik. Az agresszív napi kereskedők nyereséget szerezhetnek, amikor az 5 bar-os SMA-n keresztül árengedmények történnek, vagy megvárhatják, hogy a mozgó átlagok mikor csökkennek és elmozdulnak (E), amint azt a délutáni ülésen tették. Mindkét árszínvonal jótékony kijáratot kínál.
5-8-13 használata rövid eladás esetén
Az Apple részvényeinek konszolidációja 109 dollár közelében van az ülés végén (A), és a kullancsok másnap reggel alacsonyabbak lesznek (B). Az 5-, 8- és 13 bar-os SMA-k az alsó talajra mutatnak, miközben a mozgó átlagok közötti távolság növekszik, jelezve az emelkedő eladási lendületet. Az ár a mozgó átlagok alján lévő medve szerinti igazításba mozog, megelőzve egy hárompontos lengést, amely jó rövid eladási nyereséget kínál.
Az eladási árusítás reggel közepén esik le, és árat emelnek a 13 bar-os SMA-ba (C), míg az 5 bar-os SMA visszapattan, amíg a végső eladási nyomás előtt meg nem éri az ellenállást ugyanazon a szinten (D). Az agresszív napi kereskedők rövid eladási nyereséget szerezhetnek, miközben az ár megemelkedik az 5 bar-os SMA felett, vagy várhatják meg, hogy a mozgó átlagok kiszorulnak és magasabbra fordulnak (E), amint azt délután végezték el. Mindkét árszínvonal előnyös rövid lejáratú kilépéseket kínál.
Jelzések félre
Az ár és a mozgó átlagok összefüggései szintén a kedvezőtlen alternatív költségek időszakát jelzik, amikor a spekulatív tőkét meg kell őrizni. A trendtelen piacok és a nagy volatilitású időszakok az 5-, 8- és 13-bar-os SMA-kat nagyméretű ostorfűrészekké fogják kényszeríteni, vízszintes helyzetben és gyakori keresztezésekkel, amelyek arra figyelmeztetik a figyelmes kereskedőket, hogy üljenek a kezükre.
A kereskedési tartományok ingadozó piacokon bővülnek, és trend nélküli piacokon szerződnek. Mindkét esetben a mozgó átlagok hasonló tulajdonságokat mutatnak, amelyek óvatossá teszik a napi kereskedési pozíciókat. Ezeket a védekező tulajdonságokat el kell szentelni a memóriának, és fel kell használni őket a rövid távú stratégiák elsődleges szűrőjeként, mivel ezek túlméretező hatással vannak az eredménykimutatásra.
Kerülje el a Whipsaws-t
Az Apple egy délutáni ülésen szaggatott és ingatag formában szövik, az árak előre-hátra egypontos tartományban haladnak. Az 5-, 8- és 13 bar-os SMA hasonló ostorfűrészeket mutat, többszörös keresztezéssel, de a mozgó átlagok kevés igazítása. Ez a magas zajszint figyelmezteti a figyelmes napi kereskedőt, hogy húzza ki a tétet, és lépjen tovább egy másik értékpapírhoz.
Alsó vonal
Az 5-, 8- és 13-baros egyszerű mozgó átlagok tökéletes bemeneteket kínálnak azoknak a napi kereskedőknek, akik hosszú és rövid oldalon gyors profitot keresnek. A mozgó átlagok szintén szűrőkként működnek, és a gyorsujjú piaci szereplőket értesítik arról, ha a napközbeni belépéshez túl magas a kockázat.
