A kiskereskedelmi szektor legyőzte azt, hogy számos tégla- és habarcsüzlet hiányzott a jövedelemre számított várakozásaitól a 2015. második félévben. A Macy's, Inc., az áruházipar egyik legnagyobb nyilvános forgalmazású vállalata, az elmúlt 31, 75% -kal zuhant. három hónap, 2015. november 23-án. Macy's hozama (YTD) -34, 65%. Ezen túlmenően a Nordstrom, Inc. három hónapos hozama -17, 57%, az éves hozam -21%. Az S&P Retail Select Industry Index, a legfontosabb kiskereskedelmi index, éves korszerű hozama -7, 82%, egyéves hozama pedig -4, 28%. Az S&P Retail Select Industry Index éves szintű hozama azonban az elmúlt három évben 13, 08%, az elmúlt öt évben pedig 14, 35%.
Míg a kiskereskedelmi szektor néhány nagy neve a vártnál alacsonyabb bevételt hozott, a hosszú távú befektetési horizontot képviselő értékbefektetőknek mérlegelniük kellene a jól diverzifikált portfóliók műholdas adatainak elosztását a tőzsdén forgalmazott alapokon (ETF-ek), amelyek nyomon követik a kiskereskedelemhez kapcsolódó közönséges részvényeket. társaságok.
Piaci vektorok kiskereskedelmi ETF
A Market Ectors Retail ETF-t (NYSEARCA: RTH) 2011. december 20-án bocsátotta ki a Van Eck Securities Corporation. 2015. november 20-án az alap teljes nettó eszközállománya 183, 6 millió dollár, és 26 részesedéssel rendelkezik. 2015. október 31-én az RTH három hónapos hozama -2, 46%, az YTD hozama 7, 2%, az egyéves hozama pedig 19, 92%. Az alap éves nettó kiadási arányát 0, 35% -kal számolja el, amely kevesebb, mint a fogyasztói ciklikus alapok átlagos 0, 43% -os kiadási aránya.
Az RTH arra törekszik, hogy megismételje a Market Vectors USA Listed Retail 25 Index, a benchmark indexét. Az RTH referenciaindexe nyomon követi a kiskereskedelmi disztribúcióval foglalkozó vállalatok, nagykereskedők, on-line, speciális, élelmiszer- és egyéb kapcsok, közvetlen levél és TV kiskereskedők teljesítményét. Normál piaci körülmények között az RTH teljes nettó eszközállományának legalább 80% -át a referenciamutatóban szereplő társaságok törzsrészvényeibe fekteti be.
Invesco Dynamic Retail ETF
A Invesco Dynamic Retail ETF-t (NYSEARCA: PMR) a Invesco 2005. október 26-án bocsátotta ki. 2015. október 31-ig. A PMR alapítása óta 10, 54% -os éves hozammal rendelkezik. Az alap éves hozama -2, 32%, egyéves hozama pedig 9, 59%. A PMR átlagosan magasabb éves nettó kiadási mutatót 0, 63%, míg a fogyasztói ciklikus alapok kategóriájának átlagos éves nettó ráta 0, 43%.
Az alap arra törekszik, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek a Dynamic Retail Intellidex Index, a referenciaindex ár- és hozamteljesítményének. A Dynamic Retail Intellidex Index 30 amerikai kiskereskedő közös részvényeiből áll. A társaságokat a jövedelmek, a minőség, a menedzsment, az ár lendület és az érték alapján választják ki. Normál piaci körülmények között a PMR teljes nettó eszközállományának legalább 90% -át a referenciaindexet alkotó társaságok törzsrészvényeibe fekteti be.
2015. szeptember 30-tól kezdve az alap ágazati allokációi 21, 85% az élelmiszer kiskereskedelemre; 18, 95% a kiskereskedelemben; 11, 73% a gyógyszer kiskereskedelmére; 8, 22% a fogyasztói és elektronikai kiskereskedelem számára; 7, 85% a hipermarketekbe és a szuperközpontokba; 5, 44% a speciális üzletekben; 5, 34% az autókereskedelem számára; 5, 19% az általános áruházakban; 5, 06% a lakásfelújítás kiskereskedelmének; és 2, 98% az áruszállításra.
SPDR S&P Retail ETF
Az SPDR S&P Retail ETF-t (NYSEARCA: XRT) 2006. június 19-én adta ki a State Street Global Advisors. 45% -os forgalmú, éves nettó ráfordítási aránya 0, 35%, amely kevesebb, mint a fogyasztói ciklikus alapok kategóriájának átlagos kiadási aránya. 2015. november 19-től az alap 1, 16% -os osztalékhozamot kínál.
Az XRT arra törekszik, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek az S&P Retail Select Industry Index, a benchmark index teljes hozamának. Normál körülmények között az XRT teljes nettó eszközállományának legalább 80% -át az indexet alkotó társaságok törzsrészvényeibe fekteti be. 2015. november 20-tól az alap öt legfontosabb szektor-allokációja 21, 87% volt a ruházati cikkek kiskereskedelme számára; 17, 53% a speciális üzletekben; 15, 24% az autókereskedelem számára; 14, 89% az internetes kiskereskedelemhez; és 8, 36% az élelmiszer kiskereskedelem számára.
Az iShares amerikai fogyasztói szolgáltatások ETF
Az iShares amerikai fogyasztói szolgáltatások ETF-jét (NYSEARCA: IYC) 2000. június 12-én adta ki a BlackRock. Az alapot a BlackRock Fund Advisors kezeli, és éves kiadási mutatója 0, 43%, amely megegyezik a fogyasztói ciklikus alapok átlagos kiadási arányával. 2015. október 31-ig az IYC egy éves hozama 16, 95%, évente 21, 42% -os hozama volt az elmúlt három évben, és évente 6, 88% -os hozama volt annak kezdete óta.
Az alap célja a Dow Jones US Consumer Services Index, az alap benchmarkjának megfelelő befektetési eredmények biztosítása. A Dow Jones amerikai fogyasztói szolgáltatói index az amerikai fogyasztói szolgáltatások részvénypiacának barométereként szolgál, és tartalmazhat kis-, közepes és nagy kapitalizációjú részvényeket. Normál piaci feltételek mellett az IYC teljes nettó eszközállományának legalább 90% -át a törzsrészvényekbe fekteti be, és befektethet a referenciaindexében szereplő társaságok letétbevételeiben.
2015. november 20-án az alap ágazati allokációi 35, 93% -ot jelentettek a lakossági üzletág számára; A médiának 24, 14%; 15, 61% a fogyasztói szolgáltatásokra; 14, 11% az élelmiszer- és kapcskapocs-kiskereskedelemben; 5, 12% a szállításra; 3, 32% az egészségügyi felszerelésekre és szolgáltatásokra; 1, 40% a kereskedelmi és professzionális szolgáltatásokra; 0, 18% készpénzre és / vagy származékos termékekre; 0, 12% a szoftverre és a szolgáltatásokra; és 0, 07% a technológiai hardverre és berendezésekre.
Az első bizalom Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
Az First Trust Cnsmr Discret AlphaDEX ETF-t (NYSEARCA: FXD) 2007. május 8-án adta ki az First Trust Portfolios. Az alapot a First Trust Advisors tanácsadja, és magas éves nettó kiadási mutatót (0, 70%) számol fel. Az FXD magas éves nettó kiadási hányada magyarázható a magas, 131% -os forgalmi rátával. 2015. november 20-án az alap 129 részesedéssel rendelkezik, és teljes nettó eszközállománya 2, 46 milliárd dollár.
Az FXD arra törekszik, hogy a befektetési eredményeket a StrataQuant fogyasztói diszkrecionális indexnek, a benchmark indexének megfelelő módon biztosítsa. Összehasonlító mutatóját a NYSE Csoport fenntartja és szponzorálja, és az AlphaDEX részvénykiválasztási módszertant valósítja meg. Normál körülmények között az alap teljes nettó eszközállományának legalább 90% -át befekteti a referenciaindexet alkotó társaságok törzsrészvényeibe. Az első bizalmi tanácsadók 0, 95 vagy annál jobb korrelációs együtthatót keresnek az FXD teljesítménye és a benchmark index teljesítménye között.
2015. november 20-tól az alap ágazati allokációi 23, 21% -ot tettek a speciális kiskereskedelemre; A médiának 16, 2%; A háztartási tartós cikkek esetében 9, 9%; 9, 57% a szállodák, éttermek és szabadidő számára; 6, 93% a textil, ruházat és luxuscikkek számára; 5, 88% az autó alkatrészekre; 5, 71% az Internet és a katalógus kiskereskedelme; 5, 05% a többvonalas kiskereskedelem számára; 3, 66% a változatos fogyasztói szolgáltatásokra; és 2, 96% autókat.
