A szoros konszolidáció akkor történik, amikor egy készlet szűk tartományban mozog oldalra. Végül akár a vevők, akár az eladók nyernek, és az ár megszakad a konszolidációtól egy trendszerű lépés felé. Mivel a következő négy részvénykonszolidáció viszonylag kicsi az állomány kivonásakor bekövetkező lehetséges változásokhoz képest, vonzó haszon-kockázat arányt mutatnak. Sajnos az a tény, hogy a készletek előre-vissza kigyulladnak, sokkal könnyebbé teszi az utólagos látványelvekkel történő kereskedést, mint a valós időben.
Az Allstate Corp. (ALL) 2015-ben oldalirányban mozog, miután 2014 végén erőteljes rallyt mutattak. A 2015-ös skála azonban rongyos, ami megnehezíti a pontos kitörési pont pontos meghatározását. Ez rávilágít a kitörések lehetséges problémájára.
Számos példa található a 2014-es tartományokra, egy nagyobb tendencia közepette, amikor az ár többször hamis áttörést mutatott, mielőtt végül legitim lett volna. Mivel 2015-ben már számos hamis kitörés történt, itt az ideje, hogy figyeljünk egy valódira. A március 23-i 72, 33 dollár feletti rallynak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy az árat a 72, 87 dolláros, 2015 legmagasabb szintre is emelje. Ezért a korábbi szint valamivel jobb belépési árat biztosít. Tekintettel a hosszú távú emelkedésre és a több hónapos tartományra, ez nem rövid távú kereskedelem. A 80 USD és 81, 50 USD közötti cél elérése több hónapot vehet igénybe. A flip oldalról való visszaesés a március 10-i 68, 38 dollár legalacsonyabb szintre egy erős figyelmeztető jel, amely szerint az állomány gördülhet fel, 63 dollárra célozva. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: A hamis kitörések kihasználása a veszélyzónában .)
Az Occidental Petroleum Corp. (OXY) egy sorozaton belül kereskedik. A nagyobb tartomány november végén indult, és 83, 74 USD-tól 71, 70 USD-ig terjed. A tartomány legmagasabb vagy alacsonyabb szintje felett történő áttörés 10 dollár + mozgást eredményezhet. Március 13. óta az ár szoros konszolidációt mutat be 74, 70 és 71, 70 dollár között, e nagyobb tartomány alján. Mint fentebb jeleztük, a 71, 70 dollár alatti csepp egyaránt megszakítja a konszolidációt és a nagyobb tartományt is, így a 60 USD körüli célcélt biztosítva (kivonva a tartomány magasságát a kitörési árból). A hanyatlás ellenére a termékcsalád alacsony szintje támogatta az árat; A 74, 70 dollár feletti lökés a nagyobb rangsor teteje felé indíthat egy rallyt - 82 és 83 dollár közötti célcél. Ezen a ponton a 83, 74 dollár feletti (nagyobb tartomány magas) potenciális szünet lép fel. (További információ: Utolsó szakadékokhoz vezető konszolidációk? )
December óta a Linn Energy, LLC (LINE) diagramja közel vertikális lépésekkel van tele. A lépések nagysága csökkent a februári rally után - az ár lelassult, de valószínűleg csak átmenetileg. A február eleji rali elég erős volt ahhoz, hogy megkérdőjelezzék a hanyatlást, mivel törölte a veszteségeket az utolsó lábon, alacsonyabban december 18 és január 20 között. Mivel az ártartomány szűkül, vigyázzon arra, hogy a március 26-án magasabbra lépjen, 12, 30 dollárra, vagy pedig a március 16-ra, 10, 50 dollárra. Az előbbi esetben a magasabb lökés a rally kezdete lehet, amely teszteli, és végül meghaladja a február 9-i 14, 93 dolláros csúcsot. A 10, 50 dollár alatti esés valószínűleg teszteli, és valószínűleg meghaladja a január 20-i 9, 05 dollár mélypontot ( bővebben lásd: 4 erőteljes kitörést váró készlet .)
A Nuance Communications, Inc. (NUAN) február eleje óta konszolidálódik, miután 2014 második felében éles eladásokat hajtottak végre. A közel két hónapos tartomány legmagasabb és alacsonyabb értéke 14, 60 USD és 13, 59 USD. Noha ezeket fel lehet használni kitörési pontokként, létezik egy alternatíva, amely mindkét esetben jobb belépési pontot biztosít. A trendvonalak rajzolása a lengő magasságok és mélypontok mentén ebben az időszakban háromszöget derít fel. Kereskedjen a háromszög kitörésével. A felfelé irányuló kitörés 14, 35 dolláron megy végbe, és kezdeti célja 15, 35 dollár, amelyet 16 dollár követ. A lefelé mutató háromszög kitörése 13, 90 dollárnál történik, a kezdeti cél 12, 90 dollár. ( További információ: A kitöréshez vagy többoldalú készletekhez készletek? )
Alsó vonal
A kitöréseket utólag könnyű megfigyelni, de valós időben nehéz kereskedelmet folytatni (lásd: 3 ok, amiért nem szabad a tartományi kitöréseket kereskedelmezni). Amikor az ár szorosan fel van tekerve, mint egy rugó, akkor elengedi, de mindenki a sorozat fő csúcsaira összpontosít. Ha lehetséges, válasszon egy kicsit más pontot. Keresse meg a kisebb konszolidációkat a nagyobbkon belül, és keresse meg a kisebbik kitörését, vagy vigyázzon arra, hogy a tartományon belüli legmagasabb és legalacsonyabb pontok felett mozogjon, amely jelzi, hogy az ár a kitörési pont felé mozog. Nem garantálja, hogy elkapja a kitörést, de általában jobb bejutási pontot biztosít. A jobb belépési ponttal már akkor is részt vesz a kereskedelemben, amikor az ár megközelíti a jelentős kitörési szintet, és ha egy kitörés történik, akkor nagyszerű. Ha nem, akkor valószínűleg kijuthat, mielőtt az ár visszatérne a belépési ponthoz. Időnként több ügylet is eltarthat, mielőtt az egyik elkapja a nagy lépést. Tervezze meg a veszteségeket, és minden kereskedelemnél csak kis összegű tőkét kockáztasson. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Szigorú konszolidációs szakaszok, amelyeket figyelni kell.)
