A regionális banki részvények ezen a héten a befektetők figyelmére összpontosultak, miután a Federal Reserve Board jóváhagyta az ötödik harmadik Bancorp (FITB) kérelmét a Chicagói székhelyű MB Financial, Inc. (MBFI) megvásárlására 4, 7 milliárd dollár értékű ügylet során. A teljes akvizíció az ötödik harmadik pozícióját erősíti a chicagói piacon.
"A kezdetektől fogva az MB Financial egyedülálló partnerének tekintettük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy a stratégiailag fontos piacon skálát építsünk" - mondta Greg Carmichael ötödik harmadik vezérigazgatója egy sajtóközleményben, SEC-bejelentésenként.
Az ötödik harmadik akvizíció jóváhagyása csak egy hónappal azután jön létre, hogy a SunTrust Banks, Inc. (STI) és a BB&T Corporation (BBT), két kiemelkedő déli regionális bank 66 milliárd dolláros összefonódást jelentett be - ez az ügylet az Egyesült Államok hatodik legnagyobb bankját hozza létre. Az elemzők jóváhagyják a bankszabályok visszavonását, mivel a szektorban a megnövekedett fúziós és felvásárlási (M&A) aktivitást okozó katalizátor elősegíti.
"Az új szabályozás a bankokat eszközosztályuk szerint öt különféle kategóriába sorolja, és a 100–250 milliárd dollár közötti eszközök regionális bankjai kevésbé szigorúak, mint a nagyobb bankok, mondjuk több mint 700 milliárd dollár." - Mark Tepper elnök és A Strategic Wealth Partners vezérigazgatója elmondta a CNBC Kereskedelmi Nemzet programjának.
Technikai szempontból a regionális banki részvények úgy néznek ki, mintha folytathatnák az első negyedéves lendületüket és áthatolhatnának a rövid távú ellenállás falán. Azoknak, akik arra keresnek szert, hogy az M&A tevékenységet folytató ágazati kereskedelem elterjedjen, ezt a három regionális banki nehézsúlyt fel kell venniük figyelési listájukba.
Ötödik Harmadik Bancorp (FITB)
A Cincinnati-alapú ötödik harmadik Bancorp üzleti szegmensein keresztül számos pénzügyi szolgáltatást nyújt. Ezek magukban foglalják a kereskedelmi banki tevékenységet, az ágbanki tevékenységet, a fogyasztói hitelezést és a vagyon- és vagyonkezelést. A regionális bank 1121 teljes körű szolgáltatási bankközpontja elsősorban Közép-Nyugat-Államokban működik.
Az ötödik harmadik Bancorp felülmúlta az elemzők negyedik negyedéves jövedelemre vonatkozó várakozásait, az egy részvényre jutó eredményt (EPS) 69 centre számítva az időszakban. A társaság szerint a jövedelmező kapcsolat-növekedés és a javult mérleg-rugalmasság támasztotta alá a növekedést az időszak során. Megemlítette azt is, hogy a folyamatban lévő MB pénzügyi integrációs erőfeszítéseknek és a jövőre vonatkozó egyértelműen meghatározott stratégiai prioritásoknak lehetővé kell tenniük a bank számára, hogy elérje hosszú távú pénzügyi céljait. A 28, 41 dollár értékű kereskedelem 18, 43 milliárd dolláros piaci kapitalizációval és vonzó 3, 31% -os hozamot kínál, az állomány 20, 74% -kal növekedett a mai napig (YTD), 2019. március 15-ig közel 9% -kal felülmúlta az S&P 500-ot.
Az ötödik harmadik ábra a fej és a vállak inverz alakját mutatja az elmúlt öt hónap során. A héten az állomány meggyőzően az alsó mintázat nyakkivágása és a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) fölé tolódott, miközben a befektetők a bank akvizíciójának jóváhagyását élvezték. Azoknak a kereskedőknek, akik megvásárolják a kitörést, állítsanak be stop-loss megbízást a havi alacsonyabb árfolyam alá, és keressék meg az árat, hogy teszteljék a különbséget 2018. május 21-től, 30, 95 USD-ért - ironikus módon, a különbség az összefonódás bejelentésének eredménye.
A PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
A PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) 58, 79 milliárd dolláros piaci korláton belül pénzügyi szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfelei számára, beleértve a lakossági és vállalati banki tevékenységet, vagyonkezelést, valamint a lakossági jelzáloghitel-szolgáltatásokat. A regionális bank, amelynek székhelye Pittsburgh-ben található, megközelítőleg 2500 fiókhálózatot és több mint 9000 ATM-et működtet 19 államban és Columbia kerületben. Annak ellenére, hogy a társaság hiányzik az elemzők negyedik negyedévi felső és alsó sorrendű előrejelzéseiről, a PNC Financial jó helyzetben van, hogy kihasználhassa a megnövekedett haszonkulcsokat, a jobb hitelezési környezetet és a változatos bevételi összetételt. 2019. március 15-től a részvény 3, 02% -os osztalékot bocsát ki, és az éves hozam 11, 67%.
Miután a 22% -ot elmélyítette a decemberi magasról alacsonyra, a PNC Financial részvényára januárban rendkívül jól helyreállt - e veszteségek nagyjából felét fedezte. A részvény ára februárban konszolidációt töltött, és március elején ismét magasabbra csökkent. A bikák következő jelentős akadálya a 131 dolláros szintű ellenállás összeomlásán áttörik, ahol az ár a szélirányokat találhatja egy hosszú távú hanyatló vonalból és a 200 napos SMA-ból. Ha az állomány ezen a térség felett mozog, akkor számíthat arra, hogy a jelentős ellenállás következő szintjére 137, 50 dollár mellett kerül. Azok, akik játszanak egy kitörést, nyomon követhetik a gyertyatartót és a gyertyatartót a bejárat alatt, hogy a lehető legnagyobb lendületet kapják.
KeyCorp (KEY)
A KeyCorp (KEY) lakossági és kereskedelmi banki tevékenységet folytat, középtávú kereskedelmi ügyfelekre összpontosítva egy hibrid közösségi / vállalati bankmodell segítségével. Noha a Cleveland-i bank 16 államban működik, az Ohio és a New York-i piac az oroszlánrészét adja bevételének. A KeyCorp a negyedik negyedévben kiigazított EPS-ját 48 centre emelte, felülmúlva az utcai 47 cent előrejelzést. A nettó kamatjövedelem javulása és a kiadások csökkenése a bevételeket idézte elő az időszak során. A Midwest bank 10, 2-szeres jövedelemmel kereskedik, ami alacsonyabb, mint az iparág 12, 6-os átlaga. A KeyCorp részvényeinek piaci részesedése 17, 57 milliárd dollár, és 19, 01% -kal magasabb az előző évhez képest, 2019. március 15-ig. A befektetők vonzó, 4, 07% -os osztalékhozamot kapnak.
Úgy tűnik, hogy a KeyCorp részvényein fordított fej- és vállmintát alkot, a jobb váll pedig ezen a héten fejeződik be. A kereskedők vagy játszhatnak a minta nyakkivágásának és egy hét hónapos trendvonalnak a kezdeti áttörésével 17, 50 dollár mellett, vagy várhatnak az árra, hogy töröljék az ellenállási területet, és megvásárolják az első visszavonást. Gondolj arra, hogy haszonszerzési rendelést állítsanak össze 21 dollár közelében - a tavalyi nyár legmagasabb hőmérséklete közelében.
StockCharts.com
