A Palo Alto Networks, Inc. (PANW) a harmadik negyedév fiskális eredményeit fogja közölni szerdán a záró harang után, a Wall Street elemzői részvényenkénti jövedelmet (EPS) 1, 25 dollárra számítva a 704 millió dolláros bevételre. A csúcstechnikai biztonsági szoftverek gyártója februárban a második negyedév várakozásainak legyőzése után minden idők csúcsára emelkedett, ám gyorsan felülmúlta az elmúlt három hónapot.
Érdemes maradni a bevételi jelentés oldalán, mert az utóbbi hetekben a piaci szereplők elvesztették étvágyu a tech-készletekre, az Egyesült Államok és Kína közötti elakadt kereskedelmi tárgyalások eredményeként. Az ágazattal szembeni megtorlás veszélye a befektetők védekezését is tartja a Huawei pénzügyi igazgatójának letartóztatását követően, aki szintén az ügyvezető és alapító Ren Zhengfei lánya.
A PANW hosszú távú diagramja (2012–2019)
TradingView.com
A társaság 2012 júliusában az 50 dollár közepén vált nyilvánosságra, és azonnal magasabbra fordult, szeptemberben 72, 61 dollárt tett ki. Az ezt követő visszaesés az IPO novemberi nyitólapján végigvágta a sorozatot, és a legmagasabb mélypontokat sorolja fel 2013. júniusának minden idők legmagasabb szintjére, 39, 06 dollárra. Néhány hónappal később kipróbálta ezt a szintet, és kettős alsó megfordítást hajtott végre, és 2014 februárjában elérte a 2012-es csúcsot.
A szeptemberi kitörés erőteljes vásárlási érdeklődést váltott ki, amely erőteljes trend előrehaladást eredményezett, amely 2015 júliusában folytatódott, amikor az állomány alig 200 dollár fölé emelkedett. Ez a következő három év legmagasabb pontját jelentette, megelőzve egy komplex korrekciót, amely 2016-ban alig 100 dollárt meghaladó támogatást talált. 2017 áprilisában kitörte a kereskedési szintet, de gyorsan helyreállt, négy év alatt kiteljesítve a második dupla alsót.
Az ezt követő uptick 2018 áprilisában egy körútot tett a 2015. évi csúcsra, és azonnali kitörést eredményezett, amely szeptemberben 240 dollár közelében állt le. Az árszínvonal azóta vegyes és ingatag, V-alakú helyreállítással a negyedik negyedév zuhanása után, amelyet a 2018-as csúcs fölötti sikertelen áttörés követ. Ennek ellenére az állomány továbbra is támogatja a 2015-ös csúcsot, miközben a hosszú távú fellendülést teljesen érintetlennek tartja.
A havi sztochasztikus oszcillátor 2019 januárjában lépett be a vásárlási ciklusba, és márciusban elérte a túlvásárolt szintet. Májusban áttért egy új eladási ciklusra, figyelmeztetve a piaci szereplőket, hogy a relatív gyengeség folytatódhat a harmadik vagy a negyedik negyedévben. A technológiai ágazatot sújtó makrószél ellenére nehéz ajánlani a fedélzeten való ugrást, még akkor is, ha a részvények a hírek után összegyűlnek.
PANW rövid távú diagram (2017 - 2019)
TradingView.com
A mérlegfőösszeg (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója minden idők legmagasabb pontját 2018 májusában érte el, amikor az állomány 200 dollár közelében kereskedett, és alacsonyabb értéket mutatott a szeptemberi és februári árcsúcsok alatt. Ez erőteljes eltérést jelez, de az OBV továbbra is közel áll a tavalyihoz képest, jelezve, hogy a kilenc hónapos korbácsolás ellenére hűséges intézményi bázist jelentenek. Noha ez jó várakozást jelent a jövőre nézve, a jelenleg alkalmazott kedvezőtlen ciklusok a távolsághoz kötött cselekvést előre jelezik, nem pedig egy kitörést.
A Fibonacci-rács, amely a 2017-ben kezdődött felfelé halad, a 2015-ös legmagasabb értéket (alsó kék vonal) helyezi a.382 rally visszahúzási szintre, míg a decemberi legalacsonyabb a.618 retracementnél van. Ez a szűk összehangolás felveti annak esélyét, hogy a felfelé mutató trend véget ért, ám hónapokba telhet az előrejelzés megerősítése vagy megcáfolása. Időközben egy 100 pontos kereskedési tartomány mindkét irányban megbüntetheti a trendkövetőket.
Alsó vonal
A Palo Alto Networks szerdán este beszámol a bevételekről, miután az állomány nem sikerült kitörni a 2018. évi csúcshoz képest, 240 dollár közelében. Ebben a forgatókönyvben nem valószínű a gyors helyreállítás, még akkor sem, ha a készlet növekszik a hírek után.
