A tendenciaellenes kereskedelem jellegénél fogva alacsonyabb a valószínűsége, ami azt jelenti, hogy a kockázatkezelés elengedhetetlen mind működő, mind pedig nem működőképesség szempontjából. A veszteség viselése és a szakdolgozat érvénytelenítésének újraértékelése olyan kérdés, amelyre a legtöbb kereskedő gondolkozik, ám ugyanakkor olyan fontos a kockázatkezelés egy olyan kereskedelemben, amely azonnal működni kezd, és nem olyan gyakran tárgyalják. Ma azt szeretném megvizsgálni, hogy fontos-e az olyan pozíciók vezetése, amelyek azonnal elkezdenek dolgozni, hogy elkerüljük a vesztes ügyletek veszteségekké válását.
Hétfőn vázoltuk az indiai részvényekkel kapcsolatos bullish tézisünket, és számos ellentétes és áttételes kereskedést bocsátottunk rendelkezésre előfizetőink számára, amelyek közül sokan azonnal elkezdenek működni, és most a kockázatkezelési szint és a felfelé mutató árcélok között ülnek. Tehát a kihívás meghatározza, hogy miként tudjuk kezelni ezeket a szakmákat, hogy elegendő mozgásteret biztosítsunk számukra, de ne engedjük, hogy vesztesekké váljanak, ha visszafordulnak a jelenlegi szinthez képest.
Az első és legfontosabb lépés annak ellenőrzése, hogy pozíciója megfelelő méretű-e a kockázati profilhoz és a piaci megközelítéshez. Ha túl nagy kereskedelmet folytat, akkor valószínűbb, hogy az érzelmek, és nem a folyamata alapján dönt. Ezenkívül, ha a pozíció önnek fordul, akkor jelentős visszavonulást folytathat, vagy teljesen ki lehet vetni a játékból. A tőke megőrzése ugyanolyan (ha nem is fontosabb), mint a tőke felértékelődése, mert nem játszhat anélkül, hogy zsetonokkal kellene fogadni.
Tehát ha túl nagy az Ön pozíciója (még akkor is, ha a kereskedelem működik), tegyen egy szívességet, és méretezze le a megfelelő méretre. Még ha egyszer vagy néhányszor is működik, a kockázatkezelési folyamat be nem tartása mindig visszatér, hogy végül megsérüljön.
Mielőtt belépnénk a nyertes kereskedelembe, szeretnék példát mutatni a veszteséges kereskedelemről. Pontosan ugyanaz a beállítás, mint amiről az alábbiakban beszélek (sikertelen bontás és a bullish lendület divergenciája), de nem volt hátrányos nyomon követése. Az árak három napig visszatértek a korábbi támogatások fölé, és gyorsan megfordultak. Végül működni fog? Ki tudja, ez nem a mi problémánk. Eredeti tézisünknek csak akkor kellett hosszúnak lennie, ha az árak meghaladták a korábbi támogatási szintet, és nem ők, tehát veszteséget vállalunk és továbblépünk.
Attól függően, hogy pontosan belépünk a vesztes kereskedelembe, az alábbiakban tárgyalt néhány módszer hozzájárulhatott a kockázat csökkentéséhez és a veszteségek korlátozásához, mihelyt a kereskedelem végül megerősítette, hogy nem működik. Tehát tartsa ezt szem előtt, miközben átjárjuk ezt a következő példát.
Most a nyertes kereskedelem irányítására. Használjuk a VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO) példáját. Az árak a korábbi hosszú távú támogatás alatt maradtak, a lendület eltérő volt, és az árak szorosan alapultak, mielőtt végül megerősítették a sikertelen bontást. Ez meghatározta a 259, 50 indiai rúpiánál jelentkező kockázatunkat, és 310 rúpiához közelítő célpontot adott nekünk.
Az állomány azonnal mozogni kezdett, és most 274 rúpia közelében ül, körülbelül 15 ponttal meghaladva a kockázatkezelési szintet és 36 ponttal a felfelé irányuló célkitűzés alatt. Miközben azt szeretnénk, hogy működési helyet adjunk neki, nem akarjuk, hogy ez bekapcsoljon minket… különösen a jelenlegi környezetben. Tehát van néhány lehetőségünk.
Az első olyan lehetőség az ilyen üzletekben, amelyek azonnal elkezdenek működni, "a kacsa etetése". Ez arra utal, hogy a nyereség elegendő pozícióba kerül, így ha az eredeti megállást elérik, akkor a kezdeti nyereség ellensúlyozza a veszteségeket. Alapvetően kockázatmentes kereskedelemké válik.
Egy másik lehetőség, hogy használjon valami olyanat, mint egy végállás vagy volatilitás alapú ütköző, amely kivezet téged olyan helyzetből, amikor az elfogni kívánt trend már nem sértetlen, vagy ha az illékonyság olyan szintre növekszik, amelyre már nem tetszik..
Harmadik lehetőség az időalapú megállás használata, mivel az ilyen típusú ügyletek általában akkor működnek a legjobban, ha gyors felfelé mutató nyomon követés történt, miután megerősítette.
Függetlenül attól, hogy a módszerek egyikét választja, valami mást, vagy néhány kombinációját, az alapul szolgáló üzenet világos. Ugyanolyan fontos a kockázat kezelése, amikor igazad van, mint amikor rossz, különösen amikor az elsődleges trend ellen kereskedik.
