Kereskedőként valószínűleg hallotta a régi mondást, miszerint a legjobb „a trenddel kereskedni”. A tendencia, mondjuk az összes dolgot, a barátod. Ez ügyes tanács, mindaddig, amíg tudod és elfogadod, hogy a trend véget érhet. És akkor a tendencia nem a barátod.
Tehát hogyan lehet meghatározni a trend irányát? Hiszünk a KISS szabályban, amely azt mondja: „tartsa egyszerűen, ostobán!” Itt van egy módszer a trend meghatározására, és egy egyszerű módszer a trend végének előrejelzésére.
Mielőtt elkezdenénk, szeretnénk megemlíteni az időkeretek fontosságát a trend meghatározásában. Általában a hosszú távú befektetések elemzésekor a rövidebb időkeretekben a hosszú távú időkeretek dominálnak. Napközbeni célokra azonban a rövidebb időkeret nagyobb lehet. Az ügyletek háromféle típusú kereskedési stílusra vagy szegmensre oszthatók: napközbeni, swing és pozíciós kereskedelem.
A nagy kereskedelmi kereskedőket, például azokat a vállalatokat, amelyek egy külföldi országban állítanak elő termelést, hosszú távra, például hónapokra vagy évekre érdekli a valuta sorsa. A spekulánsok számára azonban a heti diagram elfogadható hosszú távúként.
Párokban mozgó átlagok
A kezdeti referenciaként heti diagram alapján meghatározhatjuk a spekulatív kereskedő hosszú távú trendjét. Ehhez két nagyon hasznos eszközt használunk, amelyek segítenek meghatározni a tendenciát. Ez a két eszköz az egyszerű mozgóátlag és az exponenciális mozgóátlag.
A fenti heti táblázatban látható, hogy a 2006. május és 2008. július közötti időszakban a kék 20 intervallum periódusú mozgó átlaga meghaladja a piros egyszerű 55 mozgó átlagot, és mindkettő felfelé lejtőn van. Ez azt jelzi, hogy a tendencia az euró emelkedését és ennek következtében a dollár gyengülését mutatja.
2008 augusztusában az alábbi ábra rövid távú mozgó átlaga (kék) visszaesett, jelezve a trend lehetséges változását, bár a hosszú távú átlag (piros) ezt még nem tette meg.
A trend változásának felkutatása
Októberben a 20 napos mozgóátlag átlépte az 55 napos mozgó átlagot. Ezután mindkettő lefelé lejtőn volt. Ezen a ponton a tendencia lefelé mutatott, és az euróval szembeni rövid pozíciók sikeresek lennének.
Még mindig a 2. ábrát szemlélve észrevesszük, hogy a rövid távú mozgóátlag viszonylag lassú lesz 2008 decemberében, és felfelé fordul, most jelezve, hogy a trend potenciálisan megváltozhat a felfelé. De az 55 napos mozgóátlag közelebbi áttekintése, 2008. december óta, azt mutatja, hogy a hosszú távú mozgóátlag lefelé maradt.
A 2. ábra ellenőrzésével láthatjuk, hogy a bal oldali első nyíl azt jelzi, hogy a hosszú távú mozgó átlag lefelé fordult, jelezve, hogy az EUR / USD heti vagy hosszabb távú trendje lement. A második nyíl azt jelzi, hogy hol lehetne új rövid pozíciót sikeresen átvenni, miután az ár visszakerült a lejtőn mozgó átlaghoz.
A cél itt a trend irányának meghatározása, nem pedig a kereskedelembe történő belépés vagy az azt elhagyás időpontja. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy rövidebb időkeretekben, mint például a napi és az órás grafikonok, nem voltak kereskedési lehetőségek. De azon kereskedők számára, akik a korrekció helyett a kereskedelemmel akarnak tendenciát folytatni, megvárhatják a trend folytatódását, és ismét a trend irányába kereskedhetnek.
Kettős alsó kijelző
Váltsunk át a 3. ábrára és nézzük meg, mi történik, amikor a 20 napos exponenciális mozgóátlag kettős aljára kereskedik. Tekintettel arra, hogy a diagram kettős alja támogatást javasol az alján, naponta megfigyelhetjük az árműveleteket, hogy előre tudjuk mutatni. A nyíl azt jelzi, hogy hol emelkedik a rövid távú mozgó átlag. A mozgó átlagokat ismét nem kereskedelmi jelként használják, hanem csak trend irányú célokra. (Fedezze fel, hogy ezek a befolyásos szintek hogyan válthatják át a szerepeket, lásd a Támogatás és az ellenállás visszafordításait .)
Fogj egy hullámot
Rövid távú exponenciális mozgóátlag és hosszabb távú egyszerű mozgóátlag beállításával heti és napi diagramokon meg lehet határozni a trend irányát. A tendencia ismerete elősegíti a pozíciók felvételét, de ne feledje, hogy a piacok hullámokban mozognak. Ezeket a hullámokat impulzushullámoknak nevezzük, amikor a trend irányába mutatnak, és a korrekciós hullámokat, ha ellentétesek a trenddel.
Ha megszámoljuk az egyes hullámok hullámait vagy fordulóit, megpróbálhatjuk megbecsülni, hogy a kereskedési lehetőség ellentétes-e a trenddel, vagy a trenddel. Az Elliot-hullámelmélet szerint az impulzushullám általában öt hullámból áll, és a korrekciós hullám általában három hullámból áll. A teljes hullámmozgás öt ingadozásból áll, és két inga ellentétes tendenciát mutat.
A fenti kép példát mutat egy Elliot-hullámra. Mivel az Elliot-hullámelmélet nagyon szubjektív lehet, inkább egy pivot-számot használunk, hogy segítsen nekem meghatározni a hullám-kimerülést. Ez általában legalább hét pivotmá változik, ha a trendhez igazodik, majd öt pivot fordul el a korrekció során. A piac néha nem fog együttműködni ezekkel a technikai feltételezésekkel, de elég gyakran előfordulhat, hogy nagyon jövedelmező kereskedési lehetőségeket biztosítson. Az alábbiakban található egy példa a működő hullámra (kék nyilak jelzik az irányt).
Alsó vonal
A mozgóátlag diagnózisának a pivot számával történő összekapcsolásával, majd az elemzés finomhangolásával a gyertyaminták megfigyelésével a kereskedő a javára felveheti a sikeres kereskedelem esélyeit. Ne feledje, hogy a kereskedelem kézműves, ami azt jelenti, hogy ez mind művészet, mind tudomány, és a következetesség és a jövedelmezőség fejlesztése érdekében gyakorlat szükséges.
