Az inverz ETF-ek a nagyobb index ETF-ek ellenkező irányba mozognak, mint például az S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) vagy a Dow Jones ipari átlag SPDR (ARCA: DIA). Ha fordított ETF-et vásárol, megóvhatja magát és / vagy profitálhat a fő indexek csökkenése ellen. Mivel az S&P 500 SPDR már több fontos támogatási szintet áttörött, és legalább egy rövid távú hanyatlásnak felel meg, nagyon valószínű, hogy a tőzsdék további lefelé mutatnak. Ha ez bekövetkezik, a következő ETF-ek értékesek lesznek, biztosítva fedezeti és profitpotenciált. Ugyanakkor mindegyik a maga módján mozog, és egyesek ingatagbak, mint mások - ami lehet mind jó, mind rossz, attól függően, hogy a kereskedelem melyik oldalán dolgozik.
Az iPath S&P 500 VIX rövid lejáratú határidős határidős (ARCA: VXX) ETN nem egy tényleges inverz ETF. Inkább az ETN méri a hallgatólagos volatilitást. A tőzsde csökkenésekor a volatilitás növekszik, és az iPath S&P 500 VIX rövid lejáratú határidős határidős ETN felmegy. Ezért, annak ellenére, hogy nem pontosan inverz ETF, az indexekkel ellentétesen mozog, és az indexek esésekor növekszik. Jelenleg az ETN visszafogott szinten folytat kereskedést - ami a tőzsdén felfutó tendencia alatt és közvetlenül azt követően gyakori -, de ha a tőzsde továbbra is csökken, pánik indul be, a volatilitás növekszik, és az ETN gyorsan növekszik. Az 52 hetes alacsonyabb szint (15, 57 USD) támogatást nyújt, és szintén használható stop szintre. Ha az S&P 500 SPDR 120 dollárra csökken a június 25-i 131, 32 dollár bezárásakor, akkor a VXX elérheti a 45 dollárt, ami egy nagy potenciális hozam a június 25-i 17, 14 dollár bezárása alapján. Ha a tőzsde valóban csökken, akkor ez a kereskedelem nagy kockázat / haszon arányt mutat. 22, 88 dollár ellenállás van, ezt azonban meg kell szüntetni a profitcél elérése érdekében. Másrészt, ha az indexek stabilizálódnak, vagy magasabbra lépnek, az iPath S&P 500 VIX rövid lejáratú határidős határidős ETN valószínűleg alacsonyabb lesz.
Lásd: Tőzsdei kereskedések - Alternatívája az ETF-eknek
A ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF az S&P 500-val ellentétesen mozog, ezért pontosan (vagy közel hozzá) kell tennie az S&P 500 SPDR-rel szemben. Mivel az indexek áprilistól kezdve alacsonyabb tendenciát mutattak, a ProShares Short S&P 500 ETF magasabbra emelkedett. A fő támogatás 35, 37 dollár, ami az 52 hetes mélypont. Hacsak az indexek nem változtatják meg a trendeket és nem kezdnek magasabb trendre emelkedni, ezt a szintet valószínűleg nem fogják megérinteni hamarosan, ezért hosszú távú kereskedéseknél használható stop szintként. Alternatív megoldásként a megállók közvetlenül a június 16-i mélypont alá helyezhetők, 36, 48 dollárnál. Ezzel a megállással kevesebb pénz van veszélyben, de nagyobb az esélye, hogy idő előtt kiszorítsák. A kereskedelem kezdeti profitcélja 42 dollár. Az emelkedést mindenekelőtt a június 4-i 39, 37 dollár magas szintű áttéréssel kell megerősíteni.
Lásd: A támogatási és ellenállási zónák értelmezése
A Direxion Daily Small Cap Bear 3X részvények (ARCA: TZA) ETF nem a gyenge szívű, ennek az ETF-nek a kereskedésekor óvatosság szükséges. Ez az ETF háromszorosára mozgatja a Russell 2000 Index inverzét. Ez azt jelenti, hogy ha a Russell 2000 1% -kal csökken egy adott napon, akkor a TZA-nak 3% -kal kell növekednie. Ilyen tőkeáttétellel a nyereség és veszteség növekszik. Ha hosszú ez az ETF, és a piac agresszív módon gyülekeznek, komoly veszteségeket szenvedhetnek el. Április óta azonban ez az ETF magasabbra emelkedik. Ismét az 52-alacsony 16, 60 dolláron alapszik, amely támogatást és potenciális megállási területet jelent. Az alternatív megállási szintek alig vannak 17, 18 és 19 dollár alatt. A 25 dollár feletti nyomás megerősíti, hogy az ETF továbbra is emelkedő tendenciát mutat, és kezdeti célkitűzést tesz lehetővé, 30 és 31 dollár között.
A ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) egy olyan ETF, amely kétszer inverz a Invesco QQQ ETF értékén (amely a Nasdaq 100 indexet képviseli). A Invesco QQQ nagyon erős volt 2012-ben, ám a közelmúltban meglehetősen agresszív módon esett vissza. Ez viszont azt jelenti, hogy a ProSharesUltraShort QQQ meglehetősen agresszív versenyt mutatott. Az 52 hetes alacsonyabb szint már most elérhető, de elsődleges támogatás. Ez felhasználható stop szintként hosszú pozíciókon, akár $ 30 és $ 32. Az utóbbi két megállási szint használata kevesebb kockázatot jelent, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy leálljon. A tendencia jelenleg magasabb, és megerősítést nyer, ha az ETF továbbra is a június 4-i magas szint fölé emelkedik, 37, 59 dollár mellett. Ha ez történik, a kezdeti árcélok 42, 50 dollár, és ha ezt túllépik, akkor 47, 50 dollár.
Lásd: Támogatás és ellenállás alapjai
Az alsó sor Az inverz ETF vásárlása lehetőséget biztosít arra, hogy fedezze portfólióját a piaci hanyatlás ellen, vagy spekuláljon azzal, hogy a fő indexek esnek. Mindkét esetben, ha az indexek csökkennek, ezek az ETF-k emelkednek, és ellensúlyozhatják az egyéb veszteségeket, vagy profitot hozhatnak. Mindegyiknek megvannak a sajátosságai, és ilyenekkel kell forgalmazni. Különösen óvatosnak kell lennie a tőkeáttételes ETF-ekkel, például a Direxion Daily Small Cap Bear 3X részvényekkel és a ProSharesUltraShort QQQ-val. Az ingadozó napok nagyon nagy hintákat hozhatnak létre, és felkészülés nélkül nagy veszteségeket okozhat. Mint minden kereskedelemben, a trendgel folytatott kereskedelem általában a kedvező stratégia. Jelenleg ezek az inverz ETF-ek magasabb tendenciát mutatnak, és mindaddig, amíg valami meg nem változik (például a támogatás alá történő visszalépéshez), a felfelé halad a legkevesebb ellenállás.
Táblázatok az stockcharts.com jóvoltából
Az írás idején Cory Mitchell nem rendelkezett részvényekkel az említett társaságok egyikében sem.
