A szalagolvasóknak megvan az az előnye a chartistákhoz képest, mert valós időben képesek értelmezni a napközbeni adatokat, kiszűrve a számok oldalait a rövid távú ármozgás meglepően pontos előrejelzéseire. Ez a közel legendás piaci készség további előnyökkel jár, amelyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy megmérjék a résztvevők érzelmi intenzitását, miközben felfedik a napi vezetőket és lemaradásokat. A szalagolvasás növeli a tűzerőt a hosszú távú piaci stratégiákban.
A szalagolvasás alapjai néhány perc alatt elsajátíthatók, de a gyakorlat három okból egy élettartamot igényel. Először is, a piac rendkívül összetett, sok éves megfigyelést igényel annak megértése érdekében, hogy az egyes alkatrészek hogyan befolyásolják az egészet. Másodszor, a világpiacokat mozgató makroerők idővel változnak, kvantitatív enyhítéssel kontrollálva az egyik ciklust, míg a lakásbuborék tartja a piacokat egy másik ciklusban. Harmadszor, és ami a legfontosabb: a piaci szerkezet drasztikusan megváltozott az évek során, arra kényszerítve a szalagolvasókat, hogy folyamatosan tanuljanak új készségeket.
Forradalom a piaci szerkezetben
Az 1990-es években az 50 centes bid-ask szórás kényszerítette a szalagolvasókat, hogy hagyjanak fel az egyszerű ticker-ekről, és figyelmüket a II. Szintű néven ismert piacmélység-képernyőkre összpontosítsák. Ez a gyakorlat az első néhány évben pénzt keresett, mert pontosan olvasta a keresletet és a keresletet, megmutatva a nagy szereplők állandó megrendeléseit, valamint azt, hogy mely piaci szereplők irányították az értékpapír irányítását abban az ülésen.
A SEC szokásos napi kereskedési szabálya 2001-ben hatályba lépett, kiváltva tőke kiáramlását a részvényekből a CME Globex index határidős ügyletekbe. Ezek az eszközök viszont hatalmas hatalmat szereztek, több ezer értékpapírt mozgatva egy időben.
Számos kazettaolvasó elhagyta a II. Szintet az elkövetkező néhány évben, ehelyett inkább a széles tőkeimpulzusok utáni index határidős ügyleteket figyelt. A II. Szint 2007-ben több elvesztette a követõket, amikor elfogadta a SEC szabályozási NMS-jét, amely megnyitotta az ajtót a nagyfrekvenciás (HFT) számítógépek, sötét medencék számára. és más algoritmikus kód, amely most a tőkemennyiség több mint 70% -át rögzíti. A szalagolvasók jól alkalmazkodtak ehhez az elektronikus környezethez, és most sokkal több piaci bemeneti formátumot figyelnek, mint a történelem során bármikor.
Elég hallott, és szeretne képzett szalagolvasóvá válni? Íme néhány tipp és módszer az induláshoz.
Piaci előkészítés
Kezdje a forgalomba hozatalt megelőző ülésen, egy napi index határidős ügyleteket vizsgálva. A képernyőn mindig tartson egy 60 perces, 24 órás S&P 500 index határidős diagramot, amely a rendes amerikai munkamenet során az éjszakai szintekre utal. Ellenőrizze, hogy az index vezet-e vagy elmarad-e a Nasdaq 100 és / vagy az Egyesült Államok államkincstárfolyamának határidős ügyleteiben. A Nasdaq vezetői és a lemaradó kötvények a kockázatvállalásra utalnak, amelyben a kereskedők spekulatívabb instrumentumok birtoklását akarják elérni, míg az S&P 500 vezetése és erős kötvényei kockázatkerülést sugallnak, amelyet gyakran más világpiacok kedvezőtlen eseményei vezetnek.
Fontolja meg a tervezett nyitott hatásait és azt, hogy a hiányosságok hogyan befolyásolják a kereskedők pszichológiáját. Az elmúlt években a 24 órás kereskedelem növekedése miatt a különbségek egyre gyakoribbak voltak, és azok megfelelő lejátszása gondos stratégiákat igényel. Készüljön fel arra, hogy becsülje meg, hogy a megnyitott nyomatok hogyan hatnak majd az egyik napról a másikra. Az egyik napról a másikra magas vagy alacsony szint közötti távolság arra utal, hogy a tartományhoz kötött fellépés gyors visszafordítást eredményezhet, míg a napokon vagy heteken nem kereskedett szintek közötti különbség nagyobb valószínűséggel jár a trendnapon. akció ahol a fő hangszerek egyetlen irányba tolják az ülés legnagyobb részét.
Első órás mondja
Vegye figyelembe az S&P 500, a Nasdaq 100 és a Russell 2000 határidős határidős vagy az alapul szolgáló tőzsdei alapok (ETF) nyitó nyomatait. Az árak ingadozása és az e szintek közötti kapcsolat a nap első megjegyzését mutatja, a bikák ellenőrzése alatt a kinyomtatott nyomatok felett és a medvék ellenőrzése alatt. Jelölje ki az első 5 vagy 15 perces kereskedési tartományokat, keressen olyan kis oldalsó mintákat, amelyek a munkamenet későbbi szakaszaira vagy törésekre vezethetnek. Most tekintse meg először a relatív erősséget és gyengeséget, összeállítva az egyes fő szektorok leglikvidebb ETF-listáját. Osztja a listát százalékos változás szerint, az első órában feltárva a legerősebb és leggyengébb alapokat. Ez azonosíthatja azokat a rotációs stratégiákat is, amelyek a teljes munkamenet során fennmaradnak.
Ezután húzza fel a NYSE és a Nasdaq előre / csökkenés és fel / le hangerő mutatókat. Ez a négy adatkészlet rendkívül hasznos információkkal szolgál a rövid távú tőkeáramlásokról. Az előre-mínusz-csökkenés változása előrejelző napközi mintákat is felvesz, gyakran az ár felett, amint azt fent láthatjuk, amikor az indikátor hirtelen megfordult az erős januári nyitott időszak után. Ez a megfordítás csúnya visszaeséshez vezetett, amely a fő mutatókat mélyen a pirosra estette.
Figyelem: a Fibonacci-rács a kezdeti zuhanás alatt megjósolta a déli felépülés mértékét, miközben az swing alatti 1.000 támogatási szint közelében esett le, amely az elmúlt órában megszakadt.
Most nézd meg a VIX-et, és rögzítsd a reggeli szalaggal kapcsolatos megfigyeléseket. Először: villog-e piros vagy zöld az első óra után, és ez a szám nagyobb-e vagy alacsonyabb-e? A növekvő VIX konfliktusokat vagy félelmet jelez, amelyek kedvezőbbek az alacsonyabb árak mellett, míg a VIX lemondása spekulatív étvágyat mutat, amely támogatja a magasabb árakat. Másodszor, kövesse a VIX és az indexművelet közötti különbségeket, mivel ezek gyakran kapituláris viselkedés útján oldódnak meg, ami arra készteti az indikátort vagy az indexet, hogy visszaforduljon és kövesse.
Déli üzenetek
Kövesse nyomon az első órás témákat az ebéd órába, figyeli a nyitó nyomatokat és a belső bemutatókat. Légy különösen éber, ha az indexek jóval túlmutatnak az előző záró nyomaton, majd hátrameneti sebességfokozatokat tolnak vissza a másik irányba. A piaci beszámolók ezekben az inflációs pontokban elsődleges vezető mutatókká válnak, gyakran áttörve vagy megfordítva az árat. Ezek felhasználhatók napközbeni pozíciók létrehozására vagy kiegészítésére, vagy kilépési jelekként, amelyek lehetővé teszik, hogy nyereséget vagy veszteséget vegyen fel azon tömeg előtt, amely a piaci hang hirtelen változásai miatt csapdába esik.
Különös figyelmet fordítson 11: 30 és dél között keleti idő szerint, amikor az európai piacok véget vetnek a kereskedési napjaiknak, gyakran az amerikai indexeket a kulcsfontosságú árszinteken keresztül kényszerítve. A többi világpiac bezárása után az Egyesült Államok délutánjai a nap második témáját idézhetik elő, a belső részlegek elmozdítják a reggeli üzeneteket, új üzenetekbe mozogva, amelyek utoljára a zárócsengőbe kerülnek. Ez a második hullám a reggeli stratégiák átdolgozását teheti szükségessé, amely magában foglalja a korai pozíciókból való kilépést, hogy elkerüljék az ellentétes árműveletek általi célzást.
Az utolsó óra olvasása
Várható, hogy a tartós napközbeni témák elérték csúcspontjukat az elmúlt órában, különösen az elmúlt 15 percben. Az indexárak ebben az időszakban sokkal magasabbak és alacsonyabbak lehetnek, az intézményi tőke szélén hagyva, miközben az algoritmusok keményen dolgoznak annak érdekében, hogy kiszorítsák azokat a kereskedőket, akik egynapos pozíciókat akarnak tartani. A piaci belsõk lesznek a legjobb barátok ezekben a kritikus pontokban, mert elmondják neked, mit kell várni a záró haranghoz. Azok a számok, amelyek az ülés folyamán bővülnek vagy összehúzódnak, azt jósolják, hogy az ellentétes stratégiák kudarcot vallnak, míg a közepes számú számú vegyes szorzást sugallnak, és sem a bika, sem a medve nem örül az eredménynek.
Alsó vonal
A szalagolvasók a piaci nap folyamán értelmezik a komplex háttéradatokat, hogy meghatározható kereskedelmi előnyt szerezzenek a verseny felett. Tapasztalataik és képességeik révén jóval reagálnak a környezeti változásokra, még mielőtt az ármozgás felébreszti az alvó tömeget.
