A Dow alkatrész, a Caterpillar Inc. (CAT) részvényei több mint 3% -ot szereztek a hétfő előtti piacon, miután a társaság széles árréssel túllépett a második negyedévi profitbecslésekben, és a konszenzus várakozásainak megfelelően irányította a 2018-os pénzügyi évet. A bevételek kissé elmaradtak a várakozásoktól, ám a piaci szereplők figyelmüket az optimális kommentárokra összpontosították, amelyek megfigyelték az egészséges megrendelési arányokat, a jelentős elmaradást és a szokatlanul erős olaj-, gáz- és bányászati keresletet.
A bullish vallomás enyhítette a részvényesek aggodalmát, miután az első negyedévben rosszul fogadták a jelentést, amely nyolc napos 23-pontos csökkenést váltott ki. Az állomány kevés vagy egyáltalán nem vonzott vásárlási érdeklődést az elmúlt három hónapban, és a növekvő kereskedelmi feszültségek hatására nyolc hónapos mélypontra esett vissza. A ma reggeli uptick június közepe óta először emelte fel a berendezés óriását az 50 és 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) felett.
Ennek ellenére óriási vásárlóerőre lesz szükség ahhoz, hogy 2018 januárjáig helyreállítsa a bullish műszaki technikákat, amikor a készletek meghaladták a 173 dollárt. A Caterpillar 2018-ban továbbra is vörös áron folytatódik, többszörös ellenállási szintekkel valószínűleg lelassul a helyreállítási hullám a korábbi csúcsra. Ennek eredményeként azt javasoljuk, hogy a piaci szereplők egyelőre kerüljék az új pozíciókat, várva a tartós vásárlási érdeklődést, hogy leküzdjék a jelentős általános kínálatot. Ez előfordulhat, hogy legkorábban a negyedik negyedévben. (További információ: Caterpillar: 6 dolog, amit nem tudhat .)
CAT hosszú távú diagram (1997–2018)
A részvény többéves emelkedést ért véget 1998-ban, alig 30 dollár felett, és a tizenéves középkori támogatással visszafordult. 2003-ban új csúcsra emelkedett, lenyűgöző nyereséget könyvelve 2006-ra, amikor a rally kifogyott az alacsony 80 dolláros dollárból. Két nominálisan magasabb csúcspontot jelentett 2008-ban, és a gazdasági összeomlás során zuhant a világpiacokkal, 2009 márciusában pedig hatéves mélypontra esett, 21, 71 dollárra.
A V alakú fellendülés befejezte a körutazást a 2008-as csúcsra 2010-ben, és azonnali kitörést eredményezett, amely 2011-ben 116 dollárra esett vissza, ugyanakkor az áruk szerte a világon megnövekedtek. Ez egy hosszú alulteljesítmény kezdetét jelölte, amely háromszögmintát faragott, majd egy 2015. évi hanyatlás következett be, amely 2016 januárjában az 50 dollár közepén ért véget. 2017 augusztusában visszatért a 2011-es ellenállásba, és kitört, több mint 50 pontot nyerve. 2018 januárjának minden idők legmagasabb szintjére, 173, 24 dollárra.
A részvény 2018 februárjában eladásra került, a kereskedelem feszültségei felforgatták a világpiacot. A havi sztochasztikus oszcillátor eladási ciklusba lépett be a visszaesés hatására, de még mindig nem érte el a túlzott eladási szintet. Az árellenőrzés azóta egy sor alacsonyabb és alacsonyabb sorozatot tett közzé, ám a korrekció elmulasztotta a hatalmas rallyhullám mindössze 30% -át, amely 2016 és 2018 között több mint háromszorosa meghaladta az árfolyamot.
CAT rövid távú diagram (2017 - 2018)
A 2018 januárja óta alkalmazott összetett minta 160 dollárral szembeni ellenállást mutat, és csökkenő tendenciát mutat, amely most megközelíti a 130 dollárt. Ez egy hatékony motort hozott létre a gyenge kezek kiszorításához, az állomány megfordul, miután megállította az előző mélypont alá helyezett megállásokat. A visszaesés továbbra sem érinti a hosszú távú harmonikus támogatást: az utolsó eladási hullám négy ponttal véget ért a.382 Fibonacci retracement szint felett. A mérlegfőösszeg (OBV) júniusban hat hónap mélypontra esett, de jóval meghaladja a 2017 eleji szintet.
A május-júniusi eladás február óta a legnagyobb veszteséget jelentette, miközben vázolja a lehetséges Elliott öthullámú mintázat körvonalait, amely esetleg egy negyedik hullám visszapattanásával járhat. Ha igen, akkor a jelenlegi fellendülés nem fog elérni a 152 dollárt, ami a június 15-i szakadékot jelzi, amely a harmadik hullám potenciális visszaesését indította el. Ezzel szemben az ezen ellenállási szinten keresztüli rally megsemmisíti az Elliott mintázatot, jelezve, hogy a közbenső korrekció utolsó szakaszával megegyező árfolyam-fellépés mutatkozik. (További információkért lásd: Elliott Wave a 21. században .)
Alsó vonal
A Caterpillar állomány egyre növekvő növekedést mutatott egy bullish második negyedéves jelentés után, ám továbbra is egy komplex korrekcióban ragadt be, amely óriási vásárlóerőt igényel majd legyőzni. A 152 dollár feletti vásárlási lendület elősegítené ezt a gyógyulási folyamatot, miközben az ilyen szintű megfordulás előreláthatóan csökkenti a 120 dollárt. (További részletek: Nézze meg: A Caterpillar állományba történő befektetés legnagyobb kockázata .)
