A Tesla, Inc. (TSLA) szerdán elküldte a rövid lejáratú kereskedőket a kilépésekről. A részvények több mint 4% -ot emeltek két hónapos csúcsra, miután a társaság a vártnál magasabb második negyedévi szállítási számot jelentett. Ennek ellenére a Wall Street elemzői azon gondolkodnak, hogy tartózkodnak-e a jó hír, figyelembe véve néhány számviteli trükköt a metrikában, valamint egy Elon Musk bajba jutott autógyártójának jól dokumentált kihívásainak mosodai listáját. Tehát, figyelembe véve azt, amit most tudunk, a Tesla részvényeinek új csúcsai lehetnek-e 2019-ben?
A Wedbush Securities a szkepticizmust időszerű feljegyzésben három kérdésre osztotta. Először is, mi a fenntartható 3. modell igény az EV adójóváírások nélkül, amelyek július 1-jén lejártak, és az európai szállítások, amelyek "becsúsztak" a második negyedévbe? Másodszor, mi történik a bruttó fedezettel és a nyereséggel, mivel a 3. modell olcsóbb értékesítései az összes bevétel nagyobb százalékát teszik ki? Végezetül: a társaság gyorsabban bővíthető-e tengerentúlon, miután a következő 12–18 hónapban befejeződött a globális kiépítés?
Ezek a kibocsátások a második félévben a befektetőket oldalról tarthatják, annak ellenére, hogy a második negyedévben a termelés kedvező. A társaságnak sokat be kell bizonyítania a tavalyi önkényesedések után, amelyek nagy befolyást gyakoroltak az érzelmekre és a vásárlási érdeklődésre. Valójában a felhalmozódási-eloszlási mutatók veszélyesek maradnak a 2013. évi szinthez közeli helyzetben, mivel július első hete lezárul, annak ellenére, hogy az elmúlt hat hétben a vásárlási arány 36% volt.
Ezen felül a részvény hatalmas hármas felső mintát hajtott végre, amikor áprilisban eladta a 250 dollárt, ezzel megerősítve a hanyatlást. A június óta tartott rally már elérte az ellenállást, de nem emelte fel az ellenállást, ezzel növelve annak esélyét, hogy az agresszív rövid eladók pozíciókat töltsönek be bármilyen rossz hírre. Ennek eredményeként a 380 dolláros dollár 2018-ig tartó 2018-as ellenálláshoz való visszatérítéshez még mindig szükséges 140 pont késleltetheti a csúcsra való utalást hónapokra, évekre vagy örökre.
TSLA heti táblázat (2013 - 2019)
TradingView.com
A részvények több mint két évig szűk körben kereskedtek azután, hogy 2010. júniusában a 20 dollár közepén kerültek nyilvánosságra, végül pedig 2013 második negyedévében bontakoztak ki. A fellendülés széles körű média figyelmet keltett, és lendületet adó előrehaladást tett lehetővé. A Tesla részvény újabb 26 pontot adott a következő hat hónapban, és ingatag oldalirányú mintára alakult, amely új vételi hullámot generált a 2016-os elnökválasztás után.
A fellendülés 2017 júniusában 387 dollárra ért véget, visszavonulást engedve, majd egy sikertelen kitörés következett be, amely minden idők legmagasabb pontját kevesebb, mint két ponttal meghaladta a szeptemberi korábbi csúcsot. Az ár ezután megszakadt a tartományhoz kötött fellépésbe, amely három további kitörési kísérletet tett a 2018 decemberi csúcsra, 379 dollárra. Az állomány 130 ponttal esett vissza a támogatási tartományhoz az elkövetkező öt hónapban, és nagy volumenre zuhant, és júniusban a kétéves mélypontra dömpingelt a 170 dolláros dollárhoz.
A bontás a 2016. évi 0, 50 visszahúzódáson ment keresztül a 2018-as felfelé (fekete vonalak), míg a 2019. júliusi visszafordulás ellenállást eredményez a 2017. évi 0, 382 Fibonacci-visszahúzódás 2019-es visszaeséséig (piros vonal). Ezenkívül az 50 és 200 napos exponenciális mozgóátlagok (EMA-k) átgördültek, miután a távolságtartás meghibásodott, és egyenesen a 250 USD közelében lévő ellenállásra mutatnak. Összességében a helyreállítási kísérlet akár 265–270 dollárig is eljuthat, mielőtt a medvék újabb visszaesést idéznének elő.
A medve kesztyűn keresztül végrehajtott nagy volumenű felfutás jelentősen javítaná a hosszú távú műszaki kilátásokat, támogató feltételeket teremtve egy újabb futtatáshoz, 400 dollár alatti ellenállás mellett. Óriási vásárlóerőre van szükség azonban ennek a felbukkanásnak a támogatásához, és ez valószínűtlen pozitív hírfolyam nélkül, amely néhány napot vagy hetet is tovább tart. Ennek eredményeként az intelligens pénz valószínűbben eladja az állományt a harmadik negyedévben, mint az olcsó részvények megterhelése.
Alsó vonal
A Tesla részvénye több mint 60 pontot emelt június eleje óta, és most már megközelíti a 250 USD-nál nagyobb és annál magasabb ellenállást, ezzel növelve a mélypont-visszafordítás esélyét.
