2018. augusztus 31-én az SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) éves hozam 19, 47% volt. A 10 éves visszamenőleges adatok alapján az alap átlagos éves hozam 10, 74% volt. Az SPDR S&P 500 ETF Trust megalakulása óta az alap éves átlagos hozama 9, 7% volt.
Az SPY célja a Standard & Poor's 500 index nyomon követése, amely 500 nagy- és közepes tőkeértékű amerikai részvényt tartalmaz. Ezeket az állományokat egy bizottság választja ki a piac mérete, likviditása és iparága alapján. Az S&P 500 az amerikai részvénypiac egyik fő referenciamutatója, és jelzi a gazdaság pénzügyi helyzetét és stabilitását.
Az SPY jól diverzifikált eszközkosár, amely alapját több ágazatra osztja fel, például 26, 2% informatikai, 15% egészségügyi ellátás, 13, 46% pénzügyi, 13, 12% fogyasztói diszkrecionális, 9, 72% ipari, 6, 69% fogyasztói kapcsok, 6.01. % energia, 2, 78% közmű, 2, 61% ingatlan, 2, 44% anyag és 1, 97% telekommunikációs szolgáltatás.
Az SPDR S&P 500 ETF Trust alapjának szinte teljes részét közönséges részvényekre osztja, amelyek szerepelnek az S&P 500 indexben. Jelenleg az első 10 részesedése 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - B osztály (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. C osztály (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) és 1, 47% Alphabet Inc. A osztály (GOOGL).
Jellemzők
Az SPDR S&P 500 ETF Trust befektetési alapként működik, amely olyan értékpapír, amelyet rögzített eszközportfólió vásárlására terveztek. Az SPY a New York-i tőzsde Arca tőzsdéjén szerepel, és a befektetők ezt az ETF-et több platformon kereskedhetik. Az SPDR S&P 500 ETF Trust megbízottja a State Street Bank és a Trust Company, disztribútora pedig az ALPS Distributors Incorporated.
Az alap bruttó kiadási aránya 0, 0945%. Noha ez az arány alacsony, az S&P 500 indexét követő többi ETF között nem a legalacsonyabb. Az SPY költségaránya szinte kétszerese a Vanguard S&P 500 ETF 0, 04% -os költségarányának. Ezek a díjak nem tartalmazzák a bróker díjakat.
Megfelelőség és ajánlások
Az amerikai gazdaság fellendülése a 2007–2008-os pénzügyi válság után lehetővé tette a befektetők számára, hogy jelentős hozamot érjenek el az SPY-be történő hosszú távú befektetés révén. Mivel az SPDR S&P 500 ETF Trustban 2009. március 6-án a 67, 10 dollár mélypontja alacsonyabb volt, az SPY 2018. szeptember 20-án visszatért a 293, 94 dollárra, ami 438% -os hozamot jelent.
Az SPDR S&P 500 ETF Trust hatékony módot kínál a befektetőknek az amerikai részvénypiac kitettségének diverzifikálására anélkül, hogy több részvénybe kellene befektetnie. Ezért az SPY minden befektető számára alkalmas, aki az amerikai részvényeket be akarja vonni portfóliójába, miközben csak mérsékelt kockázatot vállal. Mivel azonban az SPDR S&P 500 ETF Trust 500 nagy- és közepes tőkepiaci részvényt nyomon követ az Egyesült Államokban, sokféle kockázatot hordoz, mint például piaci kockázat, országkockázat, devizakockázat, gazdasági és kamatlábkockázat. A befektetőknek tisztában kell lenniük mind a világ, mind az Egyesült Államok gazdasági adataival, amelyek befolyásolhatják az alap teljesítményét.
