A Bank of America Corporation (BAC) a jövő héten beszámol a bevételekről, az elemzők azt várják el, hogy a társaság a negyedik negyedévben részvényenként 64 cent (EPS) nyereséget jelentene 22, 6 milliárd dolláros bevétel mellett. A pénzügyi óriás októberben legyőzte a harmadik negyedév nyereség- és bevételi becsléseit, és kétnapos visszafordulást váltott ki, amelyet új mélypontra bontás követ, ami arra utal, hogy a piaci szereplők vonakodnak spekulatív tőkét kötni negyedéves mutatóktól függetlenül.
A bankszektor már hónapok óta teljesen visszavonul, reagálva a Fed kamatláb-emelések sorozatára, valamint az Egyesült Államok gazdasági növekedésével kapcsolatos szkepticizmusra a következő évtizedben. A Bank of America részvényállománya 2018. március kitörése óta felhalmozódott, közel 30% -ra esett a legalacsonyabb szintre 2017. szeptember óta. A megújult optimizmus 2019-re erős visszafordulást eredményezett a hosszú távú támogatási szinteknél, növelve az esélyeket a további nyereségekre, amelyek eléri a felső 20 dollárt.
BAC hosszú távú diagram (1990 - 2018)
TradingView.com
Az állomány kétéves mélypontra esett, 1990-ben októberben megosztott kiigazítású 4, 22 dollárral, és hirtelen magasabbra fordult, és erős áremelkedést eredményezett, amely 1998-ban az ázsiai fertőzés során 40 dollár közepén ért véget. 2000 végére eladta., támogatást találtak a felső tizenévesekben, míg az ezt követő felbukkanás négy évbe telt, hogy egy körutazást befejezzen az előző magasba. A 2005-ös kitörés korlátozott előrelépést tett az ingatlan- és a pénzügyi buborékok ellenére, és a 2006. negyedik negyedévben az 50 dollár közepén esett le.
Az erőteljes visszaesés 2008 augusztusában elérte a 2000-es tartománytámogatást, amely erős fellendülési hullámot eredményezett, amelyet egy történelmi bontás követ, amely az állományt 13 éves mélypontra engedte, 2, 53 dollárra. 2010-ben 14 cent centtel 20 000 dollárról ugrott vissza, jelezve egy olyan meredek ellenállási szintet, amelyhez közel hét év telt el. A 2014. és 2015. évi kitörési kísérletek ebben az időszakban kudarcot vallottak, miközben a visszaesések magasabbak voltak, és 5, 00 és 11, 00 dollár közelében voltak.
A 2016. évi elnökválasztást követő kitörés felgyulladt, és két rally-hullámot hozott a 2018. márciusi kilencéves 33, 05 dolláros csúcsra, amelyet egy visszaesés követ, amely december végére felvetette a gőzt. A eladás elérte a három évre eső visszaesés 0, 382 szintjét 2009-re, amely összhangban állt az 50 és 200 hónapos exponenciális mozgó átlagokkal (EMA), megjelölve a hosszú távú támogatást, amelynek a hátránya a első negyedévben.
A havi sztochasztikus oszcillátor azonban eltér ettől a pozitív kilátástól, és átvágja a 2018. márciusában kezdődött eladási ciklus második szakaszát (árnyékolt terület). Ennek eredményeként a bántalmazott részvényeseknek el kell viselniük egy olyan eladási csúcspontot, amely aláássa a támogatást vagy az illékony ostorfűrészeket a 20 dollár közepétől kezdve. A technikai konfliktus során nehéz lehet a legkisebb kockázatú belépés azonosítása, ezért a kereskedőknek enyhén kell eljárniuk, amíg a mutató el nem éri a túlméretezett szintet, vagy át nem lép egy új vételi ciklusba.
BAC rövid távú diagram (2016 - 2018)
TradingView.com
Ezenkívül a hároméves árstruktúra azt sugallja, hogy a 2019-es növekedés végül kudarcot valósít meg, még alacsonyabb árakat eredményezve. Az állomány egy 2016. január és 2018. március közötti Elliott öthullámú rallyt készített, míg a decemberi visszaesés az utolsó rallyhullám 100% -os visszahúzódását eredményezte. Ez a medve szerkezet felveti annak esélyét, hogy a hosszú távú emelkedés véget ért, és hogy a visszapattanás kudarcot vall, ha a túlzottan eladott műszaki leolvasást elvégzik.
A december 25-én ki nem töltött rése 25, 50 és 26, 75 dollár között logikai felfelé mutató célt jelöl, amely tökéletesen igazodik az 50 napos EMA ellenálláshoz. Az állomány szeptember óta nem képes megtartani a mozgóátlagot, de a januári hatás szerényebb vásárlási nyomást eredményezhet, amely eléri a 200 napos EMA-t, amely november és decemberi rally-kísérletekkel zárult le. Az árzóna az 50% -os visszavásárlás 27, 50 és 28 dollár között alacsony kockázatú rövid eladásokat kínálhat, valamint jó helyet kínálhat a befektetők számára a hosszú távú pozíciókból való kilépéshez.
Alsó vonal
A Bank of America részvényeinek mély támogatása elérte a helyét, és január 16-i bevétele után visszatérhet. Az Elliott-hullám-elemzés azonban azt jósolja, hogy a hosszú távú emelkedés véget ért, és 2019-ben később még alacsonyabb árakat állít elő.
