Az Adobe Inc. (ADBE) továbbra is népszerű játék a felhőalapú számítástechnikában, ám a befektetőknek fel kell ismerniük, hogy ez a szoftvercég műszaki lendület, és nem értékpapír. A részvény egy új, mindennap belüli napközi csúcsra vált, január 2-án, 334, 80 dollárral, a december 12-i beszámolási eredményt követően.
A 2020-as belépéskor a szabadalmaztatott elemzői új technikai szinteket hoztak létre az univerzum minden állományához, beleértve az Adobe-t is. Az alábbi táblázatok megmutatják a legfontosabb szinteket az új év kezdetekor. Az Adobe számára széles értékválasztékot kínálunk az értékszintek és a kockázatos szintek között, ami a szélsőséges volatilitásra figyelmeztet, amikor 2020 elkezdődik.
A részvény a múlt héten 331, 81 dollárral zárt, ami 61, 9% -kal növekedett 2018. december 24-éhez képest, 204, 95 dollárhoz képest. Az állomány nem olcsó, mivel a Macrotrends szerint P / E aránya 51, 37-nél növekszik osztalékfizetés nélkül.
Az Adobe napi diagramja
Refinitiv XENITH
Az Adobe napi diagramja egy "arany kereszt" kialakulását mutatja 2019. március 15-én, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) a 200 napos SMA fölé emelkedett, jelezve, hogy magasabb árak várhatók. Ez a jel november 8-án majdnem megfordult, de az 50 napos SMA emelkedett ahelyett, hogy csökken. "Arany kereszt" alatt a stratégia az, hogy gyengeséget szerezzen a 200 napos SMA-nak, amely szeptember 26-án volt megvalósítható, amikor az átlag 270, 88 dollár volt.
A december 31-i 329, 81 dollár lezárása fontos tényező volt a szabadalmaztatott elemzésemben. A részvény meghaladja a januári havi értékszint 304, 58 dollárt, és meghaladja az éves értékszint 289, 12 dollárt. Az első féléves kockázati szintje meghaladja a diagramot, 337, 11 dollárnál. Első negyedéves kockázati szintje 369, 89 dollárnál szintén meghaladja a diagramot.
Az Adobe heti diagramja
Refinitiv XENITH
Az Adobe heti diagramja pozitív, de rendkívül túlvásárolt, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgó átlagot, amely 314, 32 USD. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes SMA-t, vagyis "az átlaghoz való visszatérést" 194, 67 dollárnál, amelyet öt évnél nem tesztelték.
A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 93, 34-re emelkedett, a december 27-i 91, 65-ről. Ez az állományt meghaladja a 90, 00-as küszöböt, amelyet "felfújó parabolikus buborék" kialakulásaként határoznak meg, amely általában megelőzi a a következő három-öt hónapban 10% -ról 20% -ra csökken.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja meg az Adobe részvényeit, ha gyenge a havi és az éves 304, 58 és 289, 12 dollár értékre, és csökkentse az erősségen való részesedést féléves és negyedéves kockázati szintre, 337, 11 és 369, 89 dollárra.
Érték- és kockázati szint felhasználása: A részvények záró árai 2019. december 31-én a saját elemzésembe kerültek, és új havi, negyedéves, féléves és éves szinteket eredményeztek. Mindegyik használja az utolsó kilenc bezárást ebben az időhorizontban. Az új heti szinteket minden hét vége után számítják ki. Új havi szintek jelentkeznek minden hónap lezárása után. Új negyedéves szintek jelentkeznek minden negyedév végén. A féléves szinteket az év közepén frissítik. Az éves szint egész évben játékban van.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam volatilitásának megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk egy érték szintre, és csökkenteniük kell az erősségi részesedést egy kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. A 90, 00 feletti értéket "felfújó parabolikus buborék" képződésnek kell tekinteni, amelyet jellemzően 10% -ról 20% -ra csökken a következő három-öt hónapban. A 10.00 alatti értéket „túl olcsónak lehet figyelmen kívül hagyni”, amelyet általában 10–20% -os nyereség követ a következő három – öt hónapban.
