2019 októberében az Egyesült Államok Energetikai Információs Igazgatósága (KHV) csökkentette olajszükségletének előrejelzését 2020-ra, és a Brent kőolaj azonnali árainak előrejelzése szerint 2020 második negyedévében hordónként átlagosan 57 dollár lesz, amely teljes hordónkénti 5 dollárral alacsonyabb, mint a szeptemberi előrejelzés. 2019. A Brent azonnali árai szeptemberben ideiglenesen hordónként 68 dollárra emelkedtek, miután a Szaúd-Arábia olajfeldolgozó létesítményei ellen végzett drónok támadása megszakította a termelést. Néhány héten belül az árak hordónkénti 58 dollárra estek vissza, miután a Saudi Aramco Abqaiq olajfeldolgozó vállalat helyreállította a termelést.
A 2020-ra előre jelzett csökkenő olajárak
Az KHV várhatóan lefelé csökken az olajárak nyomása 2020-ban, mivel a globális olajpiacok reagálnak a növekvő készletszintre. A jövőbeni olajellátási zavarok kockázata ellenére a KHV előrejelzése szerint ezt a kockázatot inkább ellensúlyozza a globális gazdasági körülmények bizonytalanságai és az alacsonyabb olajnövekedési igény az elkövetkező évben.
Az alacsonyabb olajszükséglettel kapcsolatos KHV elvárásait megerősíti a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) 2019. októberi jelentése, amely előrejelzése szerint az olajszükséglet növekedése harmadik egymást követő hónapban csökken. Ezek az előrejelzések az USA és Kína közötti kereskedelmi háborúval kapcsolatos folyamatos bizonytalanság nyomán jönnek, amelyet az olajszükséglet csökkenő várakozásainak újabb okaként hivatkoznak.
5 energiakészlet, amely minden piacon virágzik
Tekintettel az alacsonyabb olajszükségletre vonatkozó, 2020-ra vonatkozó várakozásokra, az energiaállomány-befektetőknek jó lenne olyan társaságokat keresni, amelyek diverzifikált eszközökkel rendelkeznek, vagy olyan versenyelőnyvel rendelkeznek, amelyek segítenek nekik az olaj árától függetlenül.
Az alábbi öt állami társaság növekedési ígéretet mutat, a negyedéves jövedelem növekedése és a bevételi lendület alapján. Ezen felül néhány ilyen társaság jelentős lépéseket tett olyan eszközök megszerzése érdekében, amelyek jövőbeni nyereséget hozhatnak létre. És néhány társaság egészséges osztalékot kínál a befektetőknek, ami segíthet ellensúlyozni a részvényárak ingadozásait, amelyeket a következő évben láthatunk. Az összes adat 2019. október 30-ig aktuális.
Kulcs elvihető
- Az USA Energiainformációs Igazgatósága (KHV) előrejelzése szerint az olajárak lefelé mutató nyomása 2020-ra megy, hivatkozva a növekvő olajkészletekre és a bizonytalan globális gazdasági növekedésre. 2019. októberéig a KHB előrejelzése szerint a Brent azonnali olajárak 2020-ig átlagosan 60 dollár / hordó lesz, 2 dollár / hordó. alacsonyabb, mint az előző előrejelzésnél. Az energiakészlet-befektetéseket kereső befektetőknek jó lenne, ha a legjobban teljesítőkre összpontosítanának, hogy felülmúlhassanak mind a fel, mind pedig a lefelé mutató piacokat. Itt van öt legfontosabb, 2020-ra tervezett energiateljesítmény:
- EOG Resources (EOG), prémium helyszíni fúrógép.Royal Dutch Shell (RDS-B), olajbehemoth.Enbridge Inc. (ENB), egy csővezeték-társaság.NextEra Energy, Inc. (NEE), megújuló energia.Enterprise Products Partners LP (EPD), középtávú energiaszolgáltatások.
1. EOG Resources Inc.
Az EOG Resources Inc. (EOG) egyedi álláspontot képviselt. A társaság a prémium webhelyekre összpontosít, azaz olyan webhelyekre, amelyek rendkívül termelékenyek, de kevesebb üzemeltetést igényelnek. Az EOG olyan webhelyeket keres, amelyek 30% -os adózás utáni tényleges hozamot tudnak biztosítani. Míg tevékenységeinek nagy része Texasban működik, a társaság a világ más régióiba terjedt, aktívan feltárva és / vagy fúrva a Brit Columbia-ban, Trinidad-szigeten és a kínai Szecsuán-medencében.
40, 4 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával az EOG az Egyesült Államok egyik legnagyobb olaj- és feltárási vállalata. A társaság részvényeit legyőzték az elmúlt évben, és egy ponton körülbelül 40% -kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest. Ezt befolyásolta az olajárak visszaesése, amely 2018. harmadik negyedévét zuhanta be. hatékonyságnövelés, olyan társaság felépítése, amely jövedelmezően működhet még alacsonyabb olajárak elvárása mellett is. Jelenleg 1, 60% -os osztalékot fizet, de az itt szereplő játék a növekedés érdekében áll.
2. A Royal Dutch Shell PLC
A Royal Dutch Shell (RDS.B) egy blue-chip olajtársaság, amely büszke arra, hogy folyamatos osztalékot fizet. Részvényeseit 6, 3% -os osztalékkal jutalmazza, amely az egyik legnagyobb olajipari társaság.
Az elmúlt évben sok nagy olajipari társaság részvényeinek árát megbüntették, mivel az olajárak csökkentek, és a nettó jövedelmek jelentõs súllyal bírtak. Egy ideig úgy tűnt, mintha Shell érintetlenül fog elmenni; a társaság lenyűgöző eredményt hozott mind 2018 negyedik negyedévében, mind pedig 2019 első negyedévében. De ez 2019 második negyedévében megváltozott, amikor a vállalat 50% -kal csökkent az előző évi eredményhez képest. A bejelentés nehezen érte az állományt: augusztusban a részvényárak mintegy 14% -kal estek.
Annak ellenére, hogy a jelentős kereset hiányzik, a társaság cash flow-ja 16% -kal nőtt az előző évhez képest, több mint elegendő osztalékának fedezésére. És bár más olajtársaságok kénytelenek voltak csökkenteni osztalékaikat az olajcsökkenés idején, a Shell kitartóan elkötelezte magát a részvényesek iránti elkötelezettség mellett. Egy másik plusz, hogy a cég jó hírnévnek örvend a jó vezetés szempontjából, és képes volt alacsony adósságszintet tartani. Noha az állomány valamivel több kockázati toleranciát igényelhet, jó hosszú távú játék lehet az osztalékbefektetők számára, akik egy állandó fizető fél legmagasabb hozamára összpontosítanak.
A társaságnak két osztálya van az amerikai letétkezelő (ADR) részvényekkel - A osztályú és B osztályú részvények -, amelyek mindegyike a New York-i tőzsdén kereskedik. Légy tudatában az A-részvények készpénzbeli osztalékának egy holland osztalék forrásadójának 15% -os levonására.
3. Enbridge Inc.
Az Enbridge Inc. (ENB) nem olajfúró. A kanadai energia-óriás - amelynek piaci kapitalizációja 74 milliárd dollár - egy csővezeték-társaság, amely nyersolaj és földgáz szállítására irányuló szerződéseket nyújt hatalmas hálózatán keresztül. Mivel üzleti tevékenysége csővezeték, a díjakat megkapja függetlenül attól, hogy a gáz- és olajárak szárnyalnak-e vagy zuhannak. Ráadásul a társaság más ágazatokra is diverzifikált, nevezetesen megújuló energiákra, például napenergia, szél, geotermikus és hulladékhő-visszanyerési tevékenységekre.
A Spectra Energy (SE) 2016-os egyesülése révén az Enbridge nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Észak-Amerikában a legnagyobb olajinfrastruktúra-társaság lett. 6, 06% -os osztalékhozammal ez az állomány növekedést és jövedelmet is biztosíthat.
4. NextEra Energy, Inc.
A NextEra Energy, Inc. (NEE) egy megújuló energiával foglalkozó vállalat, amely villamos energiát termel, forgalmaz és értékesít észak-amerikai kis- és nagykereskedőinek. A közüzemi társaság komoly beruházásokat végzett a tiszta energiával kapcsolatos projektek fejlesztésében, mind a szélenergiával, mind a napenergiával, beruházásai pedig megtérülnek.
A vállalat tiszta energia iránti igény magas volt, és a közelmúltban online jelentkező új projektek hozzájárultak a növekvő bevételhez. 2019 harmadik negyedévében a társaság 1, 2 milliárd dollár kiigazított eredményt ért el, ami egy évvel korábbi 12% -os növekedést jelent. A társaság az egyik leggyorsabban növekvő közüzemi szektorban folytatódik, és ennek a növekedésnek folytatódnia kell, mivel elmarad a projektek száma más közüzemi vállalkozásoktól, amelyek szívesen vásárolnának a NextEra-tól, és partnerként működnek vele. Kiegészítő bónuszként a társaság bejelentette azon szándékát, hogy 2020-ban 12% -kal 14% -ra növeli az osztalék kifizetését.
5. Az Enterprise Products Partners LP
Az Enterprise Products Partners (EPD) kiemelkedő vállalatként szerepel a középtávú térben. A társaság földgáz-, kőolaj- és petrolkémiai ipar számára nyújt szolgáltatásokat, több mint 19 000 mérföldnyi földgáz folyadékcsővezeték és 5300 mérföldnyi nyersolaj-csővezeték üzemeltetésével.
Az Enterprise egyik legnagyobb értékesítési pontja az, hogy jelentős cash flow-t generál - 1, 6 milliárd dollárt 2019 harmadik negyedévében. A cég nemrég hosszú távú szerződéseket írt alá a Chevronnal egy új olajterminál építésére és támogatására Texas Texas partjainál. Összességében a vállalat 9, 1 milliárd dollárnyi növekedési tőkeprojektről számolt be, amely építés alatt áll és 2023 végére várhatóan online lesz.
Az ilyen lenyűgöző számok segítik a társaságot, hogy gazdagon jutalmazza befektetőit szilárd 6, 6% -os osztalékkal. Mivel a társaság korlátolt felelősségű betéti társaság, a befektetők élvezhetik a hozzáadottérték-adó előnyeit, amelyeket az Enterprise kínál.
Alsó vonal
Az öt legfontosabb energiakészlet kiválasztása során nem csupán a múlt történetét kell megnézni. Szintén kritikus annak áttekintése, hogy egy társaság hogyan pozicionálja üzleti tevékenységét úgy, hogy növekedjen és virágzzon, függetlenül attól, hogy az olajárak milyen irányba vezetnek. A legjövedelmezőbb módszer egy olyan energiaportfólió létrehozása, amelyet a listához hasonlóan diverzifikáltak. Ez a csoport szárazföldi fúrásokat, tengeri fúrásokat, megújuló energiát és infrastruktúrát kínál az energia hasznosításának módjaként 2020-ban.
Ha a KHV helyes, az olajárakat továbbra is befolyásolhatják a csökkenő kereslet és a bizonytalan globális gazdasági körülmények. Az energiakészletek lehetnek gördülékenyek, de egyes vállalatok hajlamosak a viharot jobban átjárni, mint mások. A hosszú távú befektetési horizontot képviselő befektetők ezt is lehetőségként tekinthetik néhány szilárd játék megvásárlásához, most olcsón.
