Az egyik legnehezebb és megfélemlítő feladat bármely kereskedő vagy befektető számára, ha megpróbálja meghatározni, mikor alakul ki egy adott részvény vagy elér egy olyan pontot, ahol már nem csökken jelentősen. Mindenki szeretne alacsonyan vásárolni, és magasan eladni, de ha úgy gondolja, hogy egy részvény árát befolyásolhatják makrogazdasági, politikai és gazdasági események, ijesztő feladat az, ha minden bizonnyal kijelenti, hogy egy adott részvény mélysége alacsonyabb.
Ezenkívül a készlete csak egy a több ezer készlet közül, amelyek világszerte naponta kereskednek. Ha tudjuk, mikor állomány mélyebbre került, akkor hatalmas nyereséget tud felszabadítani, és a nagy veszteségeket is megakadályozhatja. Szóval, hogyan lehet valami magabiztosan megismerni hogy az állomány elérte a mélypontot? Senki sem hívhatja abba az alapanyagba, hogy abszolút bizonyossággal következetesen, de vannak olyan alapvető és technikai tendenciák, amelyek megjelennek az állományokon, amelyek hamarosan lejjebb kerülnek.
Ágazati jellemzők
A portfóliójában birtokolt részvények szektorokhoz tartoznak. Az ágazatok egyszerűen állami társaságok és kapcsolódó iparágak csoportjai. Az olaj és a gáz, a technológia, a pénzügyi és a kiskereskedelem néhány olyan ágazat, amelyek ismerkedhetnek a befektetőkkel. Általában a készletek záró lépésben követik a teljes részvénypiacot és az adott ágazatot. Annak meghatározása, hogy melyik szektor (ok) ba tartoznak a készletek, jó első lépés annak meghatározásához, hogy az állománya az alján van-e, vagy a kevésbé intenzív hanyatlás pontján van-e.
Legtöbbünk ismeri a hitelpiac 2008-as zuhanását, amely megsemmisítette a pénzügyi állományokat, sőt a pénzügyi ikonokat kiszorította az üzleti életből. A legtöbb pénzügyi készlet hosszabb ideig együtt lefelé kereskedett. Azokat a befektetőket, akik bizonyos pénzügyi részvényekben "értéket" találtak, összetörték, mivel az egész pénzügyi szektor történelmi hanyatlást tapasztalt. A tanulság az, hogy meghatározzuk és megértsük, melyik ágazathoz tartozik az Ön részvénye, és összehasonlítsák teljesítményét a teljes piaccal.
Ár és mennyiség
Miután azonosította az állomány szektorát, más nyomok is adhatnak bizonyos bizonyosságot az állományának mélypontjához. Sok technikus szerint a részvényárfolyam és -mennyiség a két legfontosabb jelzés arra, hogy a részvény hol megy. A készletek általában alacsonyabbak, ha kevés az adott készlet eladója. Nevetségesen egyszerűnek hangzik, de gondolj bele: ha kevés eladó létezik, akkor több vásárló marad, és a vásárlók hajlandók magasabb árat fizetni a készletért; ez azt jelenti, hogy áradék alakult ki.
A volumen bizonyos mértékben növeli a részvényárak és az árirányítás hitelességét. Ne feledje, hogy a készletek kereslet és kereslet szerint kereskednek, csakúgy, mint az összes többi áru a szabad piacon. Sokkal több dolog befolyásolja a részvényárakat, mint egy gallon tej. Minél nagyobb a relatív mennyiség, miután az állomány leállt, annál valószínűbb, hogy a készlet hamarosan nem fog alacsonyabb árakat látni. Tehát, ha az XYZ részvényeinek átlagos napi kereskedési volumene napi 5 millió részvény volt, mivel 50% -kal esett vissza, de az elmúlt három kereskedési nap folyamán átlagosan több mint 15 millió részvény történt naponta, és a részvény ára felértékelődött, akkor valószínű, hogy a részvény elérte a fordulópontot, és jelentősen lefelé halad. Ne feledje, kevesebb eladó létezik alacsonyabb árakon, mivel a legtöbb ember "magas eladást" keresett. Ha csak vásárlók maradnak, a részvényárak emelkedni fognak.
Tartsd a fülét az utcán
Talán egy figyelmen kívül hagyott mondat arról, hogy mikor alakul ki az állomány, az az, hogy észleli az általános tömegekben. Sajnos sok átlagos befektető hangbájtot hall az üzleti hírekről, és evangéliumnak veszi. Ironikus módon egy egész beruházási iskola létezik, amelyben a legfontosabb stratégia a hagyományos bölcsesség. Ezeket a befektetőket ügyesen kontraristáknak nevezik. Az ellenfelek hajlamosak fogadni azzal, amit az "okos" pénz csinál. A gabonafélék elleni küzdelem sokszor nagyon jövedelmező lehet, és hasznos lehet abban is, hogy meghatározzuk, vajon a készlete mélyebb-e.
Az olaj- és gázszektor jelentős medvepiacon ment keresztül, együttérzve a 2007-ben kezdődött nagy recesszióval. Az olajárak több mint 50% -kal estek vissza, és az olaj- és gázipari csoportok készletei vérzik. Az üzleti hírek felgyorsították a hanyatlást, és a résztvevők az olaj elmúltáról, a földgázpótlók és a napenergia használatáról beszélték. Senki sem akarta megérinteni az olajkészletet. Azok a befektetők, akik szembementek a gabonafélékkel és felpattantak a blue-chip olajkészletekre, jó profitot láttak. Fizetni kell, ha látni szeretne egy részvénytörténetet.
A gabonafélék elleni küzdelem olyan stratégia, amely sokan úgy érzik, jól működik, különösen a piac tetején és az alján. Mint befektető, legalább érdemes idejét hallgatni arra, amit mindenki mond, és elgondolkozni: Vajon valóban mindenkinek igaza van?
Következtetés
Ideális esetben a befektetők szeretnék tudni, hogy mikor alakulnak az áremelkedések mindkét irányban, akár csúcsra, akár fenékre jutnak. A lényeg az, hogy senki sem ismeri valóban bizonyossággal. Az olyan nyomok, mint például az árváltozások nagy volumenű növekedése, és figyelemmel kísérve a készlet szektorát, némi betekintést nyújtanak abban, hogy készlete elérte-e azt a pontot, ahol már nem csökken jelentősen. Ne feledje, hogy ezek csak a befektetés rejtvényei, de ha hozzáteszi ezt a készségkészletet a befektetési ismereteihez, valószínűleg sikeresebb befektető lesz.
