Bárki, aki ismersz, megérti, hogy egyáltalán nem vagyok a világ végén riasztó fajta srác. Következésképpen el kell hinni nekem, amikor elmondom neked, hogy évek óta először nyilvánvalóan lehetséges az amerikai tőzsdei összeomlás. Egyszerűen fogalmazva: jelenleg a piacon óriási lefelé irányuló nyomás és korlátlan kockázat van, és ennek eredményeként bármi lehetséges. Természetesen csak azért, mert lehetséges egy piaci összeomlás, még nem jelenti azt, hogy elkerülhetetlen .
A jelenlegi piaci éghajlat emlékeztet a szülővárosomra, Miaminak a hurrikánszakasz során. Noha nincs garancia a vihar eljövetelére, a szükséges óvintézkedések elmulasztása az ingatlan megsemmisítéséhez vagy akár halálához is vezethet.
A piaci összeomlás összetevői egyértelműbben megjelennek. A tendenciáktól eltérő kereskedelmeken kívül korlátozott a fejlett részvények vásárlása, de korlátlan negatív potenciál is fennáll.
Kulcs elvihető
- A mai piac több hátrányos kockázatot hordoz magában, mint az elmúlt két évben.A piaci összeomlás rendkívül lehetséges esemény.A befektetőknek ki kell aknázniuk a mai bizonytalanságot nagy készpénzpozíciók fenntartásával és bizonyos részvények rövid eladásával.
Volatilitás az útvonalon
A mai piaci légkörben számíthatunk valaha a legnagyobb eseményekre. Miért? Mivel történelmileg a legnagyobb és leggyorsabb piaci lépések az általános hanyatlás körülményei között vannak. Szerencsére ezeket az elkerülhetetlen gyűléseket előnyeinkre használhatjuk a következő stratégiák alkalmazásával:
1) Villámlás minden hosszú helyzetben
2) Az alulteljesítő készletek és ágazatok rövidítése
Véleményem szerint a volatilitásra való felkészülés mindig bölcs ötlet, bármilyen gazdasági helyzetben. Ha azonban figyelmen kívül hagyjuk a mai megnövekedett kockázatot, amelynek hasonlóságait két éven belül nem láttuk, a legjobb esetben felelőtlen, legrosszabb esetben pedig egyenesen ostoba. És még ha nem történik semmi baleset, egy ideig még kereskedhetünk egy tartományban.
Fontolja meg a Fidelity Jurrien Timmer következő októberi tweetjét:
Nézd meg az # SP500-ot 2017. január óta: A tavalyi leginkább egyenletes emelkedés után ez az év feszült volt. Mire számíthatok most? Kereskedési tartomány a csúcsok közepén (körülbelül 2900) és az alacsony (körülbelül 2550 körül). pic.twitter.com/gdauHj2jED- Jurrien Timmer (@TimmerFidelity), 2018. október 15
A fő gondolatom ebből a gondolatból az, hogy a perma-bika passzív befektetői tömege megszabadulhat a jelenlegi piacról, ha kissé másképp néznek a dolgokra, és végleges megelőző lépéseket tesznek. Kedvelem a nehéz készpénzes pozíciókat és az erősségekbe történő eladást részvények rövidítésével.
Összefoglalva: A piaci összeomlás rendkívül lehetséges, de vannak módjai ennek a várakozó játéknak a kihasználására az átmeneti volatilitás során, amelyet valószínűleg megtapasztalunk.
