Az elmúlt években az árucikkekkel foglalkozó kereskedők profitáltak a nyilvános piacokon bárhol tapasztalható legerősebb tendenciákból. Amint ebben a cikkben megvitatjuk, a támogatott növekvő trendvonalakkal mért meghatározott szintjei következetes belépési pozíciókat biztosítottak a kitettséget szerezni kívánó stratégiai kereskedők számára. Az utóbbi hetekben a bullish kereskedők úgy tűnik, hogy elveszítették bizonyos meggyőződésüket, és az árak megkezdődtek. Az oldalirányú lendület közelmúltbeli bevezetése most uralja az árműveletet, és úgy tűnik, hogy egyértelmű támogatási és ellenállási szintet teremt. Ha eltörnek, ezek a szintek valószínűleg meghatározzák a hosszú távú trend következő szakaszának irányát. (További részletek: 3 táblázat, amely azt sugallja, hogy ideje áruk vásárlására .)
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Amikor az aktív kereskedők arra törekszenek, hogy a világ legkeresettebb árucikkeinek széles kosarára tegyenek szert, akkor tőzsdén forgalmazott alapokhoz (ETF) fordulnak, mint például a Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Amint az alábbiakból láthatja, az alap a tőke növekvő trendje mentén folytatódott 2017. második felére. A diagram alapján a kereskedők valószínűleg továbbra is arra számítottak volna, hogy az emelkedés folytatódni fog 2018 legnagyobb részében, de a támogatás alatti szünet a korai szakaszban folytatódik. A nyár azt jelezte, hogy a lendület gyengült, és rájössz, hogy az alap azóta csatornarendszerrel kereskedik. Az aktív kereskedők szorosan figyelemmel kísérik a szaggatott trendvonalakat, mivel az egyik szint túllépését valószínűleg katalizátorként használják az élesebb mozgásra a kitörés irányában. A 200 napos mozgóátlag közeli támogatása alapján arra számíthatnánk, hogy a kereskedők felfelé torzítsanak, és valószínűleg meglepő eladás esetén a lekötési veszteségeket a pszichológiai 17 dollár alá fogják állítani. A célárakat valószínűleg a 2018. évi 18, 47 dollár legmagasabb hinták mellett fogják meghatározni. (További információ: Műszaki elemzés: Diagramminták .)
Az iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT)
Az egyik legszélesebb körben követett diagrammintázat zászlómintázatként ismert. Ha nem ismeri, ezt a konszolidációs mintát az olyan értékpapírok azonosításával lehet megállapítani, amelyek a rövid távú csökkenő csatorna mintákon belül kereskednek egy hosszú távú emelkedés körül. Amint az az iShares Commodities Select Strategy ETF diagramjából látható, a lefelé mutató trendvonalak egyértelmű szinteket hoztak létre a vételi és megállítási megbízások megadására, ám a 200 napos mozgóátlag támogatásának közelmúltbeli teszte arra utal, hogy a bikák továbbra is az irányítás alatt áll, és hogy az ellenálláson túlmutató kitörés napok kérdése lehet. Az ellenállás feletti szünet a legaktívabb kereskedőket arra készteti, hogy rövid távú céláraikat 40 dollár közelében állítsák be, és azt követően valószínűleg jelentősen magasabbak legyenek, ha a 2018. évi legmagasabb értéket elérik. (További információ: Diagramminták elemzése: Zászlók és zászlók .)
Anyagválasztó szektor SPDR Alap (XLB)
Egy másik népszerű konszolidációs mintát szimmetrikus háromszög mintának nevezünk, amelyet láthatunk az Materials Select Sector SPDR Fund diagramján. Mint a fentebb említett minták esetében, az egyik meghatározott trendvonalat meghaladó áttörés jelzi az áttörést a mozgás irányában. A hosszú távú mozgó átlagok és az alacsonyabb trendvonal együttes támogatása alapján arra számíthatnánk, hogy a kereskedők a fejjel felfelé torzítsanak, és 60 dollár feletti küszöböt figyeljenek, mielőtt magasabb lépésre fogadnának. (Ha többet szeretne megtudni a témáról, nézd meg: Háromszögek: Rövid tanulmány a folytatási mintákban.)
Alsó vonal
Az áruk az elmúlt néhány évben meghatározott felfutási tendenciákon belül folytattak kereskedelmet, ám a konszolidáció legutóbbi időszakaiban egyes kereskedők a visszafordítás fölött érintettek. A fent tárgyalt elemzés alapján arra számíthatnánk, hogy a kereskedők figyelemmel kísérjék a mintákat, és a hosszú távú mozgóátlagok közeli támogatása miatt torzulást tartsanak a fejjel felfelé. A közeli ellenállás feletti szünet a legtöbb árucikk 2018-ig történő erős befejezéséhez vezethet. (További információ: A hosszú távú kereskedők bullish árut mutatnak .)
