Mi a trendelemzés?
A trendelemzés a technikai elemzésben alkalmazott technika, amely megkísérelje megjósolni a részvényárfolyam jövőbeli mozgását a közelmúltban megfigyelt trendadatok alapján. A trendelemzés azon az elképzelésen alapul, hogy a múltban történt esemény a vállalkozók számára képet ad arról, hogy mi fog történni a jövőben. A trendeknek három fő típusa van: rövid-, közép- és hosszú távú.
Trendelemzés
Kulcs elvihető
- A trendelemzés megkísérli megjósolni egy olyan tendenciát, mint például a bikapiac futtatása, és addig addig követi azt a tendenciát, amíg az adatok nem utalnak a trend megfordulására, például a bika-medve piacra. A trendelemzés arra a gondolatra épül, hogy mi történt a múltban képet ad a kereskedőkről arról, hogy mi fog történni a jövőben. A trendelemzés három tipikus időhorizontra összpontosít: rövid-; közbülső-; és hosszú távú.
Mit mond neked a trendelemzés?
A trendelemzés megkísérli megjósolni egy olyan tendenciát, mint például a bikapiac futása, és addig követi ezt a trendeket, amíg az adatok nem utalnak a trend megfordulására, például a bika-medve piacra. A trendelemzés hasznos, mivel a trendekkel történő mozgatás, és nem azok ellen, haszonnal jár a befektető számára.
A tendencia az az általános irány, amelyet a piac egy meghatározott időtartamon belül vesz. A trendek lehetnek felfelé és lefelé egyaránt, a bullish és a bullish piacokhoz viszonyítva. Bár nincs megadva minimális időtartam, amelyre egy iránynak trendnek tekinthető, minél hosszabb az irány fenntartása, annál figyelemre méltóbb a trend.
A trendelemzés a jelenlegi trendeknek a jövőbeli előrejelzés céljából történő megvizsgálására irányuló folyamat, és az összehasonlító elemzés egyik formája. Ez magában foglalhatja annak meghatározását, hogy valószínűleg folytatódik-e a jelenlegi piaci tendencia, például egy adott piaci ágazat nyeresége, valamint hogy az egyik piaci térség tendenciája vezet-e egy másik tendenciához. Bár az elemzés nagy mennyiségű adatot igényelhet, nem garantálja, hogy az eredmények helytállóak lesznek.
Példák a trendelemzésre
Az alkalmazandó adatok elemzésének megkezdéséhez először meg kell határozni, melyik piaci szegmenst elemzik. Az ágazatokra példa lehet egy adott iparra, például a gépjárműiparra vagy a gyógyszeriparra való összpontosítás, valamint egy adott típusú beruházásra, például a kötvénypiacra. Az ágazat kiválasztása után meg lehet vizsgálni az ágazat általános teljesítményét. Ez magában foglalhatja azt is, hogy az ágazatot hogyan befolyásolták a belső és a külső erők. Például a hasonló iparágban bekövetkező változások vagy új kormányzati rendelet létrehozása a piacot befolyásoló erőknek minősülnek. Az elemzők ezt követően veszik ezeket az adatokat, és megpróbálják megjósolni, hogy a piac milyen irányba halad előre.
Trend követi
A Trend követő egy olyan kereskedési rendszer, amely a trend elemzés használatán alapul, és követi az ajánlást, amely meghatározza a befektetéseket. Az elemzést gyakran számítógépes elemzéssel és a vonatkozó adatok modellezésével végzik el, és a piaci lendülethez kötik.
Trendkereskedelmi stratégiák
A trendkereskedők megpróbálják elkülöníteni és kinyerni a profitot a trendekből. Számos különböző trendkereskedelmi stratégia létezik, különféle mutatók felhasználásával:
- Mozgó átlagok: Ezek a stratégiák magukban foglalják a hosszú pozíciókba való belépést, amikor a rövid távú mozgó átlag áthalad egy hosszú távú mozgó átlag felett, és a rövid pozíciókba való belépést, amikor a rövid távú mozgó átlag áthalad egy hosszú távú mozgó átlag alatt. Lépési mutatók: Ezek a stratégiák hosszú pozíciókba lépést jelentenek, amikor egy értékpapír erős lendületet mutat, és hosszú pozíciókból való kilépést, amikor egy értékpapír lendületet veszít. Ezekben a stratégiákban gyakran alkalmazzák a relatív szilárdsági indexet (RSI). Trendvonalak és diagramminták: Ezek a stratégiák magukban foglalják a hosszú pozíciók bevitelekor, amikor egy értékpapír magasabb tendenciát mutat, és a stop-loss elhelyezését a trend trendvonal támogatási szintje alá. Ha a részvények elkezdenek fordulni, akkor a pozícióból nyernek profitot.
A mutatók egyszerűsíthetik az árinformációkat, valamint trendjelzéseket adhatnak vagy figyelmeztethetnek a visszafordításokra. Az indikátorok bármilyen időkeretben használhatók, és olyan változókkal rendelkeznek, amelyeket az egyes kereskedők egyedi preferenciáinak megfelelően beállíthatunk. Kombinálja a mutatóstratégiákat, vagy dolgozzon ki saját irányelveket, így a belépési és kilépési kritériumok egyértelműen meg vannak határozva a szakmák számára. Mindegyik mutató többféle módon is használható, mint ahogy azt vázolja. Ha tetszik egy mutató, vizsgálja meg tovább, és ami a legfontosabb, tesztelje ki, mielőtt élő kereskedéshez használná.
A trendelemzés korlátozásai
A tendenciaelemzés és általában a műszaki kereskedelem kritikái azzal érvelnek, hogy a piacok hatékonyak, és ezért az összes rendelkezésre álló információt árazzák. Ez azt jelenti, hogy a történelemnek nem feltétlenül kell megismételnie magát, és hogy a múlt nem jósolja meg a jövőt. Az alapvető elemzés követői például a vállalatok pénzügyi helyzetét elemzik pénzügyi kimutatások és gazdasági modellek segítségével a jövőbeli ár előrejelzésére. Az ilyen típusú befektetők esetében a napi részvénymozgások véletlenszerűen járnak, amelyeket nem lehet értelmezni minták vagy trendek.
