Mi az a kereskedési tartomány?
Kereskedési tartomány akkor fordul elő, amikor egy értékpapír egy bizonyos ideig folyamatos, állandó és magas árak között kereskedik. Az értékpapír kereskedési tartományának teteje gyakran árellenállást biztosít, míg a kereskedési tartomány alja általában árstabilitást kínál.
Kulcs elvihető
- Kereskedési tartomány akkor fordul elő, amikor egy értékpapír egy bizonyos ideig állandóan magas és alacsony árak között kereskedik. Minden kereskedési tartománynak van egy támogatási ára, az az ár, amellyel a kereskedők megvásárolják az értékpapírt, és egy ellenállási ár, azaz az az ár, amelyen a biztonság. A kereskedők különféle mutatókat használnak, például a mennyiségi és az árváltozást, hogy belépjenek vagy kilépjenek a kereskedési tartományból.
A kereskedési tartományok megértése
Ha egy részvény áttör a kereskedési tartományba, vagy alá esik, ez általában azt jelenti, hogy lendület (pozitív vagy negatív) épül. Áttörés akkor fordul elő, amikor egy értékpapír ára egy kereskedési tartomány fölé esik, míg bontás akkor történik, amikor az ár egy kereskedési tartomány alá esik. Általában a kitörések és a bontások megbízhatóbbak, ha nagy mennyiség kíséri őket, ami a kereskedők és a befektetők széles körű részvételére utal.
Sok befektető nézi a kereskedési tartomány időtartamát. A nagy trendmozgások gyakran meghosszabbodik a tartományhoz kötött időszakokon. A napi kereskedők gyakran használják a kereskedési ülés első fél órájának kereskedési tartományát referenciapontként napközbeni stratégiáikhoz. Például egy kereskedő vásárolhat egy részvényt, ha az a nyitó kereskedési tartomány fölé esik.
Kereskedési tartomány stratégiák
A tartományhoz kötött kereskedelem olyan kereskedelmi stratégia, amelynek célja az árcsatornákon kereskedő részvények azonosítása és kihasználása. Miután megtalálta a nagy támogatási és ellenállási szinteket, és összekapcsolta azokat a vízszintes trendvonalakkal, a kereskedő megvásárolhat egy biztosítékot az alsó trendvonal-tartón (a csatorna alján), és eladhatja a felső trendvonal-ellenálláson (a csatorna tetején).
Támogatás és ellenállás: Ha az értékpapír egy jól megalapozott kereskedési tartományban van, akkor a kereskedők vásárolhatnak, amikor az ár megközelíti a támogatást, és eladhatnak, amikor az eléri az ellenállást. A műszaki mutatók, mint például a relatív szilárdsági index (RSI), a sztochasztikus oszcillátor és az árucsoport-index (CCI), felhasználhatók a túlvásárolt és a túlzott eladások feltételeinek megerősítésére, amikor az ár a kereskedési tartományon belül ingadozik.
Például, egy kereskedő hosszú pozícióba léphet, amikor egy részvény ára támogatással kereskedik, és az RSI 30-nál alacsonyabb eladási értéket ad. Alternatív megoldásként a kereskedő dönthet úgy, hogy nyit egy rövid pozíciót, amikor az RSI a túlvásárolt terület felett mozog. 70. A kockázat minimalizálása érdekében a stop-loss megbízást közvetlenül a kereskedési tartományon kívül kell elhelyezni.
Megszakítások és megoszlások: A kereskedők beléphetnek a kitörés vagy lebontás irányába a kereskedési tartományból. Annak igazolására, hogy a lépés érvényes, a kereskedőknek más mutatókat kell használniuk, mint például a mennyiség és az ár művelet.
Például, a kezdeti kitörés vagy bontás során jelentősen meg kell növekednie a mennyiségnek, és többnek kell lennie a kereskedési tartományon kívüli bezárásoknak. Az ár üldözése helyett a kereskedők érdemes várni az áttételre, mielőtt a kereskedelembe belépnének. Például egy vételi limit megbízást közvetlenül a kereskedési tartomány teteje felett lehet elhelyezni, amely most támogatási szintként működik. A stop-loss megbízás a kereskedési sor ellentétes oldalán ülhet, hogy megvédje a sikertelen kitörést.
Példa kereskedési tartományra
Ebben a diagramban egy kereskedő észrevette, hogy a részvény november végén és december elején kezdett árcsatornát képezni. A kezdeti csúcsok kialakulása után a kereskedő e trendvonalak alapján elkezdhette a hosszú és a rövid kereskedéseket, összesen három rövid és két hosszú ügylettel az ellenállás és a támogatási szintek mentén. A részvény még nem jelzi a két trendvonal kitörését, amely véget vetne a tartományhoz kötött kereskedési stratégianak.
