A napi kereskedés magában foglalja egy instrumentum gyors vagyonszerzés céljából történő vásárlását és eladását (vagy először rövid lejáratú eladást, majd visszavásárlást). A részesedés időtartama néhány másodperctől néhány óráig változhat, de nem haladhatja meg a kereskedési nap időtartamát. Például egy spekulatív kereskedő 10:15 órakor észlelheti a Microsoft Corporation részvényeinek (MSFT) műszaki emelkedését, hosszú pozíciót foglalhat el és 45 perc alatt eloszthatja azt a gyors profit érdekében.
A pozíció másik napra történő átvitele nem minősül napi kereskedésnek. A napi kereskedelem jellegéből adódóan a kereskedő gyors és időszerű intézkedését igényli, általában magasabb értékekben, amelyek fedezik a vékony haszonkulcsokat. Összességében a nagy mennyiségű kis nyereség elfogadható nyereséget jelent a napi kereskedők számára. A legtöbb napi kereskedelem fedezettel történik, amely lehetővé teszi a korlátozott tőkével rendelkező kereskedők számára, hogy nagy pozíciókat szerezzenek, amelyek sokszor megegyeznek a kereskedési tőkével. A nagy mennyiség alacsonyabb tranzakciós költségeket is biztosít.
Többféle forgalomképes eszköz áll rendelkezésre a globális piacokon, beleértve részvényeket, kötvényeket, forexeket, árucikkeket és ezek különféle származékos instrumentumait (például határidős, opciók vagy csereügyletek). Rövid távú kereskedelem esetén néhány eszköz általában jobb, mint a többi.
Hogyan válasszunk készleteket a napi kereskedelemhez
A napi kereskedelem legjobb eszközei
Melyek a legjobbak a napi kereskedelemhez? Kezdjük néhány alapvető jellemzővel, amelyek megfelelnek a napi kereskedési kritériumoknak:
- Magas likviditás: A nagy mennyiségű vétel és eladás megkönnyíti a kereskedelmet, és biztosítja az árak tisztességességét és hatékonyságát. Magas volatilitás: A magas volatilitás az a barát, ha gyakran akar kereskedni azzal a céllal, hogy többszörös profitot nyerjen. Nemcsak az olyan egyszerű vanília pénzügyi termékek, mint például a részvények és a kötvények árazásánál, a volatilitás kulcsszerepet játszik más népszerű termékek, például opciók árazásában. Alacsony tranzakciós költség: A gyakori kereskedés nem vezethet magas tranzakciós költségekhez. A brókerek szakaszos brókerköltségeket kínálnak, amelyekben az egységenkénti kereskedési költség alacsonyabb, mivel az egyik nagyobb forgalommal kereskedik. Az alacsony költségek elengedhetetlenek minden napi kereskedési tevékenységhez. Margin kereskedelem / tőkeáttétel: Egyetlen kereskedő sem kereskedne aktívan és gyakran, ha nagy mennyiségű kereskedési tőkével kell rendelkezniük. A tőkeáttétel lényeges előnye, hogy lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy korlátozott tőkével magasabb arányban kereskedelmezhessenek. Az alacsony tőkeszükséglet a teljes piacon magas szintű kereskedelmet eredményez. A tőkeáttételes vagy margin-kereskedelem azonban kétélű kard, amely mind a profit, mind a veszteség oldalán kitettséget kínál. Vigyázni kell arra, hogy a kereskedelmet óvatos korlátokon belül tartsák. Információ elérhetősége: A piacok hírekkel mozognak, és a napi kereskedők figyelemmel kísérik az általuk kereskedett eszközökkel kapcsolatos információkat. Nem minden bróker és kereskedési platform biztosít egyszerű és gyors hozzáférést az összes eszközhöz kapcsolódó kapcsolódó hírekhez. Az olyan kiegészítők, mint például a mobil eszközökön megjelenő szöveges riasztások, az eszközök minősített listájára korlátozódhatnak (pl. Top 30 vagy top 100). A hírek és a hozzájuk kapcsolódó funkciók könnyű elérhetősége paraméterei lesznek a napi kereskedési eszközök kiválasztásakor.
Nézzük meg, hogy mely eszközök felelnek meg a fenti kritériumoknak ahhoz, hogy a napi kereskedéshez legjobban megfeleljenek:
- Forex instrumentumok: A devizapiaci piacok a nap 24 órájában működnek, és a deviza eszközök tökéletesen alkalmasak a rövid távú napi kereskedésre, mivel nagy volatilitást, nagy likviditást, alacsony tőkeigényt és alacsony tranzakciós költségeket kínálnak. Vigyázni kell azonban arra, hogy megfelelő pénznemet válasszunk, amely megfelel a napi kereskedés igényeinek. Kerülni kell az egzotikus valutapárokat, mivel hiányzik a likviditási paraméter. A legtöbb devizanapi kereskedés rövid távú deviza határidős határidős ügyleteken keresztül történik, amelyeket szorosan követnek forex opciók, forex spot kereskedés és forex bináris opciók kereskedelme. A napi kereskedőknek ki kell választaniuk azokat, amelyeket ismernek és amelyek megfelelnek a kívánt kereskedési stratégiának. Index határidős ügyletek: Az egyik leglikvidebb és legnagyobb volumenű kereskedési eszköz a népszerű indexekhez hasonló határidős ügyletek, mint például a Standard & Poor's. Az index határidős ügyletek rendkívül likvid és alacsony tranzakciós költségekkel járnak, de kevésbé ingatagok. A határidős kereskedelmet ismerő napi kereskedők részesülnek az index határidős kereskedésben rendelkezésre álló magas tőkeáttételből. Változatos részvények határideje: Az indexekhez hasonló határidős ügyletekhez hasonlóan az erősen ingadozó részvények határidős kereskedési eszközei is népszerűek. A kereskedőknek körültekintően kell választaniuk a határidős alapokat a megfelelő alapul szolgáló részvényeknél, mivel az ingatag tőzsdei lista gyakran változik. Nyersanyag-határidős határidők: Az olyan igen likvid árucikkek, mint a nyersolaj és az arany határidős ügyletei jó eszközöket képeznek a napi kereskedelemhez. Az árutőzsdei határidős napi kereskedelem az eszközök diverzifikálását is lehetővé teszi a szokásos részvény- vagy indexalapú kereskedéshez képest. Indexek opciói (és ingatag részvények): Az opciók olcsó alternatívákat kínálnak a költséges részvényekhez. (A kapcsolódó betekintéshez olvassa el az AAPL opciókat.) A gondosan kiválasztott opciós pozíciók (vagy opciókombinációk) a magasan nyomon követett indexeken és a nagy volatilitással járó népszerű részvényeken a nagy likviditásuk, a magas volatilitásuk és az alacsony tőkekövetelmények miatt alkalmasak napi kereskedési eszközökre.. Általában azonban magas tranzakciós költségekkel járnak.
A különböző alapul szolgáló eszközökön alapuló határidős és opciós kereskedelemben a mini-szerződések sorozatának rendelkezésre állása az alacsony szerződési méret legjobb kombinációját kínálja, amely alacsony tőkebefektetést és nagy volumenet igényel. Azok a kezdők, akik a napi kereskedelmet tanulmányozási szakaszuk során vizsgálják, megkezdhetik a mini-sorozatú szerződéseket.
- Index alapú ETF: A tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) egyre népszerűbbek, mint az egyik leghatékonyabb befektetési osztály. Ezek az ETF-ek nemcsak a hosszú távú befektetők, hanem a napi kereskedők számára is jók, magas likviditásuk és alacsony kereskedési költségeik miatt. A szokásos indexeken, például az S&P 500-on, vagy az alapanyagokon, például az aranyon alaposan kiválasztott ETF-ek a legjobb fogadások a napi kereskedők számára. Kötvény-határidős ügyletek: A magas tőkekövetelmény miatt a kötvények nem lehet a legjobb kereskedési eszközök a napi kereskedéshez. Azonban a kötvény határidős ügynökségek magas likviditást, nagy volumenű, nagyon alacsony tranzakciós költségeket és magas tőkeáttételt kínálnak alacsonyabb kockázati profiljuk miatt. Ennél is fontosabb, hogy a kötvény határidős napi kereskedelme a kereskedők számára nagyon szükséges diverzifikációt jelent (az általános gazdasági ciklustól függően).
Alsó vonal
A napi kereskedelem izgalmas és intenzív tevékenység, amely gyakran vonzza a kezdőket. Ennek ellenére saját megfontolásokkal jár. Nem szabad pénzügyi eszközt felvenni a kereskedelemre, hacsak a kereskedő nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és ismeri annak jellemzőit. Az instrumentum kereskedelme csak azért, mert a kereskedési lista tetején van, egyértelmű jele a kudarcnak, ha a kereskedő nem rendelkezik alapvető ismeretekkel az adott eszközről. A kereskedőknek alaposan meg kell tanulniuk és meg kell ismerkedniük a jövedelmezőség alapjaival és a reális lehetőségekkel, mielőtt bármely instrumentummal napi kereskedést kezdenek.
