A légi árufuvarozási és logisztikai társaságok kedvező helyzetben vannak, és részesülnek az e-kereskedelem világméretű növekedéséből és az amerikai gazdaság folyamatos erősségéből, bár lassabb ütemben. A Stalwart iparági szereplője, a United Parcel Service, Inc. (UPS) 2022-re 40% -kal növeli a csomagbevételeket és 28% -kal növeli a határokon átnyúló e-kereskedelem mennyiségét.
Az ipar azonban nem felel meg kihívásainak. A nagyobb szereplők egyre növekvő versennyel néznek szembe az Amazon.com, Inc. (AMZN) részéről, mivel az e-kereskedelmi óriás továbbra is bővíti logisztikai hálózatát. Az Egyesült Államok Postai Szolgálatának (USPS) nemrégiben elvégzett munkacsoportjának felülvizsgálása megnövekedett kézbesítési díjakat eredményezhet, ami viszont megemelheti a csomagszállítással foglalkozó társaságok utolsó mérföldön történő szállításának költségeit. Ezenkívül a Kínával kitett nagy teherfuvarozási szereplők a világ második legnagyobb gazdaságának lassulásának következményeit érezhetik, amikor az Egyesült Államokkal folytatott közel éven át tartó kereskedelmi háború harapni kezd.
Technikai szempontból az ipar számos részvénye április 1-jén, hétfőn áttért a kritikus ellenállási szint fölé, ami a következő kereskedési üléseken nyomon követést eredményezhet. Elemezzük az űrben lévő három nagy kapitalizációjú kérdés diagramjait, és megvitatjuk számos kereskedelmi ötletet.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Az 1907-ben alapított UPS levél- és csomagszállítási szolgáltatást nyújt három üzleti szegmensen keresztül: az Egyesült Államok belföldi csomagja, a nemzetközi csomag, valamint az ellátási lánc és a teherfuvarozás. Joel Spungin, a Berenberg elemzője a közelmúltban a „hold” -ról „buy” -re változtatta a részvényt, mondván az ügyfeleknek, hogy az UPS jobb fedezetet tudna biztosítani, és hogy a társaság túlságosan konzervatív a rendelkezésre álló cash flow-kkal szemben. "A menedzsment egyre inkább optimista az árrés növekedése és az EBIT növekedése szempontjából mind az USA-ban, mind a nemzetközi műveletekben" - írta Spungin Barron-ral. A 114, 43 dolláros kereskedelem mellett 98, 43 milliárd dollár piaci kapitalizációval és 3, 48% -os osztalékhozamot kínálva az állomány 15, 55% -kal növekszik az év során, 2, 52% -kal meghaladva az iparág átlagát ugyanabban az időszakban, mint 2019. április 2-án.
A UPS részvényei megfordították a decemberi meredek veszteségeket és a kereskedelem 14 centtel meghaladták a záró árukat, a 2018. november 30-i 114, 29 dollártól kezdődően. A részvény hét hónapos hanyatló vonal fölé esett a hétfő kereskedelemben, az elmúlt hét nap legnagyobb volumenével, ami vevőre utal. meggyőződés. Azoknak a kereskedőknek, akik itt hosszú pozíciót töltenek be, a péntek alacsonyabb szintje mellett 110, 93 dollárnál állítsanak le stop-loss megbízást, és a bank nyereségét az elmúlt év szeptemberében beállított 52, 93 hetes csúcsra emeljék fel.
FedEx Corporation (FDX)
A 48, 58 milliárd dolláros piaci értékű FedEx Corporation (FDX) globális szállítási, e-kereskedelmi és üzleti szolgáltatási megoldásokat kínál. A világ legnagyobb expressz kézbesítő társasága 65 milliárd dolláros bevételének több mint felét generálta a 2018. évi fiskális üzletágból. Az elmúlt néhány évben a cég jelentős erőfeszítéseket fektetett az informatikai fejlesztésekbe, például a mesterséges intelligencia és a robotika fejlesztésébe, hogy lehetővé tegye javítja a hatékonyságot és csökkenti létszámát. A FedEx egy költségcsökkentő program részeként egy önkéntes felvásárlási programot vezetett be decemberben, amelynek célja a bérszámfejtéssel kapcsolatos költségek évi 225 és 275 millió dollár megtakarítása. A memphis-i társaság részvényei 2019. április 2-tól kezdve évente közel 13% -ot szereztek (YTD). A befektetők 1, 46% -os osztalékhozamot kapnak.
A FedEx részvény ára továbbra is 22% -kal marad a 2018. november 30-i bezárás alatt, mivel a befektetők továbbra is óvatosak maradnak, miután a hajózási óriás a múlt hónapban bejelentett számú negyedévben második alkalommal csökkentette bevételi útmutatásait, hivatkozva a kínai gazdaság általános lassulására. a lefelé történő felülvizsgálathoz. A részvény árfolyama azonban a tegnapi kereskedési ülésen közel egy két hónapos kereskedési tartomány fölé emelkedett, ami kedvező kockázat / haszon kereskedési lehetőséget kínál. Azok, akik a jelenlegi szinten vásárolnak, 210 dollárra kell állítaniuk a profit-célt, ahol az ár ellenállást mutathat az októberi hintától és a 200 napos egyszerű mozgóátlagtól (SMA). Fontolja meg az 50 napos SMA alatti megálló beállítását, hogy bezárja azokat a kereskedéseket, amelyek nem járnak a fejjel felfelé.
Expeditors International, Washington, Inc. (EXPD)
Expeditors International, Washington, Inc. (EXPD) logisztikai szolgáltatóként működik, amely légi, tengeri teherfuvarozási és rendelési menedzsmentet nyújt Amerikában és nemzetközi szinten. A szállítmányozási szakember meghaladta az elemzők felső és alsó sorrendű előrejelzéseit a negyedik negyedévben. A kiemelt események között szerepelt a légiközlekedési szolgáltatások bevételeinek 6% -os növekedése az előző évhez képest (YoY) és a YoY tengeri árufuvarozási és óceánszolgáltatási bevételeinek 18% -os növekedése, míg a vámügynökségek és az egyéb szolgáltatások bevételei 36% -kal javultak az előző évinél. A társaság az elmúlt négy egymást követő negyedévben meghaladta a Street keresési várakozásait. Az expeditorok részvényeinek piaci részesedése 13, 34 milliárd dollár, 1, 19% -os osztalékot bocsát ki, és a sport 2019. április 2-tól 13, 97% -os nyereségrészesedést eredményez.
Az UPS-hez hasonlóan az Expeditor részvényeinek visszaállt a decemberi összes eladás, és csak egy dollárral zártuk a tegnapi kereskedési ülésen, 52 hetes legmagasabb, 2018. június 12-i szint alatt. A bikák újabb győzelmében az 50 napos SMA a közelmúltban túllépett a 200 napos SMA felett - arany keresztjelet generál, jelezve egy új felfelé mutató tendencia megjelenését. Gondos lehet, hogy a kereskedők megvárják a kitörést és megvásárolják az első visszavonulást, mivel a relatív szilárdsági index (RSI) éppen a túlvásárolt terület alatt helyezkedik el, ami korlátozhatja a rövid távú nyereségeket. Fontolja meg a 15 napos SMA használatát záró megállóként, hogy a nyertes ügyletek a lehető legnagyobb mértékben futhassanak.
StockCharts.com
