Mi az alacsony hinta?
Az alacsony swing a műszaki elemzésben használt kifejezés, amely arra utal, hogy az értékpapírok ára vagy mutatója egy adott időszakban, általában kevesebb, mint 20 kereskedési periódus alatt elért mélyedéseket tartalmaz. A mélypont akkor jön létre, ha egy mínusz alacsonyabb, mint bármely más környező ár egy adott időszakban. A lengőmagasság ellentétes párja egy magas. A swing mélységeket és a swing mélységeket számos különféle módon használják a kereskedési stratégiák, a trend irányok és a volatilitási tartományok azonosítására.
Kulcs elvihető
- Az ingadozó árakat megrajzolva a swing mélységek vizuálisan nyilvánvaló mélypontként jelennek meg a kereskedési periódusok adott gyűjteményében. A hozzávetőlegesen az elmúlt húsz kereskedési időszak alacsony pontját valószínűleg a swing mélységnek fogják azonosítani. A sving mélypontok a a megfigyelő időkerete.
A Swing Low megértése
Az alacsony swing az árművelet relatív alacsony pontját jelenti egy adott időkereten belül. A napi grafikonon a legalacsonyabb ár valószínűleg a legalacsonyabb ár a legutóbbi hónapban. Az alacsony hinta gyakran társul a swing-kereskedelmi stratégiákhoz.
A swing-kereskedők különféle időkeretekben dolgoznak, és a swing alacsony ár a legalacsonyabb ár az adott időkeretben, amelyet ezek a kereskedők néznek. Egyeseknek ez lehet a legalacsonyabb ár egy héten, vagy másoknak óránkénti listákon kereskedhetnek, az lehet, hogy az elmúlt néhány órában a legalacsonyabb ár. Másoknak ez lehet a legalacsonyabb ár az elmúlt órában vagy annál kevesebb. Mivel az árak minden időkereten belül ingadoznak, az alacsony ingadozás szubjektív megfigyelés, amely a megfigyelő számára a legfontosabb időkereten alapul. A tipikusan alacsony lejtésnek, függetlenül az időtartamtól, még a hétköznapi megfigyelő számára is meglehetősen nyilvánvalónak kell lennie, ahogy az a következő példában látható.
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
Ebben a példában a lengőmagasságokat az 1-es és 2-es pontok jelölik. Az ábrán az alacsony hinta a B betűvel jelölt pont. Az A betű összehasonlítás céljából látható. Ha egy kereskedõt minden négy és három napos idõszakban érdekelnének a legmagasabb és a legalacsonyabb pontok, akkor mindkét pontot alacsonynak tartják. A legtöbb térkép-néző számára csak a B pont tekinthető itt az érdeklődés alacsony szintjének.
A swing mélységeket meghatározhatjuk egy algoritmus részeként, ebben az esetben hasznosabbá válnak. A trendek meghatározásához swing mélységek és swing magasságok használhatók. Az emelkedõ és lejtõk sorozata, amelyek mind emelkednek, jelzi, hogy a felfelé mutató (bullish) trend folytatódik. Ha az egyik legalacsonyabb vagy legmagasabb szint megszakítja a mintát, és az alacsonyabb pozíciókat jelzi, ez jelzés lesz arra, hogy a kereskedők vagy műszaki elemzők figyelni fogják a lehetséges trendváltozásokat. Az egymást követő alacsonyabb swing mélységek azt jelzik, hogy az alapul szolgáló biztonság hanyatló tendenciát mutat, míg a magasabb mélységek jelzik az emelkedés trendjének esetleges változását.
A swing mélységek olyan befektetők számára hasznosak, akik hosszú pozíciót birtokolnak egy értékpapírban, mivel felhasználhatók a stop-loss megbízás stratégiai helyének meghatározására. A Dow-elmélet szerint, ha az árak egy korábbi mélypont alatt csökkennek, ezt a mozgást hanyatlás kezdeteként lehet értelmezni. Indikátor esetén, ha nem sikerül új alacsony értéket elérnie, míg a biztosíték ára tovább csökken, akkor pozitív eltérés lép fel, ami azt jelzi, hogy a hanyatlás lendülete lelassul. Az egymást követő lengéscsökkenések trendfordulási mintát is képezhetnek, például kettős vagy hármas alsót.
Swing alacsony kereskedési stratégiák
Trend visszahúzás: A kereskedők alacsony árfolyamon használhatják kedvezőbb áron egy pozícióba belépést a trendben lévő részvényeken. Annak meghatározása érdekében, hogy a swing alacsony végéhez közeledik - a kereskedők technikai mutatókat használhatnak, például sztochasztikus oszcillátort, mozgó átlagot vagy trendvonalat. Ideális esetben egy alacsony hinta több mutatót támogat.
A kereskedőknek a kereskedelem megnyitása előtt várniuk kell a lendület visszatérését a fejjel feljebb. Például a lendületet megerősítheti a sztochasztikus oszcillátor visszatérése 20 felett, vagy egyszerűen két egymást követő nap. Stop-loss megbízást kell a legalacsonyabb hinta alá helyezni, hogy bezárja a kereskedelmet, ha az ár váratlanul visszafordul. Ha a készlet növekszik, az ütköző magasabbra húzható minden egyes egymást követő alacsony lejtés alatt.
Trendek megfordítása: Több ingadozás mélyedése után egy hosszabb hanyatlás jelezheti, hogy a piac mélypontja van. Ahhoz, hogy ez a beállítás érvényes legyen, az egyes lengések mélypontjának nagyjából egyenlőnek kell lennie. Gyakran a diagram legutóbbi alacsony legalacsonyabb értéke valamivel alacsonyabb az előző legmagasabb szintnél, mivel az intelligens pénz törli a stop-loss megbízásokat, mielőtt a piacot magasabbra mozgatná.
A tendencia megfordulását akkor erősítik meg, amikor az ár a korábbinál alacsonyabb reakciós magas szint fölé záródik. A kereskedők beállíthatják a kezdeti nyereségcélot azáltal, hogy kivonják a megerősítési ponttól az egymást követő swing-mélységek legalacsonyabb pontját. Például, ha a legalacsonyabb pont 50 dollár, és a megerősítési pont 75 dollár, akkor a 25 dollár (75–50 dollár) különbséget kell használni az első profitcélként.
