Az NVIDIA Corp. (NVDA) részvényeinek október eleje óta csaknem 30% -kal estek vissza, mivel a szélesebb piac volatilitása felgyorsult. Az opciós ügyletek azt jelzik, hogy a volatilitás drámai módon növekedni fog a következő hónapban, ami vad, 18% -os ingadozást eredményez az állományban.
A társaság várhatóan november közepén számol be erős bevételről és bevétel-növekedésről. De ez nem sokkal hozzájárul az NVIDIA részvények növeléséhez. Az elmúlt hetekben szélesebb körű chipek szektorát csapották le, ezzel vonva az NVIDIA-t. A PHLX Semiconductor Index (SOXX) október eleje óta 12% -kal esik vissza a kereskedelem háborújától való félelmekkel és aggodalmakkal kapcsolatban a globális növekedés lassulása miatt.
Az NVDA adatai YCharts szerint
Növekvő volatilitási szintek
Elemzésünkhöz egy hosszú szakasznak nevezett opciós stratégiát vizsgáltunk, amely magában foglalja egy eladás és egy vétel megegyező áron történő vásárlását. Ezen elemzés alapján az NVIDIA részvénye 18% -kal emelkedhet vagy csökkenhet a december 21-i 205 dolláros sztrájkárhoz képest. Ez egy részvényenkénti óriási 72, 50 USD árfolyamot eredményez 169 és 242 dollár között.
Az opciók implikált volatilitási szintje ugyanazon a vételáron 62%, ami nagyon magas érték. Ez több mint háromszor növeli az S&P 500 feltételezett volatilitását ugyanazon lejárati időszak alatt.
Erős eredmények várhatók
A befektetők bizonytalansága magas, noha az NVIDIA várhatóan jó negyedévvel rendelkezik. Az elemzők arra várják a társaságot, hogy mondja ki, hogy a jövedelem 44% -kal, 1, 92 dollárra nőtt a harmadik negyedévben. Eközben az előrejelzések szerint a bevétel 23% -kal 3, 2 milliárd dollárra nőtt. A múltban az NVIDIA meghaladta a becsléseket.
Az NVDA negyedéves EPS-ja az YCharts becslése alapján készíti az adatokat
Borotválkozás egész évre vonatkozó becslések
Ezek a világos negyedéves becslések jönnek, mivel az elemzők szeptember vége óta 1% -kal csökkentették a 2020-as költségvetési bevételeket és bevételeiket. Csökkentették a 2021-es költségvetési bevételre és bevételre vonatkozó becsléseiket is.
Az NVDA EPS becslései a YCharts következő pénzügyi évre vonatkozó adataihoz
Árcsökkentési célok
Az NVIDIA teljesítményével kapcsolatos nagy volatilitás és bizonytalanság ellenére a részvényárak az elmúlt hónapban 2% -kal estek, átlagosan 284, 86 dollárra. Ez a cél 38% -kal magasabb, mint a részvények jelenlegi ára. Ha az NVIDIA nem hirdeti ki a negyedik negyedévet, akkor az elemzői árcélok - és az állomány - tovább eshetnek.
