A Netflix, Inc. (NFLX) részvényeinek közel 8% -kal növekszik a csütörtöki piacra lépést megelőző ülés, miután a harmadik negyedévi profitbecslést részvényenként 0, 04 dollárral verték be. A befektetők a negyedik negyedévi iránymutatások hirtelen csökkenését rontották el, inkább az éves bevételek 21, 2% -os növekedésére összpontosítva. A nemzetközi előfizetések meghaladták a becsléseket, míg a belföldi előfizetések rövidek voltak, csökkentve az aggodalmat az Apple Inc. (AAPL), a Walt Disney Company (DIS) és más jól finanszírozott versenytársak által kiadásra kerülő streaming alternatívák miatt.
A média óriás most várhatóan 5, 44 milliárd dollárt fog keresni a negyedik negyedévben, ami 2% -kal kevesebb az előző útmutatóhoz képest. A Netflix azonban a részvényenkénti jövedelem (EPS) becsléseit izgalmas 40% -kal csökkentette, elismerve, hogy a verseny "szerény fejszél" lesz az új évtizedben. Ennek ellenére a részvényesek megkönnyebbülten sóhajtott fel, mivel a mutatók jelentős javulást mutattak a gyenge második negyedéves eredményekhez képest, miközben megerősítették, hogy a társaság készen áll arra, hogy megvédje piaci dominanciáját.
Az emelkedés ellenére nem bölcs dolog elvárni az új csúcsokra való gyors futást, mivel az utóbbi hónapokban a műszaki károk jelentős díjat hoztak, és a felhalmozási szintet kétéves mélypontra esett. A mellékelt befektetők valószínűleg nem veszik igénybe a jelentést, és újratöltik pozícióikat a jelentés után, amely megerősíti, hogy az előfizetők számának növekedése jelentősen visszaesett, és hogy a verseny a következő években piaci részesedést fog igénybe venni. A 100-nál nagyobb csillagászati ár-jövedelem arány (P / E) szintén visszatartja a gyors felfelé mutatást, ami azt sugallja, hogy az állomány sok évig köteles maradni.
NFLX hosszú távú diagram (2004 - 2019)
TradingView.com
Az erős emelkedés kifutott a gőztől, a 2004 első negyedévében megosztott kiigazítású 5, 68 dollárral, utat engedve egy olyan kereskedési tartománynak, amely két magasabb mélypontot jelentett a 2008-as gazdasági összeomlás során. Ez az ellenálló árellenőrzés indította el a 2009-es kitörést, amely vonzza az egészséges vétel iránti érdeklődést, és a részvényt egy hatalmas trend előrehaladással emelte, amely 2011-ben elérte a 40 dollár közepét. A 2012-es éles visszaesés gyenge kezét rázta meg, több mint 80% -ot dömpingelt. az egy számjegyből.
Az eladás történelmi vásárlási lehetőséget jelentett, mielőtt egy gyors körutazást tett a korábbi csúcsra. 2013 negyedik negyedévében bontakozott ki, és több mint egy éven keresztül új támogatást tesztelt, mielőtt lépcsőzetes lépést tett volna a hármas számjegyekkel 2015 nyarán. A 2016. évi választások utáni végső rally-impulzus minden időkben magasabb volt, júniusban 423, 21 dollár. 2018, utat adva egy meredek korrekciónak, amely az év végén támogatást talált a 230 dolláros dollárban.
Az állomány 2019-ben a 2018. évi szintek közötti kereskedelem alatt állt, olyan kereskedési tartományt húzva, amely jóindulatúnak tűnik a hosszú távú diagramban. Azonban az eladási nyomás a tartományon belül szokatlanul súlyos volt, csökkentve ezzel a szponzorációval a drága növekedési állomány felfutásához szükséges támogatást. Ez a minta viszont szünetet jelezhet a könyörtelen hosszú távú emelkedésben vagy egy hosszú távú csúcsban, amely végül sokkal alacsonyabb árakat eredményez.
A havi sztochasztikus oszcillátor eladási ciklusba lépett át a túlvásárolt övezetből 2019 májusában, előre jelezve a hat-kilenc hónapos relatív gyengeséget, és most belépett a túlzott eladási zónába. Legalább egy hét tartós vásárlási érdeklődést igényel a bullish crossover generálása, ami arra utal, hogy az eladók továbbra is érvényesülhetnek a rövid távú eufória ellenére. Legalábbis ez a szél figyelmezteti a piaci szereplőket, hogy óvatosan járjanak el, mivel lehetséges a gyors visszafordulás.
NFLX rövid távú diagram (2016 - 2019)
TradingView.Com
A mérlegfőösszeg (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója megerősíti az óvatos megközelítés bölcsességét, 2019 szeptemberében 20 hónap mélypontra esik. Hónapokig fog tartani helyreállítani ezt az elveszített szponzori szintet, és azt jósolják, hogy a kereskedési tartomány hosszú ideig tart. 2020. Ebben a forgatókönyvben az arányos visszafordulásnak van értelme, korlátozva a fejét a júliusi kitöltési hiány alja és a 0, 618 Fibonacci eladási visszahúzási szint közötti szűk összehangolásra, amely 335 dollár közelében van.
Ha a felfelé mutató játék a vártnak megfelelően játszik, a visszafordulás mindössze 25–30 ponttal fejeződik be a csütörtök nyitólapjának feletti magasságon, negatív jutalmat generálva: kockázatot jelent a lendület vásárlóinak. Egy konzervatívabb stratégia vár a visszavonulásra az csökkenő 50 napos exponenciális átlaghoz (EMA), amely 290 dollár feletti, alacsonyabb kockázatú belépést kínál, amely túlélheti a vörös trendvonalba való bejutást. Mindkét esetben agresszív nyereséget kell venni, mivel kevés bizonyíték áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy az állomány új emelkedést mutatott.
Alsó vonal
A Netflix visszatért a mélypontokba egy optimális harmadik negyedéves eredményjelentés után, de a technikai károk csökkentik az esélyeket az új csúcsokhoz való gyors visszatérésre.