Mi a Grid Trading?
A grid-kereskedelem akkor történik, amikor a megrendeléseket egy meghatározott ár fölé és alá helyezik, és létrehozza a növekvő és csökkenő árakon megjelenő megbízások rácsát. A grid kereskedelmet leggyakrabban a devizapiaccal társítják. Összességében a technika arra törekszik, hogy kihasználja az eszköz szokásos áringadozását azáltal, hogy vételi és eladási megbízásokat ad bizonyos meghatározott időközönként az előre meghatározott alapár felett és alatt.
Például egy forex kereskedő 15 pip-enként megrendelést vehet fel egy meghatározott ár felett, miközben az eladási megrendeléseket 15 pip-enként az ár alá is teheti. Ez kihasználja a trendek előnyeit. Lehetőségük nyílt arra is, hogy egy meghatározott ár alatti vételi megrendeléseket adhassanak, és a fenti megrendeléseket eladhassák. Ez kihasználja a változatos feltételek előnyeit.
Kulcs elvihető
- A grid kereskedelem magában foglalja a vételi és eladási megbízások megadott időközönként megadott ár körül történő elhelyezését. A rács úgy hozható létre, hogy profitáljon a trendekből vagy a tartományokból.A trendekből való profit érdekében a megrendeléseket a meghatározott ár feletti intervallumokban teheti meg, és a meghatározott ár alatt adhatja el a megrendeléseket..A tartományok profitálásához vásároljon megrendeléseket a meghatározott ár alatti időközönként, és adjon el megrendeléseket a beállított ár felett.
A hálózati kereskedelem megértése
A hálózati kereskedelem előnye, hogy kevés előrejelzést igényel a piaci irányról és könnyen automatizálható. Fontos hátrányok azonban annak a lehetősége, hogy nagy veszteségeket szenvedjenek, ha nem tartják be a stop-loss határértékeket, és a bonyolultsággal összekapcsolódik a több pozíció futtatása és / vagy bezárása egy nagy rácsban.
A trend-grid-kereskedelem mögött az az elképzelés áll, hogy ha az ár tartósan mozog, akkor a pozíció nagyobb lesz, hogy tőkét szerezzen. Ahogy az ár felfelé mozog, egyre több vásárlási megbízás jön létre, ami nagyobb pozíciót eredményez. A pozíció egyre nagyobb és jövedelmezőbb, annál tovább halad az ár ebbe az irányba.
Ez azonban dilemmához vezet. Végül a kereskedőnek el kell döntenie, mikor kell lezárni a hálózatot, kilépni az ügyletekből, és realizálni a nyereséget. Ellenkező esetben az ár megfordulhat, és ez a nyereség eltűnik. Míg a veszteségeket az eladási megrendelések is ellenőrzik, és szintén egyenlő távolságban vannak, addig a megrendelések eléréséig a helyzet a jövedelmezőtől a pénzvesztésig válthatott volna.
Ezért a kereskedők rendszerint bizonyos számú, például öt megrendelésre korlátozzák hálózatát. Például öt vételi megbízást adnak meg egy meghatározott ár felett. Ha az ár az összes megrendelésen áthalad, nyereséggel hagyják el a kereskedelmet. Ezt egyszerre lehet megtenni, vagy a célszintet elindító eladási rácson keresztül.
Ha az árművelet nem megfelelő, akkor a megrendeléseket a megadott ár fölött és a megrendelések eladását a beállított ár alatt eredményezheti, veszteséget okozva. Itt esik a trend-rács. Végső soron a stratégia akkor a leghasznosabb, ha az ár fenntartható irányba halad. Az oda-vissza lengő árak általában nem adnak jó eredményeket.
Az oszcilláló vagy változó piacokon a tendenciaellenes hálózati kereskedelem sokkal hatékonyabb. Például a kereskedői helyek rendszeres időközönként vásárolnak megrendeléseket egy meghatározott ár alatti, és a helyek rendszeres időközönként adnak el megrendeléseket a meghatározott ár fölött. Amint az ár csökken, a kereskedő hosszú lesz. Az áremelkedés során az eladási megrendelések aktiválódnak, hogy csökkentsék a hosszú pozíciót, és potenciálisan rövid lehessenek. A kereskedő nyereséget élvez, amíg az ár továbbra is oldalirányban oszcillál, mindkettőt kiváltva, és eladási megbízásokat adva.
A trenddel szembeni rács problémája az, hogy a kockázatot nem ellenőrzik. A kereskedő nagyobb és nagyobb veszteséges pozíciót halmozhat fel, ha az ár továbbra is egy irányba halad, nem pedig eltérő. Végül a kereskedőnek meg kell állítania a stop loss szintet, mivel nem tudják folytatni a vesztes (nem is beszélve arról, hogy nagyobb) pozícióját határozatlan ideig.
Rácskereskedelem építése
A rács felépítéséhez több lépést kell követni.
- Válasszon egy intervallumot, például 10 mappát, 50 mappát vagy 100 magot. Határozza meg a rács kiindulási árát.Nyomja meg, hogy a rács trend szerint-e vagy nem.
A trend-rácsban feltételezzük, hogy a kereskedő a kiindulási pontot 1, 1550 és 10 pip intervallumot választja. Vételi megrendeléseket az 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 és 1.1600 telefonszámon. Helyezzen eladási megrendeléseket az 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 és 1.1500 telefonszámon. Ez a stratégia kilépést igényel, ha a dolgok jól mennek a nyereség elérése érdekében.
Tegyük fel, hogy a kereskedő úgy dönt, hogy a trend ellen rácsot használ. Kiindulási pontként 1, 1550 és 10 pip intervallumot választanak. Vásárlási megrendeléseket adnak az 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 és 1.1500 címen. Értékesítési megrendeléseket adnak 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 és 1.1600 címen. Ez a stratégia zárja a nyereséget, mivel mind a vételi, mind az eladási megrendelések aktiválódnak, de megállítási veszteséget igényel, ha az ár egy irányba halad.
Példa a grid kereskedelemre az EURUSD-ben
Tegyük fel, hogy egy napi kereskedő látja, hogy az EURUSD 1, 1400 és 1, 1500 közötti. Az ár jelenleg 1, 1450 közelében van, tehát a kereskedő egy 10 pip intervallumot választ a trend-rács ellen, hogy potenciálisan kihasználhassa a tartományt.
A kereskedő eladási megbízást ad az 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 és 1.1510 címen. A stop loss 1, 1530 ponton kerül elhelyezésre. Ez biztosítja, hogy a kockázat korlátozott legyen. A kockázat 270 pont, ha az összes eladási megrendelés aktiválódik, a grid vételi megbízások nem aktiválódnak, és a stop loss elérése megtörténik.
Megrendeléseket adnak az 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 és 1.1390 címen is. 1.1370-nél állnak le. A kockázat 270 pont, ha az összes vételi megbízást kiváltják, a grid eladási megrendeléseket nem váltják ki, és a stop veszteséget elérik.
A kereskedő azt reméli, hogy az ár magasabb vagy alacsonyabb, vagy alacsonyabb és magasabb lesz az 1, 1510 és 1, 1390 közötti tartományban. Bár azt is remélik, hogy az ár nem mozog túl messze ezen a tartományon, különben veszteséggel kényszerülnek kilépni a kockázatuk ellenőrzése érdekében.
