A Goldman Sachs Group, Inc. (GS) részvényeinek 4% -át 6 hetes csúcsra emelkedtek szerdán az előző piacon, miután a cég egészséges haszonkulccsal meghaladta a negyedik negyedévi nyereség és bevétel becsléseit. A befektetési banki bevételek rövidek voltak, 5% -kal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, a társasági adócsökkentések által okozott intenzív tőkeáramlás ellenére. A rally megállt az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) közelében a nyitó harang előtt, ezen mágneses szint valószínűleg ellenáll a további nyereségeknek, legalább néhány ülésnél.
Az állomány továbbra is jóval a 200 napos EMA alatt kereskedik, miután 2018-ban több mint 30% -ot esett, ami a legrosszabb teljesítményt mutat 2008 óta. A hosszú és fájdalmas decemberi visszaesés 10 éves trendvonalat ért el, növelve annak esélyét, hogy a jelenlegi visszafordulás folytatódni fog hetek óta. Nehéz azonban új emelkedést bejelenteni, mivel a nagy általános energiaellátás valószínűleg véget vet az előlegnek, még mielőtt a részvények 210 USD feletti kereskedést folytatnának.
GS hosszú távú diagram (1999 - 2018)
TradingView.com
A társaság 1999 májusában az alacsony 70 dolláros dollárban került nyilvánosságra, és hat hónappal később egy erős felfelé emelkedett. A rally 2000. márciusában 130 dollár közelében elfogyott, ugyanakkor az internetbuborék-piac véget ért. A távolsághoz kötött akció a 70-es évek közepén háromszor tesztelte a támogatást, mielőtt a szeptember 11-i támadások után lebontották volna, és új mélypontokat ért el a 2002. októberi alsó részben a felső 50 dollárban.
A 2003-as fellendülési hullám erőteljes vásárlási érdeklődést váltott ki, amely két évvel később elérte a 2000-es ellenállást. Azonnal felrobbant, és az ár a következő két évben megkétszereződött, végül 2007 októberében 251 dollár fölé emelkedett. A 2008-as visszaesés az októberi összeomlás során kétéves fej- és válla-lebontást eredményezett, és egy függőleges zuhanást váltott ki, amely mindenütt sújtotta alacsonyabb a november 40 dollárjának felső része. Ez egy történelmi vásárlási lehetőséget jelentett, mielőtt egy vertikális visszapattanás megállt, amely 2009 októberében a.618 Fibonacci eladási retracement szintjén állt le.
A részvény a 2016. évi választások után egy körútot tett a 2008. évi csúcsra, és fordított irányba fordított, lekerekített korrekcióval, a 2017. decemberi kitörés előtt, amely mindössze 15 pontot adott a 2018. március minden idők legmagasabb pontjához, 275, 31 dollárra. A későbbi visszaesés kudarcot valósított meg a májusban, és tartós eladási nyomást váltott ki, amely decemberben a 200 hónapos EMA-ban véget ért. A havi sztochasztikus oszcillátor 2018 márciusában áttért az eladási ciklusra, és két hónappal később a készlet története során a legmélyebben túl eladott szintre esett vissza, míg a következő vásárlási ciklus novemberben kudarcot vallott.
Az év végi hanyatlás egy 2008-ig tartó emelkedő trendvonallal fejeződött be, amely jelentős alacsony mértéket jelez, míg a többéves minta hatalmas háromszöget faragott fel. Ez a tömörítés előrejelzi a belátható jövőben a távolsághoz kötött intézkedéseket, jobban illeszkedik pozíciós kereskedőkhöz, mint hosszú távú befektetőkhöz. A 200–210 dolláros árszínvonal úgy tűnik, mint a visszapattanás végső célja, jelezve, hogy körülbelül 10–12% -ot felfelé mutatnak, mielőtt az eladók folytatják az irányítást.
GS rövid távú diagram (2016 - 2018)
TradingView.com
A Fibonacci-rács, amely áthaladt a 2016-ban kezdődött felfelé mutató tendencián, kiemeli a.786 visszahúzási szintet 170 dollár alatt, amely decemberben elbukott, mielőtt visszaállt a támogatás. A jelenlegi uptick már elérte az 50 napos EMA-ellenállást, ami lelassíthatja vagy megakadályozhatja a haladást. Eközben a csökkenő 200 napos EMA 215 dollárra esett vissza, a lassú beállítással a.382 visszahúzódásnál és a kétéves felső jelölési ellenállás megszakadásakor, amely valószínűleg nem fog törni hónapok vagy évek alatt. Ennek eredményeként természetes árzóna a nyereségszerzés vagy új short eladások indítása.
A mérlegfőösszeg (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója decemberben két és fél év mélypontra esett, jelezve a hosszú távú részvényesek agresszív kivonulását. A szponzorálás visszaállításához hatalmas vásárlóerőre lesz szükség, csökkentve annak esélyét, hogy a jelenlegi visszafordulás új felfelé váljon. Noha az állomány több mint 20% -kal emelkedett az elmúlt három hétben, a vásárlási napok nem feleltek meg a novemberi és decemberi eladási napok mennyiségének. Ez azt is figyelmezteti, hogy az eladók valószínűleg visszatérnek, ha a túlzott eladások leolvasódnak a rendszerből.
Alsó vonal
Az Goldman Sachs részvénye egyre növekszik, miután a vállalat meghaladta a bevételi várakozásokat, de a következő visszafordítást szorosan figyelemmel kell kísérni, mivel hatalmában áll megszakítani a hosszú távú támogatást, és a pénzügyi óriást egy többéves visszaesésbe engedni.
