Akár kereskedési részvények, határidős, opciók vagy deviza kereskedők, a kereskedők az egyetlen legfontosabb kérdéssel szembesülnek: a kereskedelem trendje vagy a tartomány? És erre a kérdésre az árkörnyezet felmérésével válaszolnak; az ilyen pontos elvégzés nagyban növeli a kereskedő sikerének esélyét. A trend vagy a sorozat két különálló ár tulajdonság, amelyek megközelítőleg egymástól ellentétes gondolkodásmódot és pénzkezelési technikákat igényelnek. Szerencsére az FX piac egyedülállóan alkalmas mindkét stílus alkalmazására, így nyereség lehetőségeket kínálva a trend- és a kereskedőket kereskedők számára. Mivel a trendkereskedelem sokkal népszerűbb, vizsgáljuk meg először, hogy a trendkereskedők hogyan profitálhatnak az FX-ből.
Irányzat
Mi a trend? A trend irányának legegyszerűbb azonosítói a magasabb mélypontok egy felfelé és az alacsonyabbak a csökkenő tendenciákban. Egyesek a tendenciát a Bollinger Band® "sávok" által jelzett tartománytól való eltérésként definiálják (lásd: A Bollinger Band® "sávok használata a devizakereskedelemben" ). Mások számára tendencia akkor fordul elő, amikor az árakat felfelé vagy lefelé lejtő 20 periódusos egyszerű mozgóátlag (SMA) tartalmazza.
Keressen korán
Függetlenül attól, hogy hogyan definiálja, a trendkereskedés célja ugyanaz - csatlakozzon a lépéshez korán, és tartsa meg a pozíciót, amíg a trend meg nem fordul. A trendkereskedő alapvető gondolkodásmódja: "Igazam van, vagy nem vagyok?" Az a tét, amelyet minden trendkereskedő elmond, az ár a jelenlegi irányában folytatódik. Ha nem, akkor nem indokolt megtartani a kereskedelmet. Ezért a trendkereskedők tipikusan szűk megállásokkal kereskednek, és gyakran sok valószínűsítést követnek el a piacra a megfelelő belépés érdekében.
fizetőképesség
A trend kereskedelem jellegéből adódóan sokkal több vesztes ügyletet generál, mint nyerő ügylet, és szigorú kockázatkezelést igényel. A szokásos ökölszabály, hogy a trendkereskedők soha nem kockáztathatnak tőkéjük 1, 5–2, 5% -ánál többet az adott kereskedelem során. Egy 10000 egység (10K) számlán 100K standard tételekkel kereskedhet, ami azt jelenti, hogy a bejáratási ár mögött 15-25 pont van. Egyértelmű, hogy egy ilyen módszer gyakorlása érdekében a kereskedőnek bizalommal kell rendelkeznie abban, hogy a kereskedett piac nagyon likvid lesz.
Természetesen az devizapiac a leglikvidebb piac a világon. Az átlagos napi forgalom 1, 6 billió dollárral a devizapiac nagyságrendűvé teszi a részvény- és kötvénypiacot. Ezenkívül az devizapiac napi 24 órában kereskedik a hét öt napján, kiküszöbölve a tőzsdei piacokon tapasztalható réskockázat nagy részét. Természetesen hiányosságok fordulnak elő devizában, de nem csak olyan gyakran, mint a részvény- vagy kötvénypiacokon, tehát a csúszás sokkal kevésbé jelent problémát.
Magas tőkeáttétel - nagy haszon Ha a trendkereskedők helyesek a kereskedelemben, akkor a haszon óriási lehet. Ez a dinamika különösen igaz az FX-re, ahol a magas tőkeáttétel nagyban növeli a nyereséget. A jellemző tőkeáttétel a deviza 100: 1, ami azt jelenti, hogy a kereskedőnek csak 1 dollár fedezetet kell letennie ahhoz, hogy a valuta 100 dollárát ellenőrizze. Hasonlítsa össze ezt a tőzsdével, ahol a tőkeáttétel általában 2: 1, vagy akár a határidős piacon is, ahol még a legliberalább tőkeáttétel sem haladja meg a 20: 1-t.
Nem szokatlan, hogy az FX trend kereskedők rövid időn belül megduplázják a pénzüket, ha erőteljes lépést érnek el. Tegyük fel, hogy egy kereskedő 10 000 dollárral indul a számláján, és szigorú, 20 pontra eső stop-loss szabályt alkalmaz. A kereskedő ötször vagy hatszor állhat le, de ha megfelelő mozgáshelyzetben van - például az EUR / USD-ben, 2004. szeptember és december között, amikor a pár több, mint 12 centtel, vagy 1200 pip-vel emelkedett -, az az egy tételből történő vásárlás 12 000 dolláros nyereséget generálhat, amely hónapokban megduplázza a kereskedő számláját.
A piac mindig nyer
Természetesen kevés kereskedő rendelkezik azzal a fegyelemmel, hogy folyamatosan vállalja a veszteségeket. A legtöbb kereskedő, akit egy sor rossz ügylet elutasít, hajlamos lesz makacsulni és küzdeni a piacon, gyakran egyáltalán nem áll meg. Ebben az esetben az FX tőkeáttétel lehet a legveszélyesebb. Ugyanaz a folyamat, amely gyorsan profitot hoz, hatalmas veszteségeket is eredményezhet. A végeredmény az, hogy sok nem fegyelmezett kereskedő hátrányos felhívást szenved, és spekulatív tőkéjének nagy részét elveszíti.
A fegyelemmel folytatott kereskedési trend rendkívül nehéz lehet. Ha a kereskedő nagy tőkeáttételt használ, akkor nagyon kevés helyet hagy a tévedés számára. A nagyon szoros megállásokkal történő kereskedelem gyakran 10 vagy akár 20 egymást követő megállást eredményezhet, mielőtt a kereskedő erős lendületet és irányt kereshet.
Tartományhoz kötve
Ezért sok kereskedő inkább a tartományra korlátozott stratégiákat keres. Felhívjuk figyelmét, hogy amikor a „tartományhoz kötött kereskedelemről” beszélek, nem utalok a „tartomány” szó klasszikus meghatározására. Az ilyen árkörnyezetben folytatott kereskedelem magában foglalja a csatornákon kereskedő valuták elkülönítését, majd a csatorna tetején történő eladást és a csatorna alján történő vásárlást. Ez nagyon érdemes stratégia lehet, de alapvetően továbbra is trend alapú ötlet - bár egy olyan, amely egy küszöbön álló ellentétes irányt vár el. (Végül is mi az ellentétes tendencia, kivéve a másik irányt?)
Hatótávolság
Az igaz kereskedőket nem érdekli az irány. A tartomány-kereskedelem alapvető feltételezése, hogy függetlenül attól, hogy a valuta milyen úton halad, valószínűleg visszatér a származási helyére. Valójában a távolsági kereskedők azzal a lehetőséggel fogadnak el, hogy az árak ugyanolyan szinteken kereskednek át, és a kereskedők célja az, hogy ezeket a rezgéseket újra és újra betakarítsák.
A tartományok közötti kereskedelem egyértelműen egy teljesen más pénzkezelési technikát igényel. Ahelyett, hogy csak a megfelelő bejegyzést keresi, a távoli kereskedők inkább tévednek, ha már kezdetben tévednek, hogy felépítsék a kereskedelmi pozíciójukat.
A gyakorlatba történő átültetés
Tegyük fel például, hogy az EUR / USD kereskedelme 1, 3000. A távolságmérnök-kereskedő úgy dönthet, hogy rövidíti a párot ezen az áron, és minden 50 magonként magasabb, majd megvásárolja azt, miközben minden egyes 25 pontja lefelé mozog. Feltételezi, hogy a pár végül ismét visszatér erre az 1.3000 szintre. Ha az EUR / USD 1, 3500-ra emelkedik, majd visszaesik, és eléri az 1, 3000-et, akkor a távolságmérnök kereskedő jó eredményt ér el, különösen akkor, ha a valuta oda-vissza mozog 1, 3500-ra történő emelkedésén és 1, 3000-es esésnél.
Amint azonban ebből a példából láthatjuk, a tartományhoz kötött kereskedőnek nagyon mély zsebekkel kell rendelkeznie a stratégia végrehajtásához. Ebben az esetben a nagy tőkeáttétel alkalmazása pusztító lehet, mivel a pozíciók gyakran egymás után több ponton a kereskedővel szemben állhatnak, és ha nem óvatos, akkor marzskövetelési felhívást kezdeményezhet, mielőtt a valuta végül megfordulna.
Megoldások kereskedők számára
Szerencsére az devizapiac rugalmas megoldást kínál a tartomány kereskedelmére. A legtöbb kiskereskedelmi FX-kereskedő 100 000 tétel helyett 10 000 egység mini tételeket kínál. 10 000 tételnél minden egyes pip 10 dollár helyett csak 1 dollárt ér, tehát ugyanazon hipotetikus kereskedőnek, amely 10 000 dolláros számlával rendelkezik, 200 pont stop-loss költségvetése lehet, csak 20 pont helyett. Még ennél is jobb, hogy sok kereskedő lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy 1K-os vagy akár 100-egység-növekményes egységekkel kereskedjenek. Ebben a forgatókönyvben az 1K-os egységeket kereskedő távoli kereskedőnk képes ellenállni egy 2000 pip-lehívásnak (az egyes pipoknak most csak 10 cent értékűek), mielőtt megállítanák a stop veszteséget. Ez a rugalmasság sokféle lehetőséget biztosít a kereskedőknek stratégiáik végrehajtására.
Az FX-ben szinte egyetlen kereskedő nem számít fel díjat. Az ügyfelek egyszerűen fizetnek a vételi és eladási árrésen. Továbbá, függetlenül attól, hogy egy ügyfél 100 vagy 100 000 egységgel kíván kereskedni, a legtöbb kereskedő ugyanazt az árat fogja ajánlani. Ezért, ellentétben a részvény- vagy határidős piacokkal, ahol a lakossági ügyfeleknek gyakran tiltó jutalékokat kell fizetniük nagyon kis méretű ügyletek esetén, a devizakereskedelmi spekulánsok nem szenvednek ilyen hátrányt. Valójában egy sorkereskedelmi stratégiát akár kicsi, akár 1000 dolláros számlára is be lehet építeni, mindaddig, amíg a kereskedő megfelelően méretezi ügyleteit.
Lényeg, függetlenül attól, hogy a kereskedő el akarja-e mozgatni a homomerunokat azáltal, hogy megpróbálja elérni az erős tendenciákat nagyon nagy tőkeáttétellel, vagy egyszerűen csak kislemez-és buntszeretet szerezhet egy nagyon kis tételméretű stratégia kereskedelme révén, az FX-piac rendkívül kiválóan alkalmas mindkét megközelítéshez. Mindaddig, amíg a kereskedő fegyelmezetten felel meg az elkerülhetetlen veszteségekről, és megérti az egyes stratégiákban szereplő különböző pénzkezelési rendszereket, jó esélye lesz a sikerre ezen a piacon.
Ha többet szeretne megtudni az devizakereskedelemről, olvassa el a Primer az Forex piacon című részt , az Forex indulását és a Demo bevezetését, mielőtt belemerülne .
