A trend-kereskedő elsődleges célja eszköz megvásárlása vagy eladása a trend irányába. Az irányjelzések olvasása az eszköz árából önmagában csak nehéz lehet, és gyakran félrevezető, mivel az ár általában mindkét irányban ingadozik, és megváltoztatja a karakterisztikát az alacsony és a magas volatilitású időszakok között.
Az iránymozgás-mutató (irányirányú mozgásindexként vagy DMI-ként is ismert) értékes eszköz az árirány és az erő meghatározására. 1978-ban hozta létre J. Welles Wilder, aki szintén létrehozta a népszerű relatív szilárdsági indexet (RSI). A DMI különösen akkor hasznos a trendkereskedelmi stratégiákban, mert különbséget tesz az erős és a gyenge tendenciák között, lehetővé téve a kereskedő számára, hogy csak a valódi lendülettel belépőket vezessen be. A DMI minden időben működik, és bármilyen alapul szolgáló eszközre alkalmazható (részvények, befektetési alapok, tőzsdén forgalmazott alapok, határidős ügyletek, áruk és pénznemek).
Noha a számításai kissé bonyolultak, a DMI megmondja, mikor kell hosszú vagy rövid. Itt tárgyaljuk, hogyan kell részletesen elemezni a DMI mutatót, és megmutatjuk, milyen információkat tárhat fel a jobb profit elérése érdekében.
DMI Trend Lines
A DMI a tartomány kiterjesztésének mozgó átlaga egy adott időszakban (az alapértelmezett érték 14 nap). A pozitív irányú mozgásjelző (+ DMI) méri, hogy az ár milyen erősen mozog felfelé; a negatív iránymozgás-mutató (-DMI) méri, hogy az ár milyen erősen mozog lefelé. A két vonal tükrözi a bikák erősségét a medvékkel szemben.
Mindegyik DMI-t külön sor jelöli (lásd 1. ábra). Először nézd meg, hogy a két DMI sor melyik a tetején. Néhány rövid lejáratú kereskedő ezt domináns DMI-nek nevezi. A domináns DMI erősebb, és valószínűbb, hogy megjósolja az ár irányát. Ahhoz, hogy a vevők és az eladók megváltoztassák dominanciájukat, a vonalaknak át kell menniük.
A keresztezés akkor fordul elő, amikor az alsó DMI keresztezi felfelé a tetején lévő domináns DMI-t. A kereszteződések nyilvánvaló jelnek tűnhetnek a hosszú / rövid lejáratnál, de sok rövid távú kereskedő vár más indikátorokkal, hogy megerősítsék a belépési vagy kilépési jeleket, hogy növeljék nyereséges kereskedelmük esélyét. A DMI vonalak keresztezése gyakran nem megbízható, mert hamis jeleket ad, ha alacsony a volatilitás, és késői jeleket, ha magas a volatilitás. Gondolj a keresztezésekre, mint az esetleges irányváltás első jelzésére.
Az 1. ábrán a + DMI és a -DMI külön sorokként vannak feltüntetve. Számos hamis keresztezés létezik (1. pont) és egy keresztezés a 2. pontban, ami + DMI dominanciával rendelkező felfutáshoz vezet. (Megjegyzés: A DMI általában ugyanabban az ablakban van ábrázolva az ADX jelzővel, amely nem látható.)
DMI irányított jelek
A DMI az árművelet megerősítésére szolgál (lásd 2. ábra). A + DMI általában az árral szinkronban halad, ami azt jelenti, hogy a + DMI emelkedik, amikor az ár emelkedik, és esik, amikor az ár esik. Fontos megjegyezni, hogy a -DMI ellentétes módon viselkedik, és ellenirányban mozog az ár felé. A -DMI emelkedik, amikor az ár esik, és esik, amikor az ár emelkedik. Ehhez egy kicsit hozzá kell szokni. Ne felejtsd el, hogy az árak felfelé vagy lefelé történő mozgatásának erősségét mindig a megfelelő DMI sor csúcsa rögzíti.
Az irányjelzések olvasása egyszerű. Amikor a + DMI domináns és növekszik, az ár iránya felfelé van. Amikor a -DMI domináns és emelkedik, az ár iránya lefelé mutat. De az ár erősségét is figyelembe kell venni. A DMI erőssége 0-tól 100-ig terjed. Minél magasabb a DMI-érték, annál erősebbek az árak. A 25-nél nagyobb DMI-értékek irányban erősek. A 25-nél alacsonyabb DMI-értékek irányban gyengék.
A 2. ábrán a DMI gyenge az 1. pontban, és az ár nem mutatkozik. A + DMI erősen emelkedik 25 fölé a 2. pontban, és az emelkedés következik. Vegye figyelembe, hogy a + DMI hogyan mozog az árral a 3. pontban, és a –DMI az irányba halad az árhoz a 4. pontban.
DMI Momentum
A DMI nagy jellemzője az a képesség, hogy egyidejűleg látják a vételi és eladási nyomást, lehetővé téve az uralkodó erő meghatározását a kereskedelembe való belépés előtt. A magas hinták (bikák) ereje a + DMI csúcsban tükröződik, és az alacsony hinták (medvék) erőssége a -DMI csúcsban látható. A DMI csúcsok relatív ereje megmutatja az ár lendületét, és időben jeleket ad a kereskedelmi döntésekhez. Ha a vásárlók erősebbek, mint az eladók, akkor a + DMI csúcsok 25 felett lesznek, a -DMI csúcsok pedig 25 alatt vannak. Ezt erőteljes felfelé mutató tendencia látható. De ha az eladók erősebbek, mint a vásárlók, akkor a -DMI csúcsok 25 felett lesznek, a + DMI csúcsok pedig 25 alatt vannak. Ebben az esetben a trend lefelé mutat.
Az ár tendenciaképessége a domináns DMI folyamatos erősségétől függ. Az erős emelkedés egy sor emelkedő + DMI csúcsot mutat, amelyek hosszabb ideig a -DMI felett maradnak (3. ábra). Ellenkezőleg igaz az erős hanyatlás. Ha mindkét DMI vonal 25 alatt van, és oldalirányban mozog, nincs domináns erő, és a trendszakaszok nem megfelelőek. A legjobb tendenciák azonban hosszú idő után kezdődnek, amikor a DMI vonalak előre-hátra keresztezik a 25 szintet. Alacsony kockázatú kereskedelembeállítás akkor következik be, ha a DMI a 25 szint fölé tágul, és az ár behatol a támogatásba / ellenállásba.
A 3. ábrán a + DMI az 1. pontnál 25 felett van és a -DMI felett marad, miközben az emelkedő tendencia fejlődik. Vegye figyelembe, hogy a -DMI-vel nincs keresztátvitel az emelkedés során. Itt a vevők erősek (+ DMI> 25), az eladók pedig gyengék (-DMI <25).
DMI Pivots
A DMI sorok elfordulnak, vagy irányt változtatnak, amikor az ár megváltoztatja az irányt. A DMI-csuklók fontos fogalma, hogy korrelációban álljanak az ár szerkezeti pivotjaival. Amikor az ár magassá teszi a pivotot, a + DMI magassá teszi a pivotot. Amikor az ár lecsökkenti a forgást, a -DMI magassá teszi a forgást (ne feledje, a -DMI ellenirányban mozog az árhoz).
Az árfolyam leolvasásához fontos a DMI és az árfordítások közötti korreláció. Sok rövid távú kereskedő figyelte, hogy az ár és a mutató ugyanabba az irányba mozogjon, vagy eltérő időpontokban. Az eszköz felfutási tendenciájának megerősítésének egyik módja a forgatókönyvek megtalálása, amikor az ár egy új fordulópontot magassá tesz, és a + DMI egy új magas értéket tesz. Ezzel szemben egy új pivot alacsony és egy -DMI új magas érték kombinálva használják a csökkenő tendenciát. Ez általában egy jel a kereskedelem felé a trend irányába, vagy a trend kitörése felé.
Eltérés viszont abban az esetben jelentkezik, ha a DMI és az ár eltérnek , vagy nem erősítik meg egymást. Példa erre az, amikor az ár új magasságot tesz, de a + DMI nem. Az eltérés általában figyelmeztetés a kockázat kezelésére, mivel jelzi a lengőerő megváltozását, és általában megelőzi a visszahúzást vagy megfordítást.
A 4. ábra példát mutat arra, amikor az ár és a mutató megegyeznek (1. pont), ahol az ár új magasságot jelent, és a + DMI új magas értéket jelent, jelezve egy hosszú belépést. Van egy példa a divergenciára is (2. pont), ahol az ár új magasságot eredményez, és a + DMI, bár emelkedik, nem; az eredmény trend visszahúzódás a 3. pontban.
DMI és áringadozás
A DMI sorok jó referencia az áringadozáshoz. Az ár ismétlődő volatilitási ciklusokon megy keresztül, amelyekben a trend belép a konszolidáció időszakába, majd a konszolidáció trend trend periódusba lép. Amikor az ár konszolidációba kerül, a volatilitás csökken. A vásárlási nyomás (kereslet) és az eladási nyomás (kínálat) viszonylag azonos, tehát a vásárlók és az eladók általában megegyeznek az eszköz értékében. Miután az ár szűk tartományba esett, az növekedni fog, mivel a vevők és az eladók már nem értenek egyet az árban. A kereslet és a kínálat már nem egyensúlyban van, és a konszolidáció tendenciává válik, amikor az áremelkedések alatti támogatások csökkenő tendenciává válnak, vagy ellenkezőleg felfelé mutatnak. A volatilitás növekszik, amikor az ár új, elfogadott értékszintet keres.
A volatilitási ciklusokat úgy lehet azonosítani, hogy összehasonlítják az ellenkező irányba mozgó DMI vonalak lejtéseit, amikor a tartomány tágul vagy összehúzódik (4. ábra). Számos rövid lejáratú kereskedő azon időszakokat fog keresni, amikor a DMI sorok távolodnak egymástól és növekszik a volatilitás. Minél távolabb vannak a sorok, annál erősebb a volatilitás. Kontrakciók akkor fordulnak elő, amikor a vonalak egymás felé mozognak, és a volatilitás csökken. A kontrakciók megelőzik az újrakereséseket, konszolidációkat vagy visszafordításokat.
Az 5. ábrán az 1. pont első kiterjesztése a hanyatlás részét képezi. A 2. pont utólagos visszaesése visszaforduláshoz vezet, amely egy újabb bővítéssel kezdődik a 3. ponton. A következő összehúzódás a 4. pontnál az ár konszolidációjához vezet.
Alsó vonal
A DMI csúcs elemzése jól illeszkedik a trend alapelveihez. Az eszköz ára növekszik, ha magasabbak a pivot és a magasabb pivot mélypontok. Amikor a magasabb áremelkedéseket a + DMI magasabb árat kíséri, a tendencia változatlan, és a bikák egyre erősebbek. Az alsó forgásmagasságok és az alsó forgási magasságok visszaesést jeleznek. Amikor a -DMI csúcsok magasabbak, a medvék uralják az irányítást, és az eladási nyomás egyre erősebb. A DMI-val való lendületes konvergencia / divergencia keresése önbizalmat nyújt arra, hogy maradjon a trenddel, amikor az ár és a DMI megegyeznek, és kezelik a kockázatot, ha nem értenek egyet.
A legjobb kereskedelmi döntéseket objektív jelek és nem érzelmek alapján hozzák meg. Hagyja, hogy az ár és a DMI megmondja, menjen hosszúra, rövidre, vagy csak félre. A DMI használatával felmérheti az ármozgás erősségét, és megnézheti a magas és alacsony volatilitás időszakát. A DMI rengeteg információt tartalmaz, amely azonosítja a helyes profitstratégiát, akár bika, akár medve vagy.
