A CVS Health Corporation (CVS) részvényállománya 2019-től kezdődően "túl olcsó, hogy figyelmen kívül hagyhassa", és a gyengeség március 8. óta féléves értéknél 51.86 dollár vagy annál magasabb szinten tartott. A 2019-es magasságot február 29-én 70, 32 dollárra határozták meg, és A részvény az árfolyam csökkenése ellenére, hogy 12 egymást követő negyedévre becsülték az egy részvényre jutó eredményt (EPS).
A CVS-állomány április 29-én, hétfőn 53, 99 dollárral zárt, azaz a mai napig 17, 6% -kal csökkent, és a medvepiac területén 34, 3% -kal maradt, miközben a november 14-én beállított 52 hetes napközbeni maximumot (82, 14 dollár) rögzítette. Az állomány 52 hetes napközbeni mélységi szintjét állította be. 51, 77 USD-t április 2-án, amikor tesztelte és tartotta féléves értékét 51, 86 USD-n. A közeli növekedési potenciál a negyedéves kockázati szintjére, 57, 71 dollárra esik.
Az állomány jelenleg "túl olcsó ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja" két intézkedéssel. P / E aránya mindössze 7, 60, az osztalékhozam pedig 3, 74%, a Macrotrends szerint. Ezen túlmenően a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás 9, 37-re esett vissza, 10.00 küszöb alatt, amelyet "túl olcsónak tartok, hogy figyelmen kívül hagyjam".
Az elemzők azt várják el, hogy a CVS 1, 50 és 1, 54 dollár közötti EPS-t jelentsen, amikor a bevételi eredményeket közzéteszi a május 1-jén, szerdán nyitó harang előtt. A vitatott kérdés az Egyesült Államok egészségügyi ellátásának jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, mivel egyes demokraták Medicare-t akarnak elfogadni. - mindenki számára. A CVS megpróbálta előkészíteni az utat az egészségügyi reform reformjának elősegítésére, amelyet valószínűleg sértené egy kormány által ellenőrzött egészségügyi rendszer.
A CVS Health november 6-án vásárolta az Aetna egészségbiztosítót, és átalakítja az üzleteket azzal a céllal, hogy "az ország vezető egészségügyi egészségügyi innovációs vállalata" legyen. A vállalat "egészségügyi központként" akarja válni, csökkentve az általános kiskereskedelem területét. A hangsúly a vényköteles szolgáltatásokra, a személyes ápolási termékekre és a további Perc Klinikákra helyezi a hangsúlyt.
A CVS napi diagramja
Refinitiv XENITH
A CVS napi diagramja azt mutatja, hogy az állománynak negatív "kulcs-visszafordítási" napja volt november 14-én, majd egy emelkedő "kulcs visszafordítása" napja december 26-án. A 82.14 dollárról 62.06 dollárra eső visszaesés a medvepiac 24% -os visszaesésével egyenlő.
A részvény 2018-ban 65, 52 USD-t zárt le, amelyet bekerítettem a saját szabadalmi elemzésembe. Ez a féléves értékszintet 51, 86 dollárnál, a diagram feletti éves kockázati szintet pedig 106, 84 dollárnál határozta meg. A március 29-i 53, 93 dollár lezárása eredményeként a negyedéves kockázati szint 57, 71 dollár volt.
A CVS heti diagramja
Refinitiv XENITH
A CVS heti diagramja negatív, de rendkívül túlzottan eladott, az állomány az öt hetes módosított mozgó átlaga alatt 55, 20 dollár alatt van, és jóval a 200 hetes egyszerű mozgó átlaga alatt, vagyis „az átlaghoz való visszatérésnél” 81, 18 dollárnál alacsonyabb. A készlet 2016. november 4-i hét óta nem haladja meg a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot. A 12 x 3 x 3 hetes lassú sztochasztikus leolvasás várhatóan ezen a héten 9.37-re fejeződik be, a 10.00 alatti leolvasás pedig a készletet technikailag teszi lehetővé. "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz."
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja meg a CVS részvényeit gyengén a féléves érték szintre, 51, 86 dollárnál, és csökkentse az erősségen belüli részesedéseit a 200 napos egyszerű mozgóátlagra 67, 80 dolláron. A negyedéves árfolyamomat 57, 71 dollárnál szigorúbb eladási szintnek lehetne tekinteni.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc heti, havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a december 31-i záráson alapult. Az eredeti féléves és éves szint továbbra is játékban van. A heti szint minden héten változik; január végén, februárban és márciusban megváltozott a havi szint. A májusi havi szintet április 30. végén fogják meghatározni. A negyedéves szintet március végén változtatták meg.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás az elmúlt 12 hét legmagasabb, legalacsonyabb pontjaira fedi le az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra csúsznak és csökkennek, röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy egy "felfújó parabolikus buborék", mivel egy buborék mindig felbukkan. Ugyancsak a 10.00 alatti olvasmányra utalom, mint "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz".
