A Costco Wholesale Corporation (COST) a vártnál jobb részvényhozamot (EPS) jelentette december 12-én, ám a részvény az 50 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) alatt maradt, most 297, 53 dollárnál.
A Costco kizárólag tagoknak szóló nagykereskedelmi raktárakat üzemeltet nagykereskedelmi fogyasztási cikkek vásárlására. Az éves tagságnak két szintje van: 60 USD az Aranycsillag és 120 USD az Executive. A raktárakhoz kapcsolódó benzinkutak szintén a boltok belsejében vezetnek forgalmat.
Úgy tűnik, hogy a befektetők attól tartanak, hogy ezt az üzleti modellt hosszú távon nehéz lehet fenntartani. A részvény visszaállította szeptember 9-én mindennap a napközbeni legmagasabb értéket, a 307, 34 dollárt, majd az 50 napos SMA-ra 283, 44 dollárra esett. Az október 3-án felszabadult jövedelemre adott pozitív reakció eredményeként másodfokú 307, 10 dollár volt november 11-én potenciális kettős top.
A Costco részvényeit a múlt héten 291, 73 dollárral zárták le, a bikapiac területén 53, 9% -kal, szemben a decemberi decemberi 189, 51 dollárral. Az állomány 5, 1% -kal alacsonyabb a szeptember 9-én beállított mindenkori napközi csúcsnál (307, 34 dollár). A részvény nem olcsó, mivel a P / E aránya 35, 03, a botrányos osztalékhozam pedig 0, 89%, mondja a Macrotrends.
A Costco napi diagramja
Refinitiv XENITH
A Costco napi diagramja április 3 óta "arany kereszt" felett mutatja az állományt, amikor az 50 napos SMA a 200 napos SMA fölé emelkedett, jelezve, hogy magasabb árak következnek. Ez a jel követte az állományt a szeptember 9-én beállított mindenkori napközbeni 307, 34 dolláros csúcsra. Amikor ezt a mintát látja, a stratégia az, hogy gyengeséget vásároljon a 200 napos SMA-hoz, most 274, 95 dollárra emelkedik, és minden nap növekszik.
A 293, 92 dollár lezárása december 31-én fontos adat volt a saját szabadalmi elemzésem során. Az éves és a féléves értéket mutatom, 287, 88 dollárnál és 270, 48 dollárnál, az első negyedéves kockázati szintje pedig 306, 85 dollár, éppen a szeptember 9-én meghirdetett 307, 34 dollár kettős felső határa alatt és a november 11-én beállított 307, 10 dollár szint felett. A januári kockázati szint meghaladja a januárt. a diagram 320, 49 dollárnál volt.
A Costco heti diagramja
Refinitiv XENITH
A Costco heti diagramja negatív, az állomány az öt hetes módosított mozgó átlaga alatt van, 294, 76 dollárnál. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes SMA-t, vagyis "a reverzió az átlaghoz" 198, 89 dollárnál. A készlet több mint öt éve meghaladja ezt az átlagot. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 46, 39-re esett, a december 27-i 53, 86-ról 46, 39-re csökkent. Mielőtt a részvény kereskedelmére a legmagasabb volt, ez a leolvasás július végén 90.00 felett volt, ami az állományt egy "felfújó parabolikus buborék" kialakulása.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja meg a Costco részvényeit, amikor gyenge az éves és féléves érték szintje, 287, 88 dollárnál és 270, 48 dollárnál, és csökkentse az erősségen alapuló részesedéseket negyedéves és havi kockázati szintre, 306, 85 dollárra és 320, 49 dollárra.
Érték- és kockázati szint felhasználása: A részvények záró árai 2019. december 31-én a saját elemzésembe kerültek, és új havi, negyedéves, féléves és éves szinteket eredményeztek. Mindegyik használja az utolsó kilenc bezárást ebben az időhorizontban. Az új heti szinteket minden hét vége után számítják ki. Új havi szintek jelentkeznek minden hónap lezárása után. Új negyedéves szintek jelentkeznek minden negyedév végén. A féléves szinteket az év közepén frissítik. Az éves szint egész évben játékban van.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam volatilitásának megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk egy érték szintre, és csökkenteniük kell az erősségi részesedést egy kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. A 90, 00 feletti értéket "felfújó parabolikus buborék" képződésnek kell tekinteni, amelyet jellemzően 10% -ról 20% -ra csökken a következő három-öt hónapban. A 10.00 alatti értéket „túl olcsónak lehet figyelmen kívül hagyni”, amelyet általában 10–20% -os nyereség követ a következő három – öt hónapban.
