A Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) majdnem befejezte egy hosszú és fájdalmas oda-vissza utazást a 2015. augusztusban elért 758, 61 dolláros csúcsra, amelyet közvetlenül azelőtt küldtek el, hogy az ügyfelek az ország egész területén el voltak rohantak a kórházakba, ahol élelmezésben előforduló betegségek merültek fel, amelyeket később a társaságok sterilizálási gyakorlatának tulajdonítottak. A kitörést hosszú ideig tartó elutasítás és eltérítés követte, míg az eladások kiszáradtak, és a gyorséttermi láncot ötéves mélypontra engedték 2018. februárjában.
Az idő meggyógyítja az összes sebet, és a Chipotle ügyfelei végül visszatértek, ami az állomány meghökkentő 500 pontos 15 hónapos gyógyulási hullámát eredményezi, ám a régi csúcsok jelentős ellenállást jeleznek, tehát nem bölcs dolog elvárni az azonnali kitörést és rallyt 1000 dollárra. Ez jó hír az oldalsó befektetők számára, mivel a visszaváltás kitölti február 550 dolláros hiányát, mielőtt kifejlesztené a magasabb árak fenntartásához szükséges tűzerőt.
CMG hosszú távú diagram (2006 - 2019)
TradingView.com
A szülő McDonalds Corporation (MCD) a 2006. januári 45, 00 dolláron nyitott kezdeti nyilvános vételi ajánlatban (IPO) szétválasztotta az étteremláncot. A korai vásárlási nyomás májusban tetőzött a 60-as évek közepén, a 2007. évi kitörés előtt, amely erős lendületet adott a vásárlási érdeklődésnek. Az állomány az év végére emelkedett, végül 150 dollár fölé emelkedett, és 2008 első negyedévére alacsonyabbá vált. Az eladási nyomás a gazdasági összeomlás során felgyorsult, és az IPO nyitónyomatát áttérte, mielőtt novemberben minden idők legalacsonyabb szintjét 36, 86 dollárra tette.
Az ezt követő fellendülési hullám 19 hónapot vett igénybe, hogy a 100% -os visszahúzódást a 2007-es legmagasabb szintre visszatérje, ami azonnali kitörést eredményezett, amely egészségesen felfelé fordult 2012-re, amikor az emelkedés 400 dollár fölé ért. 2013 negyedik negyedévében tisztázta ezt az ellenállási szintet, és végső támadást váltott ki a 2015. év minden idők legmagasabb pontjába, amelyet brutális hanyatlás követ, amely mindössze három hónap alatt több mint 350 pontot adott le.
A hanyatlás 2016-ban 350 dollár közelében rendeződött, és engedte, hogy egy szerény fellendülést eredményezhessen, amely 2017. májusában 50 hónapos ellenállás mellett kudarcot vallott. Ez tette lehetővé a nagy volumenű eladási csúcspontot, amely 2018. első negyedévében folytatódott. Az állomány magasabbra vált Április és több mint 40 pontot ért el, miután a vállalat a vártnál magasabb ügyfélnövekedést jelentett. Az év második felében elvesztette a helyét, de januárban ismét magasabbra fordult, folytatva egy emelkedést, amely a 2015-ös legmagasabb pont 10 pontján belül elérte.
A havi sztochasztikus oszcillátor márciusban felvette a túlvásárolt zónát, és már áttért, de még nem adott ki eladási jelet. Az árműveletek egy havi bullish külső gyertyatartón dolgoznak, amely - amennyiben azt június végén megerősítik - jelentősen javítja a harmadik negyedév kitörésének esélyeit. A felhalmozási adatok azonban figyelmeztetik, hogy a Chipotle részvényeinek még erősebb szponzorokra lesz szükségük a magasabb árak megtartásához.
CMG rövid távú diagram (2015 - 2019)
TradingView.com
Az egyensúlyi volumen (OBV) felhalmozódási-eloszlási mutatója minden idők legmagasabb szintjét jelentette, 2015-ben az árat mutatva, és brutális eloszlási hullámba lépett be, amely folytatódott 2017. augusztusban. Az ár további hat hónapig folytatta a terepcsökkenést, és egy bullish divergenciát váltott ki, megjósolta az esetleges alját. A vásárlási nyomás azóta nem felel meg az ár intenzitásának, és a 2015-ös 0, 786 Fibonacci retracement szintjén állt a 2017-es terjesztési eseményre. Ez viszont azt jósolja, hogy a rally leáll, és egy tartós áttörés előtt belép a konszolidációs időszakba.
A 15 hónapos fellendülés három kitöltött hiányt vetett fel 275, 350 és 550 dollárral. Magas az esély, hogy ezen lyukak közül legalább az egyik kitöltődik, mielőtt az új csúcsok rakéssá válnak. Ennek eredményeként a betegek piaci szereplői az alacsony kockázatú vásárlási lehetőséget keresve 2019. február 530 és 570 dollár közötti folytatódási résen fogják megfigyelni az érdeklődőket. Természetesen ez problémát jelent a jelenlegi részvényesek számára, akiket 25–30% -os visszaesés miatt kényteleneknek ülni a kezükre.
Alsó vonal
A Chipotle állomány most teszteli a 2015. év minden idők legmagasabb pontját, de valószínűleg kitölti a három rally-rés legalább egyét, mielőtt kitörne és 1000 dollár felé haladna.
